近一年安信平稳双利3个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信平稳双利3个月持有混合C009767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2248 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2244 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2248 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2249 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2255 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2258 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2255 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2253 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2256 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2253 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2250 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2250 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2245 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2240 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2237 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2240 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2239 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2239 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2240 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2240 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2241 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2245 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2236 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2232 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2231 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2230 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2227 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2225 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2224 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2223 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2223 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2223 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2225 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2225 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2224 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2219 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2213 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2213 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2212 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2217 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2211 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2211 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2206 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2187 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2196 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2202 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2199 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2190 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2193 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2200 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2193 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2187 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2189 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2183 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2182 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2191 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2199 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2199 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2185 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2192 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2190 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2182 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2197 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2193 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2190 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2184 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2187 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2178 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2174 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2182 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2197 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2196 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2208 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2228 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2232 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2226 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2214 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2219 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2230 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2216 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2216 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2210 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2190 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2181 |
-0.06% |
| 2026-05-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2188 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2188 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2181 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2183 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2188 |
-0.08% |
| 2026-05-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2198 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2193 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2193 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2187 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2182 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2187 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2171 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2165 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2167 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2172 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2175 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2166 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2156 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2157 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2154 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2142 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2143 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2136 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2132 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2125 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2130 |
0.10% |
| 2026-04-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2118 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2114 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2112 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2117 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2116 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2127 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2124 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2121 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2124 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2124 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2118 |
-0.09% |
| 2026-03-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2129 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2134 |
-0.04% |
| 2026-03-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2139 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2136 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2142 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2149 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2145 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2136 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2129 |
-0.04% |
| 2026-03-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2134 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2131 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2130 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2128 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2135 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2132 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2105 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2092 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2105 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2106 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2073 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2091 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2086 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2073 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2062 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2041 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2025 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2026 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2017 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2016 |
-0.18% |
| 2026-01-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2038 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2051 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2049 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2030 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2034 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2020 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2007 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2002 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1991 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1991 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1973 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1974 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1976 |
0.28% |
| 2026-01-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1943 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1929 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1881 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1866 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1859 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1868 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1858 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1835 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1824 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1820 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1832 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1820 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1821 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1821 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1807 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1801 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1795 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1791 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1760 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1770 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1770 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1766 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1767 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1765 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1768 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1773 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1767 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1773 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1774 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1773 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1768 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1766 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1767 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1775 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1775 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1773 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1783 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1782 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1784 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1794 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1798 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1808 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1806 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1802 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1803 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1789 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1786 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1785 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1784 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1787 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1782 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1783 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1777 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1767 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1762 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1755 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1757 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1751 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1750 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1743 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1748 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1751 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1752 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1744 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1744 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1745 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1741 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1734 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1725 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1719 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1717 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1722 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1729 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1738 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1742 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1743 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1760 |
0.09% |
