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中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询(009731)

近一年中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚安鑫回报债券C009731净值及计算阶段收益
近一年009731基金累计收益率2.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚安鑫回报债券C 1.1320 0.13%
2026-09-15 中信保诚安鑫回报债券C 1.1305 -0.22%
2026-09-14 中信保诚安鑫回报债券C 1.1330 0.06%
2026-09-11 中信保诚安鑫回报债券C 1.1323 -0.19%
2026-09-10 中信保诚安鑫回报债券C 1.1345 -0.12%
2026-09-09 中信保诚安鑫回报债券C 1.1359 -0.04%
2026-09-08 中信保诚安鑫回报债券C 1.1364 0.07%
2026-09-07 中信保诚安鑫回报债券C 1.1356 0.07%
2026-09-04 中信保诚安鑫回报债券C 1.1348 0.04%
2026-09-03 中信保诚安鑫回报债券C 1.1344 -0.09%
2026-09-02 中信保诚安鑫回报债券C 1.1354 -0.03%
2026-09-01 中信保诚安鑫回报债券C 1.1357 0.10%
2026-08-31 中信保诚安鑫回报债券C 1.1346 0.11%
2026-08-28 中信保诚安鑫回报债券C 1.1334 0.06%
2026-08-27 中信保诚安鑫回报债券C 1.1327 -0.06%
2026-08-26 中信保诚安鑫回报债券C 1.1334 -0.02%
2026-08-25 中信保诚安鑫回报债券C 1.1336 0.17%
2026-08-24 中信保诚安鑫回报债券C 1.1317 -0.04%
2026-08-21 中信保诚安鑫回报债券C 1.1322 -0.02%
2026-08-20 中信保诚安鑫回报债券C 1.1324 0.12%
2026-08-19 中信保诚安鑫回报债券C 1.1310 -0.20%
2026-08-18 中信保诚安鑫回报债券C 1.1333 0.05%
2026-08-17 中信保诚安鑫回报债券C 1.1327 0.12%
2026-08-14 中信保诚安鑫回报债券C 1.1313 0.05%
2026-08-13 中信保诚安鑫回报债券C 1.1307 -0.03%
2026-08-12 中信保诚安鑫回报债券C 1.1310 0.05%
2026-08-11 中信保诚安鑫回报债券C 1.1304 -0.02%
2026-08-10 中信保诚安鑫回报债券C 1.1306 0.22%
2026-08-07 中信保诚安鑫回报债券C 1.1281 0.05%
2026-08-06 中信保诚安鑫回报债券C 1.1275 0.06%
2026-08-05 中信保诚安鑫回报债券C 1.1268 -0.01%
2026-08-04 中信保诚安鑫回报债券C 1.1269 0.07%
2026-08-03 中信保诚安鑫回报债券C 1.1261 0.17%
2026-07-31 中信保诚安鑫回报债券C 1.1242 0.13%
2026-07-30 中信保诚安鑫回报债券C 1.1227 0.00%
2026-07-29 中信保诚安鑫回报债券C 1.1227 0.07%
2026-07-28 中信保诚安鑫回报债券C 1.1219 0.02%
2026-07-27 中信保诚安鑫回报债券C 1.1217 0.13%
2026-07-24 中信保诚安鑫回报债券C 1.1202 -0.10%
2026-07-23 中信保诚安鑫回报债券C 1.1213 0.16%
2026-07-22 中信保诚安鑫回报债券C 1.1195 -0.05%
2026-07-21 中信保诚安鑫回报债券C 1.1201 -0.07%
2026-07-20 中信保诚安鑫回报债券C 1.1209 -0.16%
2026-07-17 中信保诚安鑫回报债券C 1.1227 -0.19%
2026-07-16 中信保诚安鑫回报债券C 1.1248 0.04%
2026-07-15 中信保诚安鑫回报债券C 1.1244 0.08%
2026-07-14 中信保诚安鑫回报债券C 1.1235 0.11%
2026-07-13 中信保诚安鑫回报债券C 1.1223 -0.17%
2026-07-10 中信保诚安鑫回报债券C 1.1242 0.12%
2026-07-09 中信保诚安鑫回报债券C 1.1229 -0.04%
2026-07-08 中信保诚安鑫回报债券C 1.1233 -0.04%
2026-07-07 中信保诚安鑫回报债券C 1.1237 -0.17%
2026-07-06 中信保诚安鑫回报债券C 1.1256 -0.01%
2026-07-03 中信保诚安鑫回报债券C 1.1257 0.07%
2026-07-02 中信保诚安鑫回报债券C 1.1249 0.02%
2026-07-01 中信保诚安鑫回报债券C 1.1247 0.05%
2026-06-30 中信保诚安鑫回报债券C 1.1241 -0.01%
2026-06-29 中信保诚安鑫回报债券C 1.1242 0.04%
2026-06-26 中信保诚安鑫回报债券C 1.1238 -0.09%
2026-06-25 中信保诚安鑫回报债券C 1.1248 -0.12%
2026-06-24 中信保诚安鑫回报债券C 1.1262 -0.20%
2026-06-23 中信保诚安鑫回报债券C 1.1285 0.07%
2026-06-22 中信保诚安鑫回报债券C 1.1277 0.05%
2026-06-18 中信保诚安鑫回报债券C 1.1271 0.03%
2026-06-17 中信保诚安鑫回报债券C 1.1268 -0.11%
2026-06-16 中信保诚安鑫回报债券C 1.1280 0.07%
2026-06-15 中信保诚安鑫回报债券C 1.1272 -0.04%
2026-06-12 中信保诚安鑫回报债券C 1.1276 0.09%
2026-06-11 中信保诚安鑫回报债券C 1.1266 -0.19%
2026-06-10 中信保诚安鑫回报债券C 1.1288 -0.13%
2026-06-09 中信保诚安鑫回报债券C 1.1303 0.00%
2026-06-08 中信保诚安鑫回报债券C 1.1303 -0.30%
2026-06-05 中信保诚安鑫回报债券C 1.1337 0.14%
2026-06-04 中信保诚安鑫回报债券C 1.1321 -0.15%
2026-06-03 中信保诚安鑫回报债券C 1.1338 -0.14%
2026-06-02 中信保诚安鑫回报债券C 1.1354 -0.26%
2026-06-01 中信保诚安鑫回报债券C 1.1384 0.34%
2026-05-29 中信保诚安鑫回报债券C 1.1345 -0.24%
2026-05-28 中信保诚安鑫回报债券C 1.1372 0.08%
2026-05-27 中信保诚安鑫回报债券C 1.1363 -0.19%
2026-05-26 中信保诚安鑫回报债券C 1.1385 -0.17%
2026-05-25 中信保诚安鑫回报债券C 1.1404 -0.12%
2026-05-22 中信保诚安鑫回报债券C 1.1418 0.20%
2026-05-21 中信保诚安鑫回报债券C 1.1395 -0.34%
2026-05-20 中信保诚安鑫回报债券C 1.1434 -0.08%
2026-05-19 中信保诚安鑫回报债券C 1.1443 0.05%
2026-05-18 中信保诚安鑫回报债券C 1.1437 0.11%
2026-05-15 中信保诚安鑫回报债券C 1.1425 -0.06%
2026-05-14 中信保诚安鑫回报债券C 1.1432 -0.06%
2026-05-13 中信保诚安鑫回报债券C 1.1439 0.04%
2026-05-12 中信保诚安鑫回报债券C 1.1434 -0.12%
2026-05-11 中信保诚安鑫回报债券C 1.1448 0.10%
2026-05-08 中信保诚安鑫回报债券C 1.1436 0.11%
2026-04-30 中信保诚安鑫回报债券C 1.1422 0.12%
2026-04-29 中信保诚安鑫回报债券C 1.1408 0.18%
2026-04-28 中信保诚安鑫回报债券C 1.1387 0.01%
2026-04-27 中信保诚安鑫回报债券C 1.1386 0.13%
2026-04-24 中信保诚安鑫回报债券C 1.1371 0.06%
2026-04-23 中信保诚安鑫回报债券C 1.1364 -0.11%
2026-04-22 中信保诚安鑫回报债券C 1.1377 0.04%
2026-04-21 中信保诚安鑫回报债券C 1.1373 0.00%
2026-04-20 中信保诚安鑫回报债券C 1.1373 0.11%
2026-04-17 中信保诚安鑫回报债券C 1.1361 -0.02%
2026-04-16 中信保诚安鑫回报债券C 1.1363 0.20%
2026-04-15 中信保诚安鑫回报债券C 1.1340 -0.06%
2026-04-14 中信保诚安鑫回报债券C 1.1347 0.03%
2026-04-13 中信保诚安鑫回报债券C 1.1344 0.01%
2026-04-10 中信保诚安鑫回报债券C 1.1343 0.08%
2026-04-09 中信保诚安鑫回报债券C 1.1334 -0.13%
2026-04-08 中信保诚安鑫回报债券C 1.1349 0.24%
2026-04-07 中信保诚安鑫回报债券C 1.1322 0.23%
2026-04-03 中信保诚安鑫回报债券C 1.1296 -0.17%
2026-04-02 中信保诚安鑫回报债券C 1.1315 -0.11%
2026-04-01 中信保诚安鑫回报债券C 1.1327 0.05%
2026-03-31 中信保诚安鑫回报债券C 1.1321 -0.08%
2026-03-30 中信保诚安鑫回报债券C 1.1330 0.14%
2026-03-27 中信保诚安鑫回报债券C 1.1314 0.20%
2026-03-26 中信保诚安鑫回报债券C 1.1291 -0.13%
2026-03-25 中信保诚安鑫回报债券C 1.1306 0.25%
2026-03-24 中信保诚安鑫回报债券C 1.1278 0.55%
2026-03-23 中信保诚安鑫回报债券C 1.1216 -0.64%
2026-03-20 中信保诚安鑫回报债券C 1.1288 -0.33%
2026-03-19 中信保诚安鑫回报债券C 1.1325 -0.26%
2026-03-18 中信保诚安鑫回报债券C 1.1354 0.22%
2026-03-17 中信保诚安鑫回报债券C 1.1329 -0.19%
2026-03-16 中信保诚安鑫回报债券C 1.1351 -0.05%
2026-03-13 中信保诚安鑫回报债券C 1.1357 0.03%
2026-03-12 中信保诚安鑫回报债券C 1.1354 -0.11%
2026-03-11 中信保诚安鑫回报债券C 1.1367 -0.07%
2026-03-10 中信保诚安鑫回报债券C 1.1375 0.26%
2026-03-09 中信保诚安鑫回报债券C 1.1346 -0.17%
2026-03-06 中信保诚安鑫回报债券C 1.1365 0.40%
2026-03-05 中信保诚安鑫回报债券C 1.1320 0.13%
2026-03-04 中信保诚安鑫回报债券C 1.1305 -0.05%
2026-03-03 中信保诚安鑫回报债券C 1.1311 -0.25%
2026-03-02 中信保诚安鑫回报债券C 1.1339 -0.25%
2026-02-27 中信保诚安鑫回报债券C 1.1367 0.07%
2026-02-26 中信保诚安鑫回报债券C 1.1359 -0.07%
2026-02-25 中信保诚安鑫回报债券C 1.1367 -0.01%
2026-02-24 中信保诚安鑫回报债券C 1.1368 0.21%
2026-02-13 中信保诚安鑫回报债券C 1.1344 0.02%
2026-02-12 中信保诚安鑫回报债券C 1.1342 -0.09%
2026-02-11 中信保诚安鑫回报债券C 1.1352 0.03%
2026-02-10 中信保诚安鑫回报债券C 1.1349 0.01%
2026-02-09 中信保诚安鑫回报债券C 1.1348 0.20%
2026-02-06 中信保诚安鑫回报债券C 1.1325 0.11%
2026-02-05 中信保诚安鑫回报债券C 1.1313 0.02%
2026-02-04 中信保诚安鑫回报债券C 1.1311 0.05%
2026-02-03 中信保诚安鑫回报债券C 1.1305 0.18%
2026-02-02 中信保诚安鑫回报债券C 1.1285 -0.10%
2026-01-30 中信保诚安鑫回报债券C 1.1296 0.18%
2026-01-29 中信保诚安鑫回报债券C 1.1276 -0.04%
2026-01-28 中信保诚安鑫回报债券C 1.1280 -0.12%
2026-01-27 中信保诚安鑫回报债券C 1.1294 -0.04%
2026-01-26 中信保诚安鑫回报债券C 1.1299 -0.07%
2026-01-23 中信保诚安鑫回报债券C 1.1307 0.10%
2026-01-22 中信保诚安鑫回报债券C 1.1296 0.12%
2026-01-21 中信保诚安鑫回报债券C 1.1282 0.14%
2026-01-20 中信保诚安鑫回报债券C 1.1266 0.04%
2026-01-19 中信保诚安鑫回报债券C 1.1261 0.23%
2026-01-16 中信保诚安鑫回报债券C 1.1235 0.03%
2026-01-15 中信保诚安鑫回报债券C 1.1232 0.06%
2026-01-14 中信保诚安鑫回报债券C 1.1225 0.04%
2026-01-13 中信保诚安鑫回报债券C 1.1221 0.04%
2026-01-12 中信保诚安鑫回报债券C 1.1217 0.16%
2026-01-09 中信保诚安鑫回报债券C 1.1199 0.13%
2026-01-08 中信保诚安鑫回报债券C 1.1184 0.17%
2026-01-07 中信保诚安鑫回报债券C 1.1165 -0.08%
2026-01-06 中信保诚安鑫回报债券C 1.1174 -0.01%
2026-01-05 中信保诚安鑫回报债券C 1.1175 0.17%
2025-12-31 中信保诚安鑫回报债券C 1.1156 0.07%
2025-12-30 中信保诚安鑫回报债券C 1.1148 -0.06%
2025-12-29 中信保诚安鑫回报债券C 1.1155 0.03%
2025-12-26 中信保诚安鑫回报债券C 1.1152 -0.05%
2025-12-25 中信保诚安鑫回报债券C 1.1158 0.08%
2025-12-24 中信保诚安鑫回报债券C 1.1149 0.10%
2025-12-23 中信保诚安鑫回报债券C 1.1138 -0.02%
2025-12-22 中信保诚安鑫回报债券C 1.1140 -0.02%
2025-12-19 中信保诚安鑫回报债券C 1.1142 0.27%
2025-12-18 中信保诚安鑫回报债券C 1.1112 0.22%
2025-12-17 中信保诚安鑫回报债券C 1.1088 0.05%
2025-12-16 中信保诚安鑫回报债券C 1.1082 -0.16%
2025-12-15 中信保诚安鑫回报债券C 1.1100 0.01%
2025-12-12 中信保诚安鑫回报债券C 1.1099 -0.12%
2025-12-11 中信保诚安鑫回报债券C 1.1112 -0.18%
2025-12-10 中信保诚安鑫回报债券C 1.1132 -0.10%
2025-12-09 中信保诚安鑫回报债券C 1.1143 -0.05%
2025-12-08 中信保诚安鑫回报债券C 1.1149 0.06%
2025-12-05 中信保诚安鑫回报债券C 1.1142 0.14%
2025-12-04 中信保诚安鑫回报债券C 1.1126 -0.23%
2025-12-03 中信保诚安鑫回报债券C 1.1152 -0.08%
2025-12-02 中信保诚安鑫回报债券C 1.1161 -0.07%
2025-12-01 中信保诚安鑫回报债券C 1.1169 -0.02%
2025-11-28 中信保诚安鑫回报债券C 1.1171 0.17%
2025-11-27 中信保诚安鑫回报债券C 1.1152 0.05%
2025-11-26 中信保诚安鑫回报债券C 1.1146 -0.18%
2025-11-25 中信保诚安鑫回报债券C 1.1166 0.09%
2025-11-24 中信保诚安鑫回报债券C 1.1156 0.19%
2025-11-21 中信保诚安鑫回报债券C 1.1135 -0.47%
2025-11-20 中信保诚安鑫回报债券C 1.1188 -0.07%
2025-11-19 中信保诚安鑫回报债券C 1.1196 -0.21%
2025-11-18 中信保诚安鑫回报债券C 1.1220 -0.04%
2025-11-17 中信保诚安鑫回报债券C 1.1225 0.07%
2025-11-14 中信保诚安鑫回报债券C 1.1217 0.08%
2025-11-13 中信保诚安鑫回报债券C 1.1208 0.06%
2025-11-12 中信保诚安鑫回报债券C 1.1201 0.00%
2025-11-11 中信保诚安鑫回报债券C 1.1201 0.08%
2025-11-10 中信保诚安鑫回报债券C 1.1192 0.03%
2025-11-07 中信保诚安鑫回报债券C 1.1189 -0.04%
2025-11-06 中信保诚安鑫回报债券C 1.1194 -0.04%
2025-11-05 中信保诚安鑫回报债券C 1.1198 0.12%
2025-11-04 中信保诚安鑫回报债券C 1.1185 0.08%
2025-11-03 中信保诚安鑫回报债券C 1.1176 0.14%
2025-10-31 中信保诚安鑫回报债券C 1.1160 0.23%
2025-10-30 中信保诚安鑫回报债券C 1.1134 0.03%
2025-10-29 中信保诚安鑫回报债券C 1.1131 -0.07%
2025-10-28 中信保诚安鑫回报债券C 1.1139 0.13%
2025-10-27 中信保诚安鑫回报债券C 1.1125 0.04%
2025-10-24 中信保诚安鑫回报债券C 1.1121 0.05%
2025-10-23 中信保诚安鑫回报债券C 1.1115 0.06%
2025-10-22 中信保诚安鑫回报债券C 1.1108 0.11%
2025-10-21 中信保诚安鑫回报债券C 1.1096 0.21%
2025-10-20 中信保诚安鑫回报债券C 1.1073 0.15%
2025-10-17 中信保诚安鑫回报债券C 1.1056 0.05%
2025-10-16 中信保诚安鑫回报债券C 1.1050 -0.03%
2025-10-15 中信保诚安鑫回报债券C 1.1053 0.07%
2025-10-14 中信保诚安鑫回报债券C 1.1045 0.00%
2025-10-13 中信保诚安鑫回报债券C 1.1045 0.11%
2025-10-10 中信保诚安鑫回报债券C 1.1033 0.09%
2025-10-09 中信保诚安鑫回报债券C 1.1023 0.07%
2025-09-30 中信保诚安鑫回报债券C 1.1015 0.05%
2025-09-29 中信保诚安鑫回报债券C 1.1009 0.12%
2025-09-26 中信保诚安鑫回报债券C 1.0996 0.02%
2025-09-25 中信保诚安鑫回报债券C 1.0994 -0.14%
2025-09-24 中信保诚安鑫回报债券C 1.1009 0.05%
2025-09-23 中信保诚安鑫回报债券C 1.1004 -0.21%
2025-09-22 中信保诚安鑫回报债券C 1.1027 -0.06%
2025-09-19 中信保诚安鑫回报债券C 1.1034 -0.14%
2025-09-18 中信保诚安鑫回报债券C 1.1050 -0.23%
2025-09-17 中信保诚安鑫回报债券C 1.1076 0.05%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚成长动力混合A 2.4739 4.26%
中信保诚至兴A 2.7004 2.33%
中信保诚至兴C 2.5250 2.33%
中信保诚龙腾精选混合 1.0354 1.81%
中信保诚周期优选混合A 1.5407 1.64%
中信保诚周期优选混合C 1.5233 1.63%
中信保诚中证500指数增强A 1.5659 1.12%
中信保诚中证500指数增强C 1.5520 1.12%
中信保诚中证A500指数增强A 1.0466 1.06%
中信保诚中证A500指数增强C 1.0424 1.06%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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