工银尊益中短债A基金净值查询,009655基金近一年收益率及净值表_

近一年工银尊益中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围工银尊益中短债A009655净值及计算阶段收益

近一年009655基金累计收益率3.90%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-05-13	工银尊益中短债A	1.1551	0.03%
2024-05-10	工银尊益中短债A	1.1548	0.00%
2024-05-09	工银尊益中短债A	1.1548	0.00%
2024-05-08	工银尊益中短债A	1.1548	0.03%
2024-05-07	工银尊益中短债A	1.1545	0.03%
2024-05-06	工银尊益中短债A	1.1541	0.04%
2024-04-30	工银尊益中短债A	1.1536	0.02%
2024-04-29	工银尊益中短债A	1.1534	-0.04%
2024-04-26	工银尊益中短债A	1.1539	-0.02%
2024-04-25	工银尊益中短债A	1.1541	-0.01%
2024-04-24	工银尊益中短债A	1.1542	-0.02%
2024-04-23	工银尊益中短债A	1.1544	0.02%
2024-04-22	工银尊益中短债A	1.1542	0.04%
2024-04-19	工银尊益中短债A	1.1537	0.03%
2024-04-18	工银尊益中短债A	1.1534	0.02%
2024-04-17	工银尊益中短债A	1.1532	0.02%
2024-04-16	工银尊益中短债A	1.1530	0.00%
2024-04-15	工银尊益中短债A	1.1530	0.03%
2024-04-12	工银尊益中短债A	1.1526	0.03%
2024-04-11	工银尊益中短债A	1.1523	0.02%
2024-04-10	工银尊益中短债A	1.1521	0.01%
2024-04-09	工银尊益中短债A	1.1520	0.02%
2024-04-08	工银尊益中短债A	1.1518	0.03%
2024-04-03	工银尊益中短债A	1.1515	0.03%
2024-04-02	工银尊益中短债A	1.1512	0.02%
2024-04-01	工银尊益中短债A	1.1510	0.01%
2024-03-29	工银尊益中短债A	1.1509	0.03%
2024-03-28	工银尊益中短债A	1.1506	0.01%
2024-03-27	工银尊益中短债A	1.1505	0.02%
2024-03-26	工银尊益中短债A	1.1503	0.01%
2024-03-25	工银尊益中短债A	1.1502	0.01%
2024-03-22	工银尊益中短债A	1.1501	0.01%
2024-03-21	工银尊益中短债A	1.1500	0.01%
2024-03-20	工银尊益中短债A	1.1499	0.01%
2024-03-19	工银尊益中短债A	1.1498	0.02%
2024-03-18	工银尊益中短债A	1.1496	0.03%
2024-03-15	工银尊益中短债A	1.1492	0.02%
2024-03-14	工银尊益中短债A	1.1490	-0.03%
2024-03-13	工银尊益中短债A	1.1493	-0.02%
2024-03-12	工银尊益中短债A	1.1495	-0.03%
2024-03-11	工银尊益中短债A	1.1498	0.00%
2024-03-08	工银尊益中短债A	1.1498	0.01%
2024-03-07	工银尊益中短债A	1.1497	0.01%
2024-03-06	工银尊益中短债A	1.1496	0.01%
2024-03-05	工银尊益中短债A	1.1495	0.00%
2024-03-04	工银尊益中短债A	1.1495	0.03%
2024-03-01	工银尊益中短债A	1.1492	-0.03%
2024-02-29	工银尊益中短债A	1.1495	0.03%
2024-02-28	工银尊益中短债A	1.1492	0.01%
2024-02-27	工银尊益中短债A	1.1491	0.02%
2024-02-26	工银尊益中短债A	1.1489	0.03%
2024-02-23	工银尊益中短债A	1.1485	0.03%
2024-02-22	工银尊益中短债A	1.1482	0.03%
2024-02-21	工银尊益中短债A	1.1478	0.03%
2024-02-20	工银尊益中短债A	1.1475	0.03%
2024-02-19	工银尊益中短债A	1.1471	0.08%
2024-02-08	工银尊益中短债A	1.1462	0.03%
2024-02-07	工银尊益中短债A	1.1459	0.01%
2024-02-06	工银尊益中短债A	1.1458	-0.01%
2024-02-05	工银尊益中短债A	1.1459	0.07%
2024-02-02	工银尊益中短债A	1.1451	0.00%
2024-02-01	工银尊益中短债A	1.1451	0.03%
2024-01-31	工银尊益中短债A	1.1447	0.04%
2024-01-30	工银尊益中短债A	1.1442	0.06%
2024-01-29	工银尊益中短债A	1.1435	0.03%
2024-01-26	工银尊益中短债A	1.1431	0.01%
2024-01-25	工银尊益中短债A	1.1430	0.04%
2024-01-24	工银尊益中短债A	1.1426	0.00%
2024-01-23	工银尊益中短债A	1.1426	0.01%
2024-01-22	工银尊益中短债A	1.1425	0.04%
2024-01-19	工银尊益中短债A	1.1420	0.04%
2024-01-18	工银尊益中短债A	1.1416	0.02%
2024-01-17	工银尊益中短债A	1.1414	0.02%
2024-01-16	工银尊益中短债A	1.1412	-0.01%
2024-01-15	工银尊益中短债A	1.1413	0.02%
2024-01-12	工银尊益中短债A	1.1411	-0.02%
2024-01-11	工银尊益中短债A	1.1413	0.00%
2024-01-10	工银尊益中短债A	1.1413	0.00%
2024-01-09	工银尊益中短债A	1.1413	0.05%
2024-01-08	工银尊益中短债A	1.1407	0.04%
2024-01-05	工银尊益中短债A	1.1403	0.05%
2024-01-04	工银尊益中短债A	1.1397	0.03%
2024-01-03	工银尊益中短债A	1.1394	-0.02%
2024-01-02	工银尊益中短债A	1.1396	0.01%
2023-12-29	工银尊益中短债A	1.1395	0.06%
2023-12-28	工银尊益中短债A	1.1388	0.07%
2023-12-27	工银尊益中短债A	1.1380	0.10%
2023-12-26	工银尊益中短债A	1.1369	0.05%
2023-12-25	工银尊益中短债A	1.1363	0.04%
2023-12-22	工银尊益中短债A	1.1358	0.04%
2023-12-21	工银尊益中短债A	1.1353	0.02%
2023-12-20	工银尊益中短债A	1.1351	0.01%
2023-12-19	工银尊益中短债A	1.1350	0.03%
2023-12-18	工银尊益中短债A	1.1347	0.07%
2023-12-15	工银尊益中短债A	1.1339	0.06%
2023-12-14	工银尊益中短债A	1.1332	0.05%
2023-12-13	工银尊益中短债A	1.1326	0.05%
2023-12-12	工银尊益中短债A	1.1320	0.01%
2023-12-11	工银尊益中短债A	1.1319	0.04%
2023-12-08	工银尊益中短债A	1.1315	0.01%
2023-12-07	工银尊益中短债A	1.1314	-0.01%
2023-12-06	工银尊益中短债A	1.1315	-0.03%
2023-12-05	工银尊益中短债A	1.1318	-0.04%
2023-12-04	工银尊益中短债A	1.1322	-0.01%
2023-12-01	工银尊益中短债A	1.1323	0.01%
2023-11-30	工银尊益中短债A	1.1322	0.03%
2023-11-29	工银尊益中短债A	1.1319	-0.01%
2023-11-28	工银尊益中短债A	1.1320	-0.01%
2023-11-27	工银尊益中短债A	1.1321	-0.02%
2023-11-24	工银尊益中短债A	1.1323	0.00%
2023-11-23	工银尊益中短债A	1.1323	-0.04%
2023-11-22	工银尊益中短债A	1.1328	-0.03%
2023-11-20	工银尊益中短债A	1.1329	0.03%
2023-11-17	工银尊益中短债A	1.1326	0.03%
2023-11-16	工银尊益中短债A	1.1323	0.04%
2023-11-15	工银尊益中短债A	1.1319	0.02%
2023-11-14	工银尊益中短债A	1.1317	-0.01%
2023-11-13	工银尊益中短债A	1.1318	0.05%
2023-11-10	工银尊益中短债A	1.1312	0.01%
2023-11-09	工银尊益中短债A	1.1311	0.00%
2023-11-08	工银尊益中短债A	1.1311	0.01%
2023-11-07	工银尊益中短债A	1.1310	-0.01%
2023-11-06	工银尊益中短债A	1.1311	0.04%
2023-11-03	工银尊益中短债A	1.1307	0.03%
2023-11-02	工银尊益中短债A	1.1304	0.05%
2023-11-01	工银尊益中短债A	1.1298	0.01%
2023-10-31	工银尊益中短债A	1.1297	0.04%
2023-10-30	工银尊益中短债A	1.1293	0.04%
2023-10-27	工银尊益中短债A	1.1289	0.03%
2023-10-26	工银尊益中短债A	1.1286	0.05%
2023-10-25	工银尊益中短债A	1.1280	0.02%
2023-10-24	工银尊益中短债A	1.1278	-0.04%
2023-10-23	工银尊益中短债A	1.1283	0.04%
2023-10-20	工银尊益中短债A	1.1279	-0.03%
2023-10-19	工银尊益中短债A	1.1282	-0.09%
2023-10-18	工银尊益中短债A	1.1292	-0.02%
2023-10-17	工银尊益中短债A	1.1294	-0.02%
2023-10-16	工银尊益中短债A	1.1296	0.02%
2023-10-13	工银尊益中短债A	1.1294	0.03%
2023-10-12	工银尊益中短债A	1.1291	-0.02%
2023-10-11	工银尊益中短债A	1.1293	-0.06%
2023-10-10	工银尊益中短债A	1.1300	-0.04%
2023-10-09	工银尊益中短债A	1.1304	0.11%
2023-09-28	工银尊益中短债A	1.1292	0.07%
2023-09-27	工银尊益中短债A	1.1284	0.00%
2023-09-26	工银尊益中短债A	1.1284	-0.04%
2023-09-25	工银尊益中短债A	1.1289	0.00%
2023-09-22	工银尊益中短债A	1.1289	0.01%
2023-09-21	工银尊益中短债A	1.1288	0.07%
2023-09-20	工银尊益中短债A	1.1280	0.04%
2023-09-19	工银尊益中短债A	1.1276	0.00%
2023-09-18	工银尊益中短债A	1.1276	-0.04%
2023-09-15	工银尊益中短债A	1.1280	0.03%
2023-09-14	工银尊益中短债A	1.1277	0.08%
2023-09-13	工银尊益中短债A	1.1268	0.12%
2023-09-12	工银尊益中短债A	1.1255	0.03%
2023-09-11	工银尊益中短债A	1.1252	-0.09%
2023-09-08	工银尊益中短债A	1.1262	-0.10%
2023-09-07	工银尊益中短债A	1.1273	-0.12%
2023-09-06	工银尊益中短债A	1.1286	-0.07%
2023-09-05	工银尊益中短债A	1.1294	0.00%
2023-09-04	工银尊益中短债A	1.1294	-0.08%
2023-09-01	工银尊益中短债A	1.1303	-0.04%
2023-08-31	工银尊益中短债A	1.1307	0.03%
2023-08-30	工银尊益中短债A	1.1304	0.01%
2023-08-29	工银尊益中短债A	1.1303	-0.04%
2023-08-28	工银尊益中短债A	1.1307	-0.04%
2023-08-25	工银尊益中短债A	1.1311	-0.03%
2023-08-24	工银尊益中短债A	1.1314	0.00%
2023-08-23	工银尊益中短债A	1.1314	0.00%
2023-08-22	工银尊益中短债A	1.1314	0.00%
2023-08-21	工银尊益中短债A	1.1314	0.04%
2023-08-18	工银尊益中短债A	1.1309	0.01%
2023-08-17	工银尊益中短债A	1.1308	0.00%
2023-08-16	工银尊益中短债A	1.1308	0.04%
2023-08-15	工银尊益中短债A	1.1304	0.06%
2023-08-14	工银尊益中短债A	1.1297	0.06%
2023-08-11	工银尊益中短债A	1.1290	0.03%
2023-08-10	工银尊益中短债A	1.1287	0.03%
2023-08-09	工银尊益中短债A	1.1284	0.03%
2023-08-08	工银尊益中短债A	1.1281	0.05%
2023-08-07	工银尊益中短债A	1.1275	0.05%
2023-08-04	工银尊益中短债A	1.1269	0.04%
2023-08-03	工银尊益中短债A	1.1265	0.04%
2023-08-02	工银尊益中短债A	1.1260	0.02%
2023-08-01	工银尊益中短债A	1.1258	0.02%
2023-07-31	工银尊益中短债A	1.1256	-0.05%
2023-07-28	工银尊益中短债A	1.1262	-0.04%
2023-07-27	工银尊益中短债A	1.1267	0.04%
2023-07-26	工银尊益中短债A	1.1262	-0.02%
2023-07-25	工银尊益中短债A	1.1264	-0.13%
2023-07-24	工银尊益中短债A	1.1279	0.03%
2023-07-21	工银尊益中短债A	1.1276	0.04%
2023-07-20	工银尊益中短债A	1.1272	0.03%
2023-07-19	工银尊益中短债A	1.1269	0.03%
2023-07-18	工银尊益中短债A	1.1266	0.04%
2023-07-17	工银尊益中短债A	1.1261	0.04%
2023-07-14	工银尊益中短债A	1.1256	0.00%
2023-07-13	工银尊益中短债A	1.1256	-0.02%
2023-07-12	工银尊益中短债A	1.1258	0.00%
2023-07-11	工银尊益中短债A	1.1258	0.04%
2023-07-10	工银尊益中短债A	1.1253	0.04%
2023-07-07	工银尊益中短债A	1.1249	0.04%
2023-07-06	工银尊益中短债A	1.1245	0.04%
2023-07-05	工银尊益中短债A	1.1241	0.04%
2023-07-04	工银尊益中短债A	1.1236	0.03%
2023-07-03	工银尊益中短债A	1.1233	0.02%
2023-06-30	工银尊益中短债A	1.1231	0.07%
2023-06-29	工银尊益中短债A	1.1223	0.02%
2023-06-28	工银尊益中短债A	1.1221	0.02%
2023-06-27	工银尊益中短债A	1.1219	-0.02%
2023-06-26	工银尊益中短债A	1.1221	0.04%
2023-06-21	工银尊益中短债A	1.1216	0.04%
2023-06-20	工银尊益中短债A	1.1212	0.00%
2023-06-19	工银尊益中短债A	1.1212	-0.06%
2023-06-16	工银尊益中短债A	1.1219	-0.05%
2023-06-15	工银尊益中短债A	1.1225	-0.04%
2023-06-14	工银尊益中短债A	1.1230	0.04%
2023-06-13	工银尊益中短债A	1.1225	0.04%
2023-06-12	工银尊益中短债A	1.1220	0.04%
2023-06-09	工银尊益中短债A	1.1216	0.04%
2023-06-08	工银尊益中短债A	1.1212	0.02%
2023-06-07	工银尊益中短债A	1.1210	0.04%
2023-06-06	工银尊益中短债A	1.1205	0.03%
2023-06-05	工银尊益中短债A	1.1202	0.03%
2023-06-02	工银尊益中短债A	1.1199	-0.01%
2023-06-01	工银尊益中短债A	1.1200	0.04%
2023-05-31	工银尊益中短债A	1.1195	0.02%
2023-05-30	工银尊益中短债A	1.1193	0.02%
2023-05-29	工银尊益中短债A	1.1191	0.01%
2023-05-26	工银尊益中短债A	1.1190	0.00%
2023-05-25	工银尊益中短债A	1.1190	0.00%
2023-05-24	工银尊益中短债A	1.1190	0.01%
2023-05-23	工银尊益中短债A	1.1189	0.05%
2023-05-22	工银尊益中短债A	1.1183	0.04%
2023-05-19	工银尊益中短债A	1.1178	0.02%
2023-05-18	工银尊益中短债A	1.1176	0.00%
2023-05-17	工银尊益中短债A	1.1176	0.00%
2023-05-16	工银尊益中短债A	1.1176	-0.01%
2023-05-15	工银尊益中短债A	1.1177	0.01%

基金名称	净值	增长率
银华体育文化灵活配置混合C	1.2770	2.74%
富国中证体育产业指数C	0.8280	2.35%
招商体育文化休闲股票C	1.3630	2.17%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.6294	1.94%
大成动态量化配置策略混合C	0.9969	1.89%
中信保诚多策略混合(LOF)C	1.2835	1.81%
大成中证360C	1.7297	1.77%
国泰医药健康股票C	0.8290	1.72%
传媒ETF	0.7018	1.72%
平安医疗健康混合C	1.7728	1.69%

基金名称	净值	增长率
汇添富中短债C	1.0669	0.07%
长城短债A	1.1753	0.06%
长城短债C	1.1665	0.06%
汇添富中短债A	1.0850	0.06%
红土创新丰源中短债A	1.0485	0.06%
红土创新丰源中短债C	1.0457	0.06%
长城短债D	1.1750	0.06%
长城短债E	1.1747	0.06%
华安众盈中短债发起式A	1.0449	0.05%
华安众盈中短债发起式C	1.0418	0.05%

工银尊益中短债A基金净值查询(009655)