近一年安信平稳双利3个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信平稳双利3个月持有混合C009767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1175 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1174 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1145 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1155 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1157 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1178 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1202 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1228 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1222 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1193 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1170 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1185 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1131 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1135 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1123 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1131 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1133 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1172 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1148 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1142 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1136 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1086 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1091 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1087 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1078 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1076 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1092 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1090 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1098 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1116 |
-0.06% |
| 2024-03-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1123 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1108 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1107 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1135 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1143 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1128 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1139 |
0.20% |
| 2024-03-06 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1117 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1104 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1091 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1075 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1096 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1064 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1064 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1045 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1077 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1076 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1066 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1023 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0997 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0958 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0970 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0924 |
0.77% |
| 2024-02-05 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0841 |
0.41% |
| 2024-02-02 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0797 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0795 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0814 |
0.15% |
| 2024-01-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0798 |
-0.47% |
| 2024-01-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0849 |
0.14% |
| 2024-01-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0834 |
0.21% |
| 2024-01-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0811 |
0.64% |
| 2024-01-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0742 |
0.63% |
| 2024-01-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0675 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0659 |
-0.61% |
| 2024-01-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0724 |
-0.06% |
| 2024-01-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0730 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0715 |
-0.50% |
| 2024-01-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0769 |
0.04% |
| 2024-01-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0765 |
0.13% |
| 2024-01-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0751 |
0.16% |
| 2024-01-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0734 |
-0.04% |
| 2024-01-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0738 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0740 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0721 |
-0.34% |
| 2024-01-05 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0758 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0752 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0765 |
0.14% |
| 2024-01-02 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0750 |
-0.26% |
| 2023-12-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0778 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0769 |
0.52% |
| 2023-12-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0713 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0703 |
-0.10% |
| 2023-12-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0714 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0707 |
0.07% |
| 2023-12-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0699 |
0.26% |
| 2023-12-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0671 |
-0.11% |
| 2023-12-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0683 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0683 |
-0.10% |
| 2023-12-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0694 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0686 |
-0.04% |
| 2023-12-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0690 |
-0.52% |
| 2023-12-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0746 |
0.36% |
| 2023-12-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0707 |
0.11% |
| 2023-12-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0695 |
-0.12% |
| 2023-12-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0708 |
-0.05% |
| 2023-12-06 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0713 |
0.01% |
| 2023-12-05 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0712 |
-0.49% |
| 2023-12-04 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0765 |
-0.12% |
| 2023-12-01 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0778 |
-0.08% |
| 2023-11-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0787 |
0.08% |
| 2023-11-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0778 |
-0.32% |
| 2023-11-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0813 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0809 |
-0.35% |
| 2023-11-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0847 |
-0.08% |
| 2023-11-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0856 |
0.27% |
| 2023-11-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0827 |
-0.22% |
| 2023-11-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0832 |
0.06% |
| 2023-11-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0826 |
-0.12% |
| 2023-11-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0839 |
-0.17% |
| 2023-11-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0857 |
0.30% |
| 2023-11-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0825 |
-0.02% |
| 2023-11-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0827 |
-0.07% |
| 2023-11-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0835 |
-0.24% |
| 2023-11-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0861 |
0.16% |
| 2023-11-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0844 |
-0.03% |
| 2023-11-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0847 |
-0.21% |
| 2023-11-06 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0870 |
0.18% |
| 2023-11-03 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0850 |
0.08% |
| 2023-11-02 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0841 |
-0.07% |
| 2023-11-01 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0849 |
0.03% |
| 2023-10-31 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0846 |
-0.06% |
| 2023-10-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0852 |
-0.29% |
| 2023-10-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0884 |
0.42% |
| 2023-10-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0838 |
-0.01% |
| 2023-10-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0839 |
0.12% |
| 2023-10-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0826 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0830 |
-0.28% |
| 2023-10-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0860 |
-0.14% |
| 2023-10-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0875 |
-0.60% |
| 2023-10-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0941 |
-0.23% |
| 2023-10-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0966 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0971 |
-0.09% |
| 2023-10-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0981 |
-0.22% |
| 2023-10-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1005 |
0.35% |
| 2023-10-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0967 |
-0.05% |
| 2023-10-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0972 |
-0.35% |
| 2023-10-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1010 |
-0.32% |
| 2023-09-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1045 |
-0.01% |
| 2023-09-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1046 |
-0.05% |
| 2023-09-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1052 |
-0.16% |
| 2023-09-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1070 |
-0.22% |
| 2023-09-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1094 |
0.29% |
| 2023-09-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1062 |
-0.23% |
| 2023-09-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1088 |
0.04% |
| 2023-09-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1084 |
0.09% |
| 2023-09-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1074 |
0.07% |
| 2023-09-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1066 |
-0.09% |
| 2023-09-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1076 |
0.21% |
| 2023-09-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1053 |
0.02% |
| 2023-09-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1051 |
-0.09% |
| 2023-09-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1061 |
0.03% |
| 2023-09-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1058 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1069 |
-0.27% |
| 2023-09-06 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1099 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1101 |
-0.26% |
| 2023-09-04 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1130 |
0.49% |
| 2023-09-01 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1076 |
0.41% |
| 2023-08-31 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1031 |
-0.19% |
| 2023-08-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1052 |
-0.01% |
| 2023-08-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1053 |
0.22% |
| 2023-08-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1029 |
0.40% |
| 2023-08-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0985 |
0.15% |
| 2023-08-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0969 |
0.06% |
| 2023-08-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0962 |
-0.15% |
| 2023-08-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0978 |
0.14% |
| 2023-08-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0963 |
-0.27% |
| 2023-08-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0993 |
-0.23% |
| 2023-08-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1018 |
0.06% |
| 2023-08-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1011 |
0.02% |
| 2023-08-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1009 |
0.07% |
| 2023-08-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1001 |
-0.12% |
| 2023-08-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1014 |
-0.54% |
| 2023-08-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1074 |
-0.08% |
| 2023-08-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1083 |
0.01% |
| 2023-08-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1082 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1082 |
-0.23% |
| 2023-08-04 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1107 |
-0.04% |
| 2023-08-03 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1112 |
0.15% |
| 2023-08-02 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1095 |
-0.22% |
| 2023-08-01 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1119 |
-0.15% |
| 2023-07-31 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1136 |
0.20% |
| 2023-07-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1114 |
0.74% |
| 2023-07-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1032 |
0.13% |
| 2023-07-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1018 |
0.03% |
| 2023-07-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1015 |
1.11% |
| 2023-07-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0894 |
-0.16% |
| 2023-07-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0911 |
-0.05% |
| 2023-07-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0916 |
-0.06% |
| 2023-07-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0923 |
0.27% |
| 2023-07-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0894 |
-0.10% |
| 2023-07-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0905 |
-0.27% |
| 2023-07-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0934 |
-0.16% |
| 2023-07-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0951 |
0.30% |
| 2023-07-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0918 |
-0.09% |
| 2023-07-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0928 |
0.23% |
| 2023-07-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0903 |
0.14% |
| 2023-07-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0888 |
-0.09% |
| 2023-07-06 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0898 |
-0.25% |
| 2023-07-05 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0925 |
-0.14% |
| 2023-07-04 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0940 |
-0.16% |
| 2023-07-03 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0958 |
0.17% |
| 2023-06-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0939 |
0.10% |
| 2023-06-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0928 |
-0.16% |
| 2023-06-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0946 |
0.18% |
| 2023-06-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0926 |
0.73% |
| 2023-06-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0847 |
-0.34% |
| 2023-06-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0884 |
-0.22% |
| 2023-06-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0908 |
-0.21% |
| 2023-06-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0931 |
-0.46% |
| 2023-06-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0982 |
0.11% |
| 2023-06-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0970 |
0.32% |
| 2023-06-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0935 |
-0.03% |
| 2023-06-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0938 |
0.05% |
| 2023-06-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0932 |
0.16% |
| 2023-06-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0915 |
-0.03% |
| 2023-06-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0918 |
0.38% |
| 2023-06-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0877 |
-0.03% |
| 2023-06-06 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0880 |
0.08% |
| 2023-06-05 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0871 |
-0.09% |
| 2023-06-02 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0881 |
0.60% |
| 2023-06-01 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0816 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0812 |
-0.36% |
| 2023-05-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0851 |
-0.01% |
| 2023-05-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0852 |
-0.03% |
| 2023-05-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0855 |
0.07% |
| 2023-05-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0847 |
-0.26% |
| 2023-05-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0875 |
-0.50% |
| 2023-05-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0930 |
-0.36% |
| 2023-05-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0970 |
0.32% |
| 2023-05-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0935 |
-0.14% |
| 2023-05-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0950 |
0.02% |
| 2023-05-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0948 |
-0.18% |
| 2023-05-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0968 |
-0.20% |
| 2023-05-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0990 |
0.08% |
| 2023-05-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0981 |
-0.26% |
| 2023-05-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1010 |
-0.08% |
| 2023-05-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1019 |
-0.33% |
| 2023-05-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1055 |
-0.25% |
| 2023-05-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1083 |
0.54% |
