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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 长江添利混合C | 1.1946 | -0.38% |
| 2026-09-14 | 长江添利混合C | 1.1991 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 长江添利混合C | 1.1989 | -0.61% |
| 2026-09-10 | 长江添利混合C | 1.2063 | -0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 1.6028 | 1.48% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 1.5746 | 1.48% |
| 长江新能源产业混合发起C | 1.8390 | 0.86% |
| 长江新能源产业混合发起A | 1.8791 | 0.85% |
| 长江沪深300指数增强发起式C | 0.8875 | 0.74% |
| 长江沪深300指数增强发起式A | 0.9068 | 0.73% |
| 长江可转债债券A | 1.5234 | 0.53% |
| 长江可转债债券C | 1.4858 | 0.53% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 1.4017 | 0.42% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 1.3755 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
