热搜: 简易程序 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成蓝筹稳健混合A 诺安先锋混合A

民生加银城镇化混合C(民生城镇化C)基金净值查询(009706)

近一季民生加银城镇化混合C|民生城镇化C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围民生加银城镇化混合C009706净值及计算阶段收益
近一季009706基金累计收益率-10.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银城镇化混合C 2.6717 0.95%
2026-09-15 民生加银城镇化混合C 2.6465 -0.46%
2026-09-14 民生加银城镇化混合C 2.6588 -0.82%
2026-09-11 民生加银城镇化混合C 2.6807 -1.56%
2026-09-10 民生加银城镇化混合C 2.7231 -1.05%
2026-09-09 民生加银城镇化混合C 2.7520 0.14%
2026-09-08 民生加银城镇化混合C 2.7482 0.00%
2026-09-07 民生加银城镇化混合C 2.7483 0.79%
2026-09-04 民生加银城镇化混合C 2.7268 -0.97%
2026-09-03 民生加银城镇化混合C 2.7536 0.82%
2026-09-02 民生加银城镇化混合C 2.7312 -1.44%
2026-09-01 民生加银城镇化混合C 2.7711 -1.05%
2026-08-31 民生加银城镇化混合C 2.8005 -0.60%
2026-08-28 民生加银城镇化混合C 2.8173 0.12%
2026-08-27 民生加银城镇化混合C 2.8138 1.40%
2026-08-26 民生加银城镇化混合C 2.7750 1.05%
2026-08-25 民生加银城镇化混合C 2.7462 -1.42%
2026-08-24 民生加银城镇化混合C 2.7851 -1.85%
2026-08-21 民生加银城镇化混合C 2.8376 1.52%
2026-08-20 民生加银城镇化混合C 2.7951 0.46%
2026-08-19 民生加银城镇化混合C 2.7822 -3.03%
2026-08-18 民生加银城镇化混合C 2.8690 -0.25%
2026-08-17 民生加银城镇化混合C 2.8761 3.15%
2026-08-14 民生加银城镇化混合C 2.7884 0.62%
2026-08-13 民生加银城镇化混合C 2.7712 -1.19%
2026-08-12 民生加银城镇化混合C 2.8047 0.70%
2026-08-11 民生加银城镇化混合C 2.7853 -2.18%
2026-08-10 民生加银城镇化混合C 2.8460 0.30%
2026-08-07 民生加银城镇化混合C 2.8374 1.26%
2026-08-06 民生加银城镇化混合C 2.8021 0.92%
2026-08-05 民生加银城镇化混合C 2.7765 2.76%
2026-08-04 民生加银城镇化混合C 2.7019 2.12%
2026-08-03 民生加银城镇化混合C 2.6459 -0.58%
2026-07-31 民生加银城镇化混合C 2.6613 1.48%
2026-07-30 民生加银城镇化混合C 2.6224 -1.96%
2026-07-29 民生加银城镇化混合C 2.6748 1.65%
2026-07-28 民生加银城镇化混合C 2.6314 -3.07%
2026-07-27 民生加银城镇化混合C 2.7148 2.32%
2026-07-24 民生加银城镇化混合C 2.6532 -2.51%
2026-07-23 民生加银城镇化混合C 2.7216 1.82%
2026-07-22 民生加银城镇化混合C 2.6730 -0.62%
2026-07-21 民生加银城镇化混合C 2.6896 4.14%
2026-07-20 民生加银城镇化混合C 2.5826 -0.86%
2026-07-17 民生加银城镇化混合C 2.6051 -3.80%
2026-07-16 民生加银城镇化混合C 2.7081 -2.84%
2026-07-15 民生加银城镇化混合C 2.7872 -1.34%
2026-07-14 民生加银城镇化混合C 2.8251 3.61%
2026-07-13 民生加银城镇化混合C 2.7266 -2.96%
2026-07-10 民生加银城镇化混合C 2.8098 -2.76%
2026-07-09 民生加银城镇化混合C 2.8897 1.72%
2026-07-08 民生加银城镇化混合C 2.8407 -2.62%
2026-07-07 民生加银城镇化混合C 2.9152 -1.80%
2026-07-06 民生加银城镇化混合C 2.9687 -0.77%
2026-07-03 民生加银城镇化混合C 2.9918 0.21%
2026-07-02 民生加银城镇化混合C 2.9855 -2.21%
2026-07-01 民生加银城镇化混合C 3.0530 -0.13%
2026-06-30 民生加银城镇化混合C 3.0571 0.61%
2026-06-29 民生加银城镇化混合C 3.0386 -0.51%
2026-06-26 民生加银城镇化混合C 3.0543 -1.73%
2026-06-25 民生加银城镇化混合C 3.1082 0.65%
2026-06-24 民生加银城镇化混合C 3.0880 2.85%
2026-06-23 民生加银城镇化混合C 3.0025 -4.55%
2026-06-22 民生加银城镇化混合C 3.1392 4.10%
2026-06-18 民生加银城镇化混合C 3.0155 0.36%
2026-06-17 民生加银城镇化混合C 3.0046 0.94%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
标签云