近一年民生加银城镇化混合C|民生城镇化C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银城镇化混合C009706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.4287 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
民生加银城镇化混合C |
2.4322 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
民生加银城镇化混合C |
2.3966 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.4189 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.4049 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
民生加银城镇化混合C |
2.4444 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
民生加银城镇化混合C |
2.4219 |
2.35% |
| 2025-12-04 |
民生加银城镇化混合C |
2.3664 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.3550 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
民生加银城镇化混合C |
2.3402 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
民生加银城镇化混合C |
2.3624 |
1.65% |
| 2025-11-28 |
民生加银城镇化混合C |
2.3241 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.3021 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
民生加银城镇化混合C |
2.3012 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
民生加银城镇化混合C |
2.2985 |
2.77% |
| 2025-11-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.2365 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
民生加银城镇化混合C |
2.2399 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.3424 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
民生加银城镇化混合C |
2.3427 |
1.07% |
| 2025-11-18 |
民生加银城镇化混合C |
2.3178 |
-2.03% |
| 2025-11-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.3658 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.3964 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
民生加银城镇化混合C |
2.4452 |
2.14% |
| 2025-11-12 |
民生加银城镇化混合C |
2.3940 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
民生加银城镇化混合C |
2.3810 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.4063 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
民生加银城镇化混合C |
2.3907 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
民生加银城镇化混合C |
2.4006 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
民生加银城镇化混合C |
2.3284 |
1.44% |
| 2025-11-04 |
民生加银城镇化混合C |
2.2953 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.3281 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
民生加银城镇化混合C |
2.3239 |
-2.68% |
| 2025-10-30 |
民生加银城镇化混合C |
2.3879 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
民生加银城镇化混合C |
2.3973 |
3.24% |
| 2025-10-28 |
民生加银城镇化混合C |
2.3221 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.3357 |
2.18% |
| 2025-10-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.2859 |
1.85% |
| 2025-10-23 |
民生加银城镇化混合C |
2.2444 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
民生加银城镇化混合C |
2.2289 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
民生加银城镇化混合C |
2.2399 |
2.45% |
| 2025-10-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.1864 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.1648 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
民生加银城镇化混合C |
2.2147 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.2328 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.1842 |
-2.63% |
| 2025-10-13 |
民生加银城镇化混合C |
2.2432 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.2451 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.2794 |
2.29% |
| 2025-09-30 |
民生加银城镇化混合C |
2.2284 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
民生加银城镇化混合C |
2.2103 |
2.27% |
| 2025-09-26 |
民生加银城镇化混合C |
2.1613 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
民生加银城镇化混合C |
2.1874 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.1674 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
民生加银城镇化混合C |
2.1554 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
民生加银城镇化混合C |
2.1538 |
1.05% |
| 2025-09-19 |
民生加银城镇化混合C |
2.1314 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
民生加银城镇化混合C |
2.1237 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.1443 |
0.87% |
| 2025-09-16 |
民生加银城镇化混合C |
2.1258 |
-0.48% |
| 2025-09-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.1360 |
-0.67% |
| 2025-09-12 |
民生加银城镇化混合C |
2.1505 |
0.37% |
| 2025-09-11 |
民生加银城镇化混合C |
2.1425 |
3.40% |
| 2025-09-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.0721 |
0.74% |
| 2025-09-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.0568 |
-0.70% |
| 2025-09-08 |
民生加银城镇化混合C |
2.0714 |
-1.26% |
| 2025-09-05 |
民生加银城镇化混合C |
2.0979 |
3.49% |
| 2025-09-04 |
民生加银城镇化混合C |
2.0271 |
-3.17% |
| 2025-09-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.0935 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
民生加银城镇化混合C |
2.0936 |
-2.13% |
| 2025-09-01 |
民生加银城镇化混合C |
2.1391 |
2.31% |
| 2025-08-29 |
民生加银城镇化混合C |
2.0909 |
0.74% |
| 2025-08-28 |
民生加银城镇化混合C |
2.0756 |
3.27% |
| 2025-08-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.0098 |
-1.04% |
| 2025-08-26 |
民生加银城镇化混合C |
2.0309 |
-0.33% |
| 2025-08-25 |
民生加银城镇化混合C |
2.0376 |
3.71% |
| 2025-08-22 |
民生加银城镇化混合C |
1.9648 |
1.93% |
| 2025-08-21 |
民生加银城镇化混合C |
1.9276 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
民生加银城镇化混合C |
1.9299 |
0.94% |
| 2025-08-19 |
民生加银城镇化混合C |
1.9119 |
-1.68% |
| 2025-08-18 |
民生加银城镇化混合C |
1.9445 |
0.53% |
| 2025-08-15 |
民生加银城镇化混合C |
1.9342 |
2.45% |
| 2025-08-14 |
民生加银城镇化混合C |
1.8879 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
民生加银城镇化混合C |
1.9078 |
2.29% |
| 2025-08-12 |
民生加银城镇化混合C |
1.8650 |
0.38% |
| 2025-08-11 |
民生加银城镇化混合C |
1.8579 |
0.78% |
| 2025-08-08 |
民生加银城镇化混合C |
1.8436 |
0.44% |
| 2025-08-07 |
民生加银城镇化混合C |
1.8356 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
民生加银城镇化混合C |
1.8416 |
0.56% |
| 2025-08-05 |
民生加银城镇化混合C |
1.8313 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
民生加银城镇化混合C |
1.8246 |
0.70% |
| 2025-08-01 |
民生加银城镇化混合C |
1.8119 |
-0.41% |
| 2025-07-31 |
民生加银城镇化混合C |
1.8194 |
-1.47% |
| 2025-07-30 |
民生加银城镇化混合C |
1.8466 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
民生加银城镇化混合C |
1.8481 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
民生加银城镇化混合C |
1.8492 |
0.28% |
| 2025-07-25 |
民生加银城镇化混合C |
1.8441 |
-0.47% |
| 2025-07-24 |
民生加银城镇化混合C |
1.8528 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
民生加银城镇化混合C |
1.8382 |
-0.79% |
| 2025-07-22 |
民生加银城镇化混合C |
1.8529 |
1.40% |
| 2025-07-21 |
民生加银城镇化混合C |
1.8274 |
1.80% |
| 2025-07-18 |
民生加银城镇化混合C |
1.7951 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
民生加银城镇化混合C |
1.7890 |
1.35% |
| 2025-07-16 |
民生加银城镇化混合C |
1.7652 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
民生加银城镇化混合C |
1.7665 |
0.74% |
| 2025-07-14 |
民生加银城镇化混合C |
1.7536 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
民生加银城镇化混合C |
1.7409 |
0.47% |
| 2025-07-10 |
民生加银城镇化混合C |
1.7327 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
民生加银城镇化混合C |
1.7304 |
-1.11% |
| 2025-07-08 |
民生加银城镇化混合C |
1.7499 |
0.64% |
| 2025-07-07 |
民生加银城镇化混合C |
1.7388 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
民生加银城镇化混合C |
1.7462 |
-0.56% |
| 2025-07-03 |
民生加银城镇化混合C |
1.7561 |
0.52% |
| 2025-07-02 |
民生加银城镇化混合C |
1.7470 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
民生加银城镇化混合C |
1.7479 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
民生加银城镇化混合C |
1.7403 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
民生加银城镇化混合C |
1.7348 |
1.00% |
| 2025-06-26 |
民生加银城镇化混合C |
1.7176 |
-0.41% |
| 2025-06-25 |
民生加银城镇化混合C |
1.7246 |
1.15% |
| 2025-06-24 |
民生加银城镇化混合C |
1.7050 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
民生加银城镇化混合C |
1.6842 |
0.56% |
| 2025-06-20 |
民生加银城镇化混合C |
1.6748 |
-0.38% |
| 2025-06-19 |
民生加银城镇化混合C |
1.6812 |
-1.07% |
| 2025-06-18 |
民生加银城镇化混合C |
1.6993 |
-0.09% |
| 2025-06-17 |
民生加银城镇化混合C |
1.7008 |
-0.53% |
| 2025-06-16 |
民生加银城镇化混合C |
1.7098 |
-0.08% |
| 2025-06-13 |
民生加银城镇化混合C |
1.7111 |
-1.04% |
| 2025-06-12 |
民生加银城镇化混合C |
1.7291 |
0.66% |
| 2025-06-11 |
民生加银城镇化混合C |
1.7178 |
1.02% |
| 2025-06-10 |
民生加银城镇化混合C |
1.7004 |
-0.43% |
| 2025-06-09 |
民生加银城镇化混合C |
1.7077 |
0.41% |
| 2025-06-06 |
民生加银城镇化混合C |
1.7007 |
0.76% |
| 2025-06-05 |
民生加银城镇化混合C |
1.6878 |
0.54% |
| 2025-06-04 |
民生加银城镇化混合C |
1.6788 |
0.72% |
| 2025-06-03 |
民生加银城镇化混合C |
1.6668 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
民生加银城镇化混合C |
1.6616 |
-1.10% |
| 2025-05-29 |
民生加银城镇化混合C |
1.6801 |
0.54% |
| 2025-05-28 |
民生加银城镇化混合C |
1.6710 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
民生加银城镇化混合C |
1.6695 |
-0.86% |
| 2025-05-26 |
民生加银城镇化混合C |
1.6840 |
0.12% |
| 2025-05-23 |
民生加银城镇化混合C |
1.6820 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
民生加银城镇化混合C |
1.6990 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
民生加银城镇化混合C |
1.7060 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
民生加银城镇化混合C |
1.7020 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
民生加银城镇化混合C |
1.6850 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
民生加银城镇化混合C |
1.6920 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
民生加银城镇化混合C |
1.6870 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
民生加银城镇化混合C |
1.7220 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
民生加银城镇化混合C |
1.7120 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
民生加银城镇化混合C |
1.7170 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
民生加银城镇化混合C |
1.6850 |
-1.40% |
| 2025-05-08 |
民生加银城镇化混合C |
1.7090 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
民生加银城镇化混合C |
1.7010 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
民生加银城镇化混合C |
1.7060 |
2.46% |
| 2025-04-30 |
民生加银城镇化混合C |
1.6650 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
民生加银城镇化混合C |
1.6610 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
民生加银城镇化混合C |
1.6590 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
民生加银城镇化混合C |
1.6720 |
0.72% |
| 2025-04-24 |
民生加银城镇化混合C |
1.6600 |
-1.60% |
| 2025-04-23 |
民生加银城镇化混合C |
1.6870 |
0.96% |
| 2025-04-22 |
民生加银城镇化混合C |
1.6710 |
-0.83% |
| 2025-04-21 |
民生加银城镇化混合C |
1.6850 |
1.69% |
| 2025-04-18 |
民生加银城镇化混合C |
1.6570 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
民生加银城镇化混合C |
1.6570 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
民生加银城镇化混合C |
1.6550 |
-1.49% |
| 2025-04-15 |
民生加银城镇化混合C |
1.6800 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
民生加银城镇化混合C |
1.6880 |
0.60% |
| 2025-04-11 |
民生加银城镇化混合C |
1.6780 |
1.15% |
| 2025-04-10 |
民生加银城镇化混合C |
1.6590 |
2.28% |
| 2025-04-09 |
民生加银城镇化混合C |
1.6220 |
0.43% |
| 2025-04-08 |
民生加银城镇化混合C |
1.6150 |
-0.43% |
| 2025-04-07 |
民生加银城镇化混合C |
1.6220 |
-8.52% |
| 2025-04-03 |
民生加银城镇化混合C |
1.7730 |
-2.31% |
| 2025-04-02 |
民生加银城镇化混合C |
1.8150 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
民生加银城镇化混合C |
1.8120 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
民生加银城镇化混合C |
1.8160 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
民生加银城镇化混合C |
1.8360 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
民生加银城镇化混合C |
1.8470 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
民生加银城镇化混合C |
1.8420 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
民生加银城镇化混合C |
1.8350 |
-1.08% |
| 2025-03-24 |
民生加银城镇化混合C |
1.8550 |
0.82% |
| 2025-03-21 |
民生加银城镇化混合C |
1.8400 |
-2.13% |
| 2025-03-20 |
民生加银城镇化混合C |
1.8800 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
民生加银城镇化混合C |
1.8840 |
-0.26% |
| 2025-03-18 |
民生加银城镇化混合C |
1.8890 |
1.18% |
| 2025-03-17 |
民生加银城镇化混合C |
1.8670 |
-0.59% |
| 2025-03-14 |
民生加银城镇化混合C |
1.8780 |
2.40% |
| 2025-03-13 |
民生加银城镇化混合C |
1.8340 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
民生加银城镇化混合C |
1.8440 |
0.82% |
| 2025-03-11 |
民生加银城镇化混合C |
1.8290 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
民生加银城镇化混合C |
1.8300 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
民生加银城镇化混合C |
1.8260 |
0.77% |
| 2025-03-06 |
民生加银城镇化混合C |
1.8120 |
1.00% |
| 2025-03-05 |
民生加银城镇化混合C |
1.7940 |
1.36% |
| 2025-03-04 |
民生加银城镇化混合C |
1.7700 |
0.68% |
| 2025-03-03 |
民生加银城镇化混合C |
1.7580 |
-0.96% |
| 2025-02-28 |
民生加银城镇化混合C |
1.7750 |
-3.11% |
| 2025-02-27 |
民生加银城镇化混合C |
1.8320 |
-0.87% |
| 2025-02-26 |
民生加银城镇化混合C |
1.8480 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
民生加银城镇化混合C |
1.8340 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
民生加银城镇化混合C |
1.8530 |
-0.54% |
| 2025-02-21 |
民生加银城镇化混合C |
1.8630 |
1.36% |
| 2025-02-20 |
民生加银城镇化混合C |
1.8380 |
0.22% |
| 2025-02-19 |
民生加银城镇化混合C |
1.8340 |
0.60% |
| 2025-02-18 |
民生加银城镇化混合C |
1.8230 |
-1.51% |
| 2025-02-17 |
民生加银城镇化混合C |
1.8510 |
0.33% |
| 2025-02-14 |
民生加银城镇化混合C |
1.8450 |
0.71% |
| 2025-02-13 |
民生加银城镇化混合C |
1.8320 |
-1.40% |
| 2025-02-12 |
民生加银城镇化混合C |
1.8580 |
1.36% |
| 2025-02-11 |
民生加银城镇化混合C |
1.8330 |
0.49% |
| 2025-02-10 |
民生加银城镇化混合C |
1.8240 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
民生加银城镇化混合C |
1.8200 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
民生加银城镇化混合C |
1.7990 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
民生加银城镇化混合C |
1.7730 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
民生加银城镇化混合C |
1.7860 |
-0.94% |
| 2025-01-24 |
民生加银城镇化混合C |
1.8030 |
1.07% |
| 2025-01-23 |
民生加银城镇化混合C |
1.7840 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
民生加银城镇化混合C |
1.7990 |
-0.17% |
| 2025-01-21 |
民生加银城镇化混合C |
1.8020 |
0.67% |
| 2025-01-20 |
民生加银城镇化混合C |
1.7900 |
0.62% |
| 2025-01-17 |
民生加银城镇化混合C |
1.7790 |
0.91% |
| 2025-01-16 |
民生加银城镇化混合C |
1.7630 |
0.74% |
| 2025-01-15 |
民生加银城镇化混合C |
1.7500 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
民生加银城镇化混合C |
1.7630 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
民生加银城镇化混合C |
1.7220 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
民生加银城镇化混合C |
1.7240 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
民生加银城镇化混合C |
1.7370 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
民生加银城镇化混合C |
1.7380 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
民生加银城镇化混合C |
1.7400 |
1.16% |
| 2025-01-06 |
民生加银城镇化混合C |
1.7200 |
0.58% |
| 2025-01-03 |
民生加银城镇化混合C |
1.7100 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
民生加银城镇化混合C |
1.7280 |
-1.54% |
| 2024-12-31 |
民生加银城镇化混合C |
1.7550 |
-1.85% |
| 2024-12-26 |
民生加银城镇化混合C |
1.7920 |
0.39% |
| 2024-12-25 |
民生加银城镇化混合C |
1.7850 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
民生加银城镇化混合C |
1.7930 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
民生加银城镇化混合C |
1.7690 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
民生加银城镇化混合C |
1.7780 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
民生加银城镇化混合C |
1.7760 |
0.57% |
| 2024-12-18 |
民生加银城镇化混合C |
1.7660 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
民生加银城镇化混合C |
1.7650 |
-0.79% |
| 2024-12-16 |
民生加银城镇化混合C |
1.7790 |
-0.56% |
