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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 1.0388 | 0.12% |
| 2025-12-16 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 1.0376 | -0.06% |
| 2025-12-15 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 1.0382 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 1.0389 | 0.08% |
| 2025-12-11 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 1.0381 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红动力领航混合A | 1.5704 | 3.57% |
| 东方红动力领航混合C | 1.5619 | 3.57% |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 1.4606 | 3.18% |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 1.4476 | 3.18% |
| 东方红ESG可持续投资混合A | 1.0148 | 2.43% |
| 东方红ESG可持续投资混合C | 0.9956 | 2.43% |
| 东方红智选三年持有混合A | 0.8603 | 2.29% |
| 东方红智选三年持有混合C | 0.8479 | 2.29% |
| 东方红中证500指数增强发起C | 1.2968 | 1.84% |
| 东方红中证500指数增强发起A | 1.3043 | 1.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |
