近一季东方红优质甄选一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红优质甄选一年持有混合009725净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0199 |
0.05% |
2024-04-29 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0194 |
0.04% |
2024-04-26 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0190 |
0.09% |
2024-04-25 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0181 |
0.00% |
2024-04-24 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0181 |
-0.02% |
2024-04-23 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0183 |
-0.01% |
2024-04-22 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0184 |
0.06% |
2024-04-19 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0178 |
-0.04% |
2024-04-18 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0182 |
0.11% |
2024-04-17 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0171 |
0.20% |
2024-04-16 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0151 |
-0.18% |
2024-04-15 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0169 |
0.17% |
2024-04-12 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0192 |
-0.01% |
2024-04-11 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0193 |
-0.02% |
2024-04-10 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0195 |
-0.08% |
2024-04-09 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0203 |
0.05% |
2024-04-08 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0198 |
-0.03% |
2024-04-03 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0201 |
-0.02% |
2024-04-02 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0203 |
0.02% |
2024-04-01 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0201 |
0.11% |
2024-03-29 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0190 |
0.09% |
2024-03-28 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0181 |
0.04% |
2024-03-27 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0177 |
-0.11% |
2024-03-26 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0188 |
0.07% |
2024-03-25 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0181 |
-0.09% |
2024-03-22 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0190 |
-0.11% |
2024-03-21 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0201 |
-0.05% |
2024-03-20 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0206 |
0.04% |
2024-03-19 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0202 |
-0.06% |
2024-03-18 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0208 |
0.20% |
2024-03-15 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0188 |
0.07% |
2024-03-14 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0181 |
-0.08% |
2024-03-13 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0189 |
-0.11% |
2024-03-12 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0200 |
-0.02% |
2024-03-11 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0202 |
0.14% |
2024-03-08 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0188 |
0.18% |
2024-03-07 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0170 |
-0.08% |
2024-03-06 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0178 |
0.02% |
2024-03-05 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0176 |
-0.01% |
2024-03-04 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0177 |
0.07% |
2024-03-01 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0170 |
-0.05% |
2024-02-29 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0175 |
0.28% |
2024-02-28 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0147 |
-0.19% |
2024-02-27 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0166 |
0.18% |
2024-02-26 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0148 |
-0.04% |
2024-02-23 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0152 |
0.08% |
2024-02-22 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0144 |
0.09% |
2024-02-21 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0135 |
0.17% |
2024-02-20 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0118 |
0.07% |
2024-02-19 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0111 |
0.26% |
2024-02-08 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0085 |
0.14% |
2024-02-07 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0071 |
0.26% |
2024-02-06 |
东方红优质甄选一年持有混合 |
1.0045 |
0.43% |