近一季中银证券优选行业龙头混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券优选行业龙头混合C009641净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6564 |
0.72% |
| 2026-09-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6517 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6497 |
0.51% |
| 2026-09-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6464 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6463 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6396 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6463 |
6.77% |
| 2026-09-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6053 |
-3.01% |
| 2026-09-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6235 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6227 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6318 |
-4.45% |
| 2026-08-31 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6599 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6468 |
-2.10% |
| 2026-08-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6604 |
5.94% |
| 2026-08-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6234 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6250 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6238 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6520 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6399 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6344 |
-9.71% |
| 2026-08-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6960 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6963 |
5.01% |
| 2026-08-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6631 |
3.14% |
| 2026-08-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6429 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6500 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6340 |
0.62% |
| 2026-08-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6301 |
-1.62% |
| 2026-08-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6403 |
4.69% |
| 2026-08-06 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6116 |
2.65% |
| 2026-08-05 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5958 |
4.09% |
| 2026-08-04 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5724 |
9.24% |
| 2026-08-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5240 |
-4.27% |
| 2026-07-31 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5464 |
4.27% |
| 2026-07-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5240 |
-8.68% |
| 2026-07-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5695 |
-0.70% |
| 2026-07-28 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.5735 |
-11.44% |
| 2026-07-27 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6391 |
5.85% |
| 2026-07-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6038 |
-2.89% |
| 2026-07-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6218 |
-1.57% |
| 2026-07-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6317 |
-5.27% |
| 2026-07-21 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6650 |
8.25% |
| 2026-07-20 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6143 |
-7.10% |
| 2026-07-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.6579 |
-10.72% |
| 2026-07-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7284 |
-3.83% |
| 2026-07-15 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7563 |
-3.25% |
| 2026-07-14 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7809 |
8.11% |
| 2026-07-13 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7223 |
-5.93% |
| 2026-07-10 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7651 |
-4.62% |
| 2026-07-09 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8022 |
6.25% |
| 2026-07-08 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7550 |
-3.35% |
| 2026-07-07 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7803 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.7912 |
-4.56% |
| 2026-07-03 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8273 |
1.85% |
| 2026-07-02 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8123 |
-6.23% |
| 2026-07-01 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8663 |
-3.67% |
| 2026-06-30 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8981 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8717 |
-4.51% |
| 2026-06-26 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.9110 |
-2.49% |
| 2026-06-25 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.9343 |
3.19% |
| 2026-06-24 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.9054 |
3.20% |
| 2026-06-23 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8773 |
-4.68% |
| 2026-06-22 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.9184 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8971 |
4.48% |
| 2026-06-17 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8586 |
3.76% |
| 2026-06-16 |
中银证券优选行业龙头混合C |
0.8275 |
4.44% |
