近一年民生加银城镇化混合C|民生城镇化C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银城镇化混合C009706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银城镇化混合C |
2.6717 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.6465 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.6588 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
民生加银城镇化混合C |
2.6807 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.7231 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.7520 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
民生加银城镇化混合C |
2.7482 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
民生加银城镇化混合C |
2.7483 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
民生加银城镇化混合C |
2.7268 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.7536 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
民生加银城镇化混合C |
2.7312 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
民生加银城镇化混合C |
2.7711 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
民生加银城镇化混合C |
2.8005 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
民生加银城镇化混合C |
2.8173 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.8138 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
民生加银城镇化混合C |
2.7750 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
民生加银城镇化混合C |
2.7462 |
-1.42% |
| 2026-08-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.7851 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
民生加银城镇化混合C |
2.8376 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.7951 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
民生加银城镇化混合C |
2.7822 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
民生加银城镇化混合C |
2.8690 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.8761 |
3.15% |
| 2026-08-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.7884 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
民生加银城镇化混合C |
2.7712 |
-1.19% |
| 2026-08-12 |
民生加银城镇化混合C |
2.8047 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
民生加银城镇化混合C |
2.7853 |
-2.18% |
| 2026-08-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.8460 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
民生加银城镇化混合C |
2.8374 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
民生加银城镇化混合C |
2.8021 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
民生加银城镇化混合C |
2.7765 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
民生加银城镇化混合C |
2.7019 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.6459 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
民生加银城镇化混合C |
2.6613 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
民生加银城镇化混合C |
2.6224 |
-1.96% |
| 2026-07-29 |
民生加银城镇化混合C |
2.6748 |
1.65% |
| 2026-07-28 |
民生加银城镇化混合C |
2.6314 |
-3.07% |
| 2026-07-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.7148 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.6532 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
民生加银城镇化混合C |
2.7216 |
1.82% |
| 2026-07-22 |
民生加银城镇化混合C |
2.6730 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
民生加银城镇化混合C |
2.6896 |
4.14% |
| 2026-07-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.5826 |
-0.86% |
| 2026-07-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.6051 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
民生加银城镇化混合C |
2.7081 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.7872 |
-1.34% |
| 2026-07-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.8251 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
民生加银城镇化混合C |
2.7266 |
-2.96% |
| 2026-07-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.8098 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.8897 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
民生加银城镇化混合C |
2.8407 |
-2.62% |
| 2026-07-07 |
民生加银城镇化混合C |
2.9152 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
民生加银城镇化混合C |
2.9687 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.9918 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
民生加银城镇化混合C |
2.9855 |
-2.21% |
| 2026-07-01 |
民生加银城镇化混合C |
3.0530 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
民生加银城镇化混合C |
3.0571 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
民生加银城镇化混合C |
3.0386 |
-0.51% |
| 2026-06-26 |
民生加银城镇化混合C |
3.0543 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
民生加银城镇化混合C |
3.1082 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
民生加银城镇化混合C |
3.0880 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
民生加银城镇化混合C |
3.0025 |
-4.55% |
| 2026-06-22 |
民生加银城镇化混合C |
3.1392 |
4.10% |
| 2026-06-18 |
民生加银城镇化混合C |
3.0155 |
0.36% |
| 2026-06-17 |
民生加银城镇化混合C |
3.0046 |
0.94% |
| 2026-06-16 |
民生加银城镇化混合C |
2.9766 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.9466 |
4.54% |
| 2026-06-12 |
民生加银城镇化混合C |
2.8185 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
民生加银城镇化混合C |
2.7769 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.7916 |
-2.05% |
| 2026-06-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.8500 |
2.26% |
| 2026-06-08 |
民生加银城镇化混合C |
2.7871 |
-3.60% |
| 2026-06-05 |
民生加银城镇化混合C |
2.8911 |
-1.74% |
| 2026-06-04 |
民生加银城镇化混合C |
2.9424 |
-1.36% |
| 2026-06-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.9829 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
民生加银城镇化混合C |
2.9668 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
民生加银城镇化混合C |
2.9151 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
民生加银城镇化混合C |
2.9111 |
-2.14% |
| 2026-05-28 |
民生加银城镇化混合C |
2.9748 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.9630 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
民生加银城镇化混合C |
2.9872 |
2.07% |
| 2026-05-25 |
民生加银城镇化混合C |
2.9267 |
1.16% |
| 2026-05-22 |
民生加银城镇化混合C |
2.8932 |
1.97% |
| 2026-05-21 |
民生加银城镇化混合C |
2.8373 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.9046 |
0.67% |
| 2026-05-19 |
民生加银城镇化混合C |
2.8853 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
民生加银城镇化混合C |
2.8830 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.8990 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.9352 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
民生加银城镇化混合C |
2.9938 |
0.96% |
| 2026-05-12 |
民生加银城镇化混合C |
2.9654 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
民生加银城镇化混合C |
2.9756 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
民生加银城镇化混合C |
2.9699 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
民生加银城镇化混合C |
2.9907 |
-0.59% |
| 2026-04-29 |
民生加银城镇化混合C |
3.0083 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
民生加银城镇化混合C |
2.9570 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.9672 |
-1.01% |
| 2026-04-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.9974 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
民生加银城镇化混合C |
2.9862 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
民生加银城镇化混合C |
2.9878 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
民生加银城镇化混合C |
2.9784 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.9756 |
-0.54% |
| 2026-04-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.9917 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
民生加银城镇化混合C |
2.9973 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.9404 |
-1.04% |
| 2026-04-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.9712 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
民生加银城镇化混合C |
2.9671 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.9647 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.9659 |
0.84% |
| 2026-04-08 |
民生加银城镇化混合C |
2.9412 |
3.44% |
| 2026-04-07 |
民生加银城镇化混合C |
2.8435 |
1.93% |
| 2026-04-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.7896 |
-1.28% |
| 2026-04-02 |
民生加银城镇化混合C |
2.8258 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
民生加银城镇化混合C |
2.8326 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
民生加银城镇化混合C |
2.7827 |
-2.26% |
| 2026-03-30 |
民生加银城镇化混合C |
2.8469 |
1.38% |
| 2026-03-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.8082 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
民生加银城镇化混合C |
2.7773 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
民生加银城镇化混合C |
2.8029 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.7594 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
民生加银城镇化混合C |
2.7331 |
-1.82% |
| 2026-03-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.7837 |
-1.38% |
| 2026-03-19 |
民生加银城镇化混合C |
2.8227 |
-3.33% |
| 2026-03-18 |
民生加银城镇化混合C |
2.9198 |
-0.42% |
| 2026-03-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.9321 |
-2.66% |
| 2026-03-16 |
民生加银城镇化混合C |
3.0121 |
-2.73% |
| 2026-03-13 |
民生加银城镇化混合C |
3.0943 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
民生加银城镇化混合C |
3.1326 |
1.07% |
| 2026-03-11 |
民生加银城镇化混合C |
3.0995 |
2.63% |
| 2026-03-10 |
民生加银城镇化混合C |
3.0202 |
-1.01% |
| 2026-03-09 |
民生加银城镇化混合C |
3.0508 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
民生加银城镇化混合C |
3.0837 |
0.45% |
| 2026-03-05 |
民生加银城镇化混合C |
3.0698 |
1.10% |
| 2026-03-04 |
民生加银城镇化混合C |
3.0363 |
0.15% |
| 2026-03-03 |
民生加银城镇化混合C |
3.0318 |
-2.29% |
| 2026-03-02 |
民生加银城镇化混合C |
3.1029 |
2.14% |
| 2026-02-27 |
民生加银城镇化混合C |
3.0379 |
1.57% |
| 2026-02-26 |
民生加银城镇化混合C |
2.9909 |
0.43% |
| 2026-02-25 |
民生加银城镇化混合C |
2.9782 |
2.19% |
| 2026-02-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.9143 |
3.27% |
| 2026-02-13 |
民生加银城镇化混合C |
2.8221 |
-2.64% |
| 2026-02-12 |
民生加银城镇化混合C |
2.8965 |
0.64% |
| 2026-02-11 |
民生加银城镇化混合C |
2.8781 |
2.15% |
| 2026-02-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.8174 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.8098 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
民生加银城镇化混合C |
2.7804 |
0.66% |
| 2026-02-05 |
民生加银城镇化混合C |
2.7623 |
-2.42% |
| 2026-02-04 |
民生加银城镇化混合C |
2.8308 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.8176 |
2.75% |
| 2026-02-02 |
民生加银城镇化混合C |
2.7421 |
-5.68% |
| 2026-01-30 |
民生加银城镇化混合C |
2.8979 |
-2.68% |
| 2026-01-29 |
民生加银城镇化混合C |
2.9776 |
-0.34% |
| 2026-01-28 |
民生加银城镇化混合C |
2.9879 |
3.25% |
| 2026-01-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.8939 |
-0.46% |
| 2026-01-26 |
民生加银城镇化混合C |
2.9072 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
民生加银城镇化混合C |
2.9044 |
0.55% |
| 2026-01-22 |
民生加银城镇化混合C |
2.8885 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
民生加银城镇化混合C |
2.8695 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.8568 |
0.35% |
| 2026-01-19 |
民生加银城镇化混合C |
2.8469 |
2.04% |
| 2026-01-16 |
民生加银城镇化混合C |
2.7901 |
-0.39% |
| 2026-01-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.8010 |
1.28% |
| 2026-01-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.7656 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
民生加银城镇化混合C |
2.7536 |
1.14% |
| 2026-01-12 |
民生加银城镇化混合C |
2.7225 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.7155 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
民生加银城镇化混合C |
2.6916 |
-1.78% |
| 2026-01-07 |
民生加银城镇化混合C |
2.7395 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
民生加银城镇化混合C |
2.7255 |
3.43% |
| 2026-01-05 |
民生加银城镇化混合C |
2.6352 |
2.30% |
| 2025-12-31 |
民生加银城镇化混合C |
2.5759 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
民生加银城镇化混合C |
2.5711 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
民生加银城镇化混合C |
2.5503 |
-1.28% |
| 2025-12-26 |
民生加银城镇化混合C |
2.5833 |
1.95% |
| 2025-12-25 |
民生加银城镇化混合C |
2.5339 |
-0.32% |
| 2025-12-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.5420 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
民生加银城镇化混合C |
2.5252 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
民生加银城镇化混合C |
2.5272 |
1.74% |
| 2025-12-19 |
民生加银城镇化混合C |
2.4839 |
1.67% |
| 2025-12-18 |
民生加银城镇化混合C |
2.4431 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.4533 |
2.74% |
| 2025-12-16 |
民生加银城镇化混合C |
2.3878 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.4287 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
民生加银城镇化混合C |
2.4322 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
民生加银城镇化混合C |
2.3966 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.4189 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.4049 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
民生加银城镇化混合C |
2.4444 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
民生加银城镇化混合C |
2.4219 |
2.35% |
| 2025-12-04 |
民生加银城镇化混合C |
2.3664 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.3550 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
民生加银城镇化混合C |
2.3402 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
民生加银城镇化混合C |
2.3624 |
1.65% |
| 2025-11-28 |
民生加银城镇化混合C |
2.3241 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.3021 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
民生加银城镇化混合C |
2.3012 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
民生加银城镇化混合C |
2.2985 |
2.77% |
| 2025-11-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.2365 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
民生加银城镇化混合C |
2.2399 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.3424 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
民生加银城镇化混合C |
2.3427 |
1.07% |
| 2025-11-18 |
民生加银城镇化混合C |
2.3178 |
-2.03% |
| 2025-11-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.3658 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.3964 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
民生加银城镇化混合C |
2.4452 |
2.14% |
| 2025-11-12 |
民生加银城镇化混合C |
2.3940 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
民生加银城镇化混合C |
2.3810 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.4063 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
民生加银城镇化混合C |
2.3907 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
民生加银城镇化混合C |
2.4006 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
民生加银城镇化混合C |
2.3284 |
1.44% |
| 2025-11-04 |
民生加银城镇化混合C |
2.2953 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.3281 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
民生加银城镇化混合C |
2.3239 |
-2.68% |
| 2025-10-30 |
民生加银城镇化混合C |
2.3879 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
民生加银城镇化混合C |
2.3973 |
3.24% |
| 2025-10-28 |
民生加银城镇化混合C |
2.3221 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.3357 |
2.18% |
| 2025-10-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.2859 |
1.85% |
| 2025-10-23 |
民生加银城镇化混合C |
2.2444 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
民生加银城镇化混合C |
2.2289 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
民生加银城镇化混合C |
2.2399 |
2.45% |
| 2025-10-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.1864 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.1648 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
民生加银城镇化混合C |
2.2147 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.2328 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.1842 |
-2.63% |
| 2025-10-13 |
民生加银城镇化混合C |
2.2432 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.2451 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.2794 |
2.29% |
| 2025-09-30 |
民生加银城镇化混合C |
2.2284 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
民生加银城镇化混合C |
2.2103 |
2.27% |
| 2025-09-26 |
民生加银城镇化混合C |
2.1613 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
民生加银城镇化混合C |
2.1874 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.1674 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
民生加银城镇化混合C |
2.1554 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
民生加银城镇化混合C |
2.1538 |
1.05% |
| 2025-09-19 |
民生加银城镇化混合C |
2.1314 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
民生加银城镇化混合C |
2.1237 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.1443 |
0.87% |
