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中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询(009731)

近一季中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚安鑫回报债券C009731净值及计算阶段收益
近一季009731基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚安鑫回报债券C 1.1320 0.13%
2026-09-15 中信保诚安鑫回报债券C 1.1305 -0.22%
2026-09-14 中信保诚安鑫回报债券C 1.1330 0.06%
2026-09-11 中信保诚安鑫回报债券C 1.1323 -0.19%
2026-09-10 中信保诚安鑫回报债券C 1.1345 -0.12%
2026-09-09 中信保诚安鑫回报债券C 1.1359 -0.04%
2026-09-08 中信保诚安鑫回报债券C 1.1364 0.07%
2026-09-07 中信保诚安鑫回报债券C 1.1356 0.07%
2026-09-04 中信保诚安鑫回报债券C 1.1348 0.04%
2026-09-03 中信保诚安鑫回报债券C 1.1344 -0.09%
2026-09-02 中信保诚安鑫回报债券C 1.1354 -0.03%
2026-09-01 中信保诚安鑫回报债券C 1.1357 0.10%
2026-08-31 中信保诚安鑫回报债券C 1.1346 0.11%
2026-08-28 中信保诚安鑫回报债券C 1.1334 0.06%
2026-08-27 中信保诚安鑫回报债券C 1.1327 -0.06%
2026-08-26 中信保诚安鑫回报债券C 1.1334 -0.02%
2026-08-25 中信保诚安鑫回报债券C 1.1336 0.17%
2026-08-24 中信保诚安鑫回报债券C 1.1317 -0.04%
2026-08-21 中信保诚安鑫回报债券C 1.1322 -0.02%
2026-08-20 中信保诚安鑫回报债券C 1.1324 0.12%
2026-08-19 中信保诚安鑫回报债券C 1.1310 -0.20%
2026-08-18 中信保诚安鑫回报债券C 1.1333 0.05%
2026-08-17 中信保诚安鑫回报债券C 1.1327 0.12%
2026-08-14 中信保诚安鑫回报债券C 1.1313 0.05%
2026-08-13 中信保诚安鑫回报债券C 1.1307 -0.03%
2026-08-12 中信保诚安鑫回报债券C 1.1310 0.05%
2026-08-11 中信保诚安鑫回报债券C 1.1304 -0.02%
2026-08-10 中信保诚安鑫回报债券C 1.1306 0.22%
2026-08-07 中信保诚安鑫回报债券C 1.1281 0.05%
2026-08-06 中信保诚安鑫回报债券C 1.1275 0.06%
2026-08-05 中信保诚安鑫回报债券C 1.1268 -0.01%
2026-08-04 中信保诚安鑫回报债券C 1.1269 0.07%
2026-08-03 中信保诚安鑫回报债券C 1.1261 0.17%
2026-07-31 中信保诚安鑫回报债券C 1.1242 0.13%
2026-07-30 中信保诚安鑫回报债券C 1.1227 0.00%
2026-07-29 中信保诚安鑫回报债券C 1.1227 0.07%
2026-07-28 中信保诚安鑫回报债券C 1.1219 0.02%
2026-07-27 中信保诚安鑫回报债券C 1.1217 0.13%
2026-07-24 中信保诚安鑫回报债券C 1.1202 -0.10%
2026-07-23 中信保诚安鑫回报债券C 1.1213 0.16%
2026-07-22 中信保诚安鑫回报债券C 1.1195 -0.05%
2026-07-21 中信保诚安鑫回报债券C 1.1201 -0.07%
2026-07-20 中信保诚安鑫回报债券C 1.1209 -0.16%
2026-07-17 中信保诚安鑫回报债券C 1.1227 -0.19%
2026-07-16 中信保诚安鑫回报债券C 1.1248 0.04%
2026-07-15 中信保诚安鑫回报债券C 1.1244 0.08%
2026-07-14 中信保诚安鑫回报债券C 1.1235 0.11%
2026-07-13 中信保诚安鑫回报债券C 1.1223 -0.17%
2026-07-10 中信保诚安鑫回报债券C 1.1242 0.12%
2026-07-09 中信保诚安鑫回报债券C 1.1229 -0.04%
2026-07-08 中信保诚安鑫回报债券C 1.1233 -0.04%
2026-07-07 中信保诚安鑫回报债券C 1.1237 -0.17%
2026-07-06 中信保诚安鑫回报债券C 1.1256 -0.01%
2026-07-03 中信保诚安鑫回报债券C 1.1257 0.07%
2026-07-02 中信保诚安鑫回报债券C 1.1249 0.02%
2026-07-01 中信保诚安鑫回报债券C 1.1247 0.05%
2026-06-30 中信保诚安鑫回报债券C 1.1241 -0.01%
2026-06-29 中信保诚安鑫回报债券C 1.1242 0.04%
2026-06-26 中信保诚安鑫回报债券C 1.1238 -0.09%
2026-06-25 中信保诚安鑫回报债券C 1.1248 -0.12%
2026-06-24 中信保诚安鑫回报债券C 1.1262 -0.20%
2026-06-23 中信保诚安鑫回报债券C 1.1285 0.07%
2026-06-22 中信保诚安鑫回报债券C 1.1277 0.05%
2026-06-18 中信保诚安鑫回报债券C 1.1271 0.03%
2026-06-17 中信保诚安鑫回报债券C 1.1268 -0.11%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚成长动力混合A 2.4739 4.26%
中信保诚至兴A 2.7004 2.33%
中信保诚至兴C 2.5250 2.33%
中信保诚龙腾精选混合 1.0354 1.81%
中信保诚周期优选混合A 1.5407 1.64%
中信保诚周期优选混合C 1.5233 1.63%
中信保诚中证500指数增强A 1.5659 1.12%
中信保诚中证500指数增强C 1.5520 1.12%
中信保诚中证A500指数增强A 1.0466 1.06%
中信保诚中证A500指数增强C 1.0424 1.06%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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