近一年中银证券优选行业龙头混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券优选行业龙头混合C009641净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6564 |
0.72% |
| 2026-09-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6517 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6497 |
0.51% |
| 2026-09-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6464 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6463 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6396 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6463 |
6.77% |
| 2026-09-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6053 |
-3.01% |
| 2026-09-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6235 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6227 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6318 |
-4.45% |
| 2026-08-31 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6599 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6468 |
-2.10% |
| 2026-08-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6604 |
5.94% |
| 2026-08-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6234 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6250 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6238 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6520 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6399 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6344 |
-9.71% |
| 2026-08-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6960 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6963 |
5.01% |
| 2026-08-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6631 |
3.14% |
| 2026-08-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6429 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6500 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6340 |
0.62% |
| 2026-08-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6301 |
-1.62% |
| 2026-08-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6403 |
4.69% |
| 2026-08-06 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6116 |
2.65% |
| 2026-08-05 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5958 |
4.09% |
| 2026-08-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5724 |
9.24% |
| 2026-08-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5240 |
-4.27% |
| 2026-07-31 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5464 |
4.27% |
| 2026-07-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5240 |
-8.68% |
| 2026-07-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5695 |
-0.70% |
| 2026-07-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5735 |
-11.44% |
| 2026-07-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6391 |
5.85% |
| 2026-07-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6038 |
-2.89% |
| 2026-07-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6218 |
-1.57% |
| 2026-07-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6317 |
-5.27% |
| 2026-07-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6650 |
8.25% |
| 2026-07-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6143 |
-7.10% |
| 2026-07-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6579 |
-10.72% |
| 2026-07-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7284 |
-3.83% |
| 2026-07-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7563 |
-3.25% |
| 2026-07-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7809 |
8.11% |
| 2026-07-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7223 |
-5.93% |
| 2026-07-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7651 |
-4.62% |
| 2026-07-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8022 |
6.25% |
| 2026-07-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7550 |
-3.35% |
| 2026-07-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7803 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7912 |
-4.56% |
| 2026-07-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8273 |
1.85% |
| 2026-07-02 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8123 |
-6.23% |
| 2026-07-01 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8663 |
-3.67% |
| 2026-06-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8981 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8717 |
-4.51% |
| 2026-06-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.9110 |
-2.49% |
| 2026-06-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.9343 |
3.19% |
| 2026-06-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.9054 |
3.20% |
| 2026-06-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8773 |
-4.68% |
| 2026-06-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.9184 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8971 |
4.48% |
| 2026-06-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8586 |
3.76% |
| 2026-06-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8275 |
4.44% |
| 2026-06-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7923 |
8.16% |
| 2026-06-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7325 |
-0.66% |
| 2026-06-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7374 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7406 |
-2.60% |
| 2026-06-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7604 |
5.99% |
| 2026-06-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7174 |
-2.92% |
| 2026-06-05 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7390 |
-4.93% |
| 2026-06-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7754 |
1.21% |
| 2026-06-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7661 |
1.74% |
| 2026-06-02 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7530 |
4.35% |
| 2026-06-01 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7216 |
-4.06% |
| 2026-05-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7509 |
-3.63% |
| 2026-05-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7792 |
1.14% |
| 2026-05-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7704 |
-1.42% |
| 2026-05-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7815 |
-1.13% |
| 2026-05-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7904 |
1.95% |
| 2026-05-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7753 |
3.02% |
| 2026-05-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7526 |
-4.01% |
| 2026-05-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7840 |
1.84% |
| 2026-05-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7698 |
1.95% |
| 2026-05-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7551 |
0.72% |
| 2026-05-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7497 |
-4.15% |
| 2026-05-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7808 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7963 |
2.39% |
| 2026-05-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7777 |
-1.89% |
| 2026-05-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7924 |
1.97% |
| 2026-05-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7771 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7473 |
3.10% |
| 2026-04-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7248 |
2.71% |
| 2026-04-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7057 |
-2.95% |
| 2026-04-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7265 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7237 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7263 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7322 |
1.23% |
| 2026-04-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7233 |
-0.89% |
| 2026-04-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7298 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7273 |
2.05% |
| 2026-04-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7127 |
2.55% |
| 2026-04-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6950 |
-0.87% |
| 2026-04-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7011 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6931 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6938 |
2.38% |
| 2026-04-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6777 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6831 |
6.02% |
| 2026-04-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6443 |
-0.80% |
| 2026-04-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6495 |
0.57% |
| 2026-04-02 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6458 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6589 |
3.76% |
| 2026-03-31 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6350 |
-2.70% |
| 2026-03-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6526 |
-1.93% |
| 2026-03-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6652 |
-0.22% |
| 2026-03-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6667 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6768 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6656 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6576 |
-3.28% |
| 2026-03-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6799 |
1.31% |
| 2026-03-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6711 |
-3.02% |
| 2026-03-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6920 |
2.00% |
| 2026-03-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6784 |
-2.37% |
| 2026-03-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6949 |
-1.21% |
| 2026-03-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7034 |
-1.48% |
| 2026-03-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7140 |
-1.81% |
| 2026-03-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7269 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7265 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7105 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7163 |
-0.33% |
| 2026-03-05 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7187 |
0.59% |
| 2026-03-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7145 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7192 |
-6.52% |
| 2026-03-02 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7661 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7676 |
1.98% |
| 2026-02-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7527 |
1.83% |
| 2026-02-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7392 |
1.18% |
| 2026-02-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7306 |
0.72% |
| 2026-02-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7254 |
-2.12% |
| 2026-02-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7411 |
0.90% |
| 2026-02-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7345 |
-1.12% |
| 2026-02-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7428 |
-1.79% |
| 2026-02-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7561 |
2.26% |
| 2026-02-06 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7394 |
0.65% |
| 2026-02-05 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7346 |
-3.88% |
| 2026-02-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7631 |
-0.95% |
| 2026-02-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7704 |
6.25% |
| 2026-02-02 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7251 |
-2.11% |
| 2026-01-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7407 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7497 |
-2.56% |
| 2026-01-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7694 |
-1.17% |
| 2026-01-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7785 |
0.65% |
| 2026-01-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7735 |
-3.27% |
| 2026-01-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7988 |
6.29% |
| 2026-01-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7515 |
1.23% |
| 2026-01-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7424 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7373 |
-2.74% |
| 2026-01-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7575 |
1.43% |
| 2026-01-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7468 |
2.27% |
| 2026-01-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7302 |
-0.34% |
| 2026-01-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7327 |
0.67% |
| 2026-01-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7278 |
-4.08% |
| 2026-01-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7575 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7472 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7401 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7406 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7330 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7329 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7165 |
-1.39% |
| 2025-12-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7266 |
-0.60% |
| 2025-12-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7310 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7314 |
1.18% |
| 2025-12-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7229 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7191 |
2.07% |
| 2025-12-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7045 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7057 |
3.51% |
| 2025-12-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6818 |
-0.25% |
| 2025-12-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6835 |
-2.71% |
| 2025-12-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7020 |
4.74% |
| 2025-12-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6702 |
-2.46% |
| 2025-12-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6871 |
-3.70% |
| 2025-12-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7125 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7037 |
-1.48% |
| 2025-12-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7143 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7121 |
3.10% |
| 2025-12-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6907 |
5.00% |
| 2025-12-05 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6578 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6479 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6444 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6425 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6436 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6417 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6388 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6421 |
3.60% |
| 2025-11-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6198 |
3.40% |
| 2025-11-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5994 |
-0.55% |
| 2025-11-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6027 |
-6.49% |
| 2025-11-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6418 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6440 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6465 |
-1.93% |
| 2025-11-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6592 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6594 |
-1.86% |
| 2025-11-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6719 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6621 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6620 |
-1.63% |
| 2025-11-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6730 |
-0.93% |
| 2025-11-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6793 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6799 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6586 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6536 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6624 |
1.64% |
| 2025-10-31 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6517 |
-3.98% |
| 2025-10-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6787 |
-2.54% |
| 2025-10-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6964 |
2.25% |
| 2025-10-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6811 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6777 |
3.85% |
| 2025-10-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6526 |
4.48% |
| 2025-10-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6246 |
-0.68% |
| 2025-10-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6289 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6306 |
3.24% |
| 2025-10-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6108 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6066 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6271 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6334 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6250 |
-3.82% |
| 2025-10-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6498 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6506 |
-2.17% |
| 2025-10-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6650 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6608 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6640 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6488 |
-3.31% |
| 2025-09-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6710 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6676 |
-1.20% |
| 2025-09-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6757 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6777 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6772 |
0.89% |
| 2025-09-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6712 |
1.44% |
| 2025-09-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6617 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6573 |
0.57% |
