近一季安信平稳双利3个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信平稳双利3个月持有混合C009767净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1175 |
0.01% |
2024-04-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1174 |
0.26% |
2024-04-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1145 |
-0.09% |
2024-04-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1155 |
-0.02% |
2024-04-24 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1157 |
-0.19% |
2024-04-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1178 |
-0.21% |
2024-04-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1202 |
-0.23% |
2024-04-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1228 |
0.05% |
2024-04-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1222 |
0.26% |
2024-04-17 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1193 |
0.21% |
2024-04-16 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1170 |
-0.13% |
2024-04-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1185 |
0.49% |
2024-04-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1131 |
-0.04% |
2024-04-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1135 |
0.11% |
2024-04-10 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1123 |
-0.07% |
2024-04-09 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1131 |
-0.02% |
2024-04-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1133 |
-0.35% |
2024-04-03 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1172 |
0.22% |
2024-04-02 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1148 |
0.05% |
2024-04-01 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1142 |
0.05% |
2024-03-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1136 |
0.45% |
2024-03-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1086 |
-0.05% |
2024-03-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1091 |
0.04% |
2024-03-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1087 |
0.08% |
2024-03-25 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1078 |
0.02% |
2024-03-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1076 |
-0.14% |
2024-03-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1092 |
0.02% |
2024-03-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1090 |
-0.07% |
2024-03-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1098 |
-0.16% |
2024-03-18 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1116 |
-0.06% |
2024-03-15 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1123 |
0.14% |
2024-03-14 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1108 |
0.01% |
2024-03-13 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1107 |
-0.25% |
2024-03-12 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1135 |
-0.07% |
2024-03-11 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1143 |
0.13% |
2024-03-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1128 |
-0.10% |
2024-03-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1139 |
0.20% |
2024-03-06 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1117 |
0.12% |
2024-03-05 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1104 |
0.12% |
2024-03-04 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1091 |
0.14% |
2024-03-01 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1075 |
-0.19% |
2024-02-29 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1096 |
0.29% |
2024-02-28 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1064 |
0.00% |
2024-02-27 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1064 |
0.17% |
2024-02-26 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1045 |
-0.29% |
2024-02-23 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1077 |
0.01% |
2024-02-22 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1076 |
0.09% |
2024-02-21 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1066 |
0.39% |
2024-02-20 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1023 |
0.24% |
2024-02-19 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0997 |
0.36% |
2024-02-08 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0958 |
-0.11% |
2024-02-07 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0970 |
0.42% |
2024-02-06 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.0924 |
0.77% |