近一月鹏华安睿两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安睿两年持有期混合C009635净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1407 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1406 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1405 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1404 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1404 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1404 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1404 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1403 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1402 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1402 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1401 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1401 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1396 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1393 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1392 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1395 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1395 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1397 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1400 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1398 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1403 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1431 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1435 |
0.18% |
