近一年中银证券优选行业龙头混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券优选行业龙头混合C009641净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6702 |
-2.46% |
| 2025-12-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6871 |
-3.70% |
| 2025-12-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7125 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7037 |
-1.48% |
| 2025-12-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7143 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7121 |
3.10% |
| 2025-12-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6907 |
5.00% |
| 2025-12-05 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6578 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6479 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6444 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6425 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6436 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6417 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6388 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6421 |
3.60% |
| 2025-11-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6198 |
3.40% |
| 2025-11-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5994 |
-0.55% |
| 2025-11-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6027 |
-6.49% |
| 2025-11-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6418 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6440 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6465 |
-1.93% |
| 2025-11-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6592 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6594 |
-1.86% |
| 2025-11-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6719 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6621 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6620 |
-1.63% |
| 2025-11-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6730 |
-0.93% |
| 2025-11-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6793 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6799 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6586 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6536 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6624 |
1.64% |
| 2025-10-31 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6517 |
-3.98% |
| 2025-10-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6787 |
-2.54% |
| 2025-10-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6964 |
2.25% |
| 2025-10-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6811 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6777 |
3.85% |
| 2025-10-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6526 |
4.48% |
| 2025-10-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6246 |
-0.68% |
| 2025-10-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6289 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6306 |
3.24% |
| 2025-10-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6108 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6066 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6271 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6334 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6250 |
-3.82% |
| 2025-10-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6498 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6506 |
-2.17% |
| 2025-10-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6650 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6608 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6640 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6488 |
-3.31% |
| 2025-09-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6710 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6676 |
-1.20% |
| 2025-09-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6757 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6777 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6772 |
0.89% |
| 2025-09-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6712 |
1.44% |
| 2025-09-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6617 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6573 |
0.57% |
| 2025-09-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6536 |
-1.63% |
| 2025-09-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6644 |
-1.73% |
| 2025-09-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6761 |
8.38% |
| 2025-09-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6238 |
3.35% |
| 2025-09-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6036 |
-2.20% |
| 2025-09-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6172 |
-3.91% |
| 2025-09-05 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6423 |
6.68% |
| 2025-09-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6021 |
-8.15% |
| 2025-09-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6555 |
1.47% |
| 2025-09-02 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6460 |
-4.90% |
| 2025-09-01 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6793 |
3.02% |
| 2025-08-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6594 |
-0.18% |
| 2025-08-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6606 |
8.19% |
| 2025-08-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6106 |
1.41% |
| 2025-08-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6021 |
-0.41% |
| 2025-08-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6046 |
4.82% |
| 2025-08-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5768 |
3.02% |
| 2025-08-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5599 |
-1.77% |
| 2025-08-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5700 |
-0.18% |
| 2025-08-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5710 |
0.63% |
| 2025-08-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5674 |
2.86% |
| 2025-08-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5516 |
0.95% |
| 2025-08-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5464 |
-3.17% |
| 2025-08-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5643 |
6.21% |
| 2025-08-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5313 |
2.91% |
| 2025-08-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5163 |
2.75% |
| 2025-08-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5025 |
-0.51% |
| 2025-08-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5051 |
-0.36% |
| 2025-08-06 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5069 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5027 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5002 |
1.01% |
| 2025-08-01 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4952 |
-1.28% |
| 2025-07-31 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5016 |
0.04% |
| 2025-07-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5014 |
-0.34% |
| 2025-07-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5031 |
4.79% |
| 2025-07-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4801 |
3.47% |
| 2025-07-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4640 |
-0.22% |
| 2025-07-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4650 |
-0.85% |
| 2025-07-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4690 |
-0.42% |
| 2025-07-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4710 |
0.34% |
| 2025-07-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4694 |
-0.34% |
| 2025-07-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4710 |
-1.09% |
| 2025-07-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4762 |
4.20% |
| 2025-07-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4570 |
-0.93% |
| 2025-07-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4613 |
5.58% |
| 2025-07-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4369 |
0.62% |
| 2025-07-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4342 |
-1.00% |
| 2025-07-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4386 |
-0.39% |
| 2025-07-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4403 |
-0.61% |
| 2025-07-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4430 |
3.87% |
| 2025-07-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4265 |
-1.02% |
| 2025-07-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4309 |
-0.32% |
| 2025-07-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4323 |
2.08% |
| 2025-07-02 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4235 |
-2.98% |
| 2025-07-01 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4365 |
-0.57% |
| 2025-06-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4390 |
2.45% |
| 2025-06-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4285 |
2.29% |
| 2025-06-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4189 |
0.41% |
| 2025-06-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4172 |
2.15% |
| 2025-06-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4084 |
1.72% |
| 2025-06-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4015 |
-0.64% |
| 2025-06-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4041 |
-2.25% |
| 2025-06-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4134 |
-0.72% |
| 2025-06-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4164 |
2.99% |
| 2025-06-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4043 |
-0.98% |
| 2025-06-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4083 |
2.64% |
| 2025-06-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3978 |
-1.14% |
| 2025-06-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4024 |
1.77% |
| 2025-06-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3954 |
-0.30% |
| 2025-06-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3966 |
-1.47% |
| 2025-06-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4025 |
1.28% |
| 2025-06-06 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3974 |
0.35% |
| 2025-06-05 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3960 |
4.49% |
| 2025-06-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3790 |
2.71% |
| 2025-06-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3690 |
-0.46% |
| 2025-05-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3707 |
-1.46% |
| 2025-05-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3762 |
1.54% |
| 2025-05-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3705 |
0.52% |
| 2025-05-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3686 |
-1.58% |
| 2025-05-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3745 |
1.22% |
| 2025-05-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3700 |
-1.25% |
| 2025-05-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3747 |
-1.21% |
| 2025-05-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3793 |
-0.91% |
| 2025-05-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3828 |
1.00% |
| 2025-05-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3790 |
-1.17% |
| 2025-05-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3835 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3824 |
-3.58% |
| 2025-05-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3966 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3960 |
-0.73% |
| 2025-05-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3989 |
0.96% |
| 2025-05-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3951 |
-2.40% |
| 2025-05-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4048 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4052 |
-1.27% |
| 2025-05-06 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4104 |
2.50% |
| 2025-04-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4004 |
2.06% |
| 2025-04-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3923 |
0.87% |
| 2025-04-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3889 |
0.36% |
| 2025-04-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3875 |
-0.46% |
| 2025-04-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3893 |
-2.28% |
| 2025-04-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3984 |
1.17% |
| 2025-04-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3938 |
-1.67% |
| 2025-04-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4005 |
2.40% |
| 2025-04-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3911 |
-1.09% |
| 2025-04-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3954 |
0.66% |
| 2025-04-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3928 |
-1.28% |
| 2025-04-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3979 |
-0.75% |
| 2025-04-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4009 |
0.53% |
| 2025-04-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3988 |
3.00% |
| 2025-04-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3872 |
2.35% |
| 2025-04-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3783 |
3.56% |
| 2025-04-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3653 |
-1.56% |
| 2025-04-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3711 |
-10.30% |
| 2025-04-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4137 |
-1.97% |
| 2025-04-02 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4220 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4224 |
-0.47% |
| 2025-03-31 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4244 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4285 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4312 |
-0.35% |
| 2025-03-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4327 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4323 |
-3.44% |
| 2025-03-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4477 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4466 |
-2.36% |
| 2025-03-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4574 |
-1.32% |
| 2025-03-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4635 |
-2.09% |
| 2025-03-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4734 |
0.23% |
| 2025-03-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4723 |
0.79% |
| 2025-03-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4686 |
2.43% |
| 2025-03-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4575 |
-2.01% |
| 2025-03-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4669 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4667 |
1.83% |
| 2025-03-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4583 |
0.17% |
| 2025-03-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4575 |
-1.27% |
| 2025-03-06 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4634 |
2.84% |
| 2025-03-05 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4506 |
2.50% |
| 2025-03-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4396 |
1.08% |
| 2025-03-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4349 |
-1.76% |
| 2025-02-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4427 |
-5.47% |
| 2025-02-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4683 |
-1.53% |
| 2025-02-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4756 |
0.51% |
| 2025-02-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4732 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4756 |
-0.34% |
| 2025-02-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4772 |
6.40% |
| 2025-02-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4485 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4464 |
1.78% |
| 2025-02-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4386 |
-3.14% |
| 2025-02-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4528 |
4.40% |
| 2025-02-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4337 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4328 |
-3.28% |
| 2025-02-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4475 |
2.22% |
| 2025-02-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4378 |
0.46% |
| 2025-02-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4358 |
1.99% |
| 2025-02-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4273 |
2.54% |
| 2025-02-06 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4167 |
2.89% |
| 2025-02-05 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4050 |
-1.84% |
| 2025-01-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4126 |
-4.69% |
| 2025-01-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4329 |
0.96% |
| 2025-01-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4288 |
-2.12% |
| 2025-01-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4381 |
3.40% |
| 2025-01-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4237 |
2.15% |
| 2025-01-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4148 |
2.22% |
| 2025-01-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4058 |
1.10% |
| 2025-01-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4014 |
-0.74% |
| 2025-01-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4044 |
-1.63% |
| 2025-01-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4111 |
3.71% |
| 2025-01-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3964 |
-1.20% |
| 2025-01-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4012 |
-2.48% |
| 2025-01-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4114 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4099 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4106 |
5.15% |
| 2025-01-06 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3905 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.3908 |
-2.93% |
| 2025-01-02 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4026 |
-3.06% |
| 2024-12-31 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4153 |
-3.10% |
| 2024-12-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4354 |
1.87% |
| 2024-12-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4274 |
0.78% |
| 2024-12-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4241 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4190 |
-1.50% |
| 2024-12-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4254 |
0.97% |
| 2024-12-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4213 |
1.52% |
| 2024-12-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.4150 |
0.31% |
