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国金惠盈纯债E基金净值查询(009604)

近一季国金惠盈纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金惠盈纯债E009604净值及计算阶段收益
近一季009604基金累计收益率2.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国金惠盈纯债E 1.2844 0.05%
2026-09-15 国金惠盈纯债E 1.2837 0.05%
2026-09-14 国金惠盈纯债E 1.2830 -0.02%
2026-09-11 国金惠盈纯债E 1.2832 -0.09%
2026-09-10 国金惠盈纯债E 1.2843 -0.05%
2026-09-09 国金惠盈纯债E 1.2850 0.02%
2026-09-08 国金惠盈纯债E 1.2848 -0.02%
2026-09-07 国金惠盈纯债E 1.2850 0.10%
2026-09-04 国金惠盈纯债E 1.2837 0.05%
2026-09-03 国金惠盈纯债E 1.2831 0.18%
2026-09-02 国金惠盈纯债E 1.2808 -0.08%
2026-09-01 国金惠盈纯债E 1.2818 0.16%
2026-08-31 国金惠盈纯债E 1.2797 0.03%
2026-08-28 国金惠盈纯债E 1.2793 -0.06%
2026-08-27 国金惠盈纯债E 1.2801 -0.20%
2026-08-26 国金惠盈纯债E 1.2827 -0.05%
2026-08-25 国金惠盈纯债E 1.2834 -0.01%
2026-08-24 国金惠盈纯债E 1.2835 0.16%
2026-08-21 国金惠盈纯债E 1.2815 -0.08%
2026-08-20 国金惠盈纯债E 1.2825 -0.12%
2026-08-19 国金惠盈纯债E 1.2840 -0.12%
2026-08-18 国金惠盈纯债E 1.2856 0.17%
2026-08-17 国金惠盈纯债E 1.2834 0.05%
2026-08-14 国金惠盈纯债E 1.2827 0.11%
2026-08-13 国金惠盈纯债E 1.2813 0.23%
2026-08-12 国金惠盈纯债E 1.2784 0.02%
2026-08-11 国金惠盈纯债E 1.2781 -0.05%
2026-08-10 国金惠盈纯债E 1.2788 0.24%
2026-08-07 国金惠盈纯债E 1.2758 0.13%
2026-08-06 国金惠盈纯债E 1.2741 0.02%
2026-08-05 国金惠盈纯债E 1.2738 -0.02%
2026-08-04 国金惠盈纯债E 1.2741 0.07%
2026-08-03 国金惠盈纯债E 1.2732 0.03%
2026-07-31 国金惠盈纯债E 1.2728 0.13%
2026-07-30 国金惠盈纯债E 1.2711 0.19%
2026-07-29 国金惠盈纯债E 1.2687 -0.02%
2026-07-28 国金惠盈纯债E 1.2690 -0.02%
2026-07-27 国金惠盈纯债E 1.2692 0.03%
2026-07-24 国金惠盈纯债E 1.2688 0.10%
2026-07-23 国金惠盈纯债E 1.2675 0.06%
2026-07-22 国金惠盈纯债E 1.2667 0.26%
2026-07-21 国金惠盈纯债E 1.2634 0.03%
2026-07-20 国金惠盈纯债E 1.2630 -0.05%
2026-07-17 国金惠盈纯债E 1.2636 0.08%
2026-07-16 国金惠盈纯债E 1.2626 -0.03%
2026-07-15 国金惠盈纯债E 1.2630 0.05%
2026-07-14 国金惠盈纯债E 1.2624 0.01%
2026-07-13 国金惠盈纯债E 1.2623 -0.05%
2026-07-10 国金惠盈纯债E 1.2629 0.03%
2026-07-09 国金惠盈纯债E 1.2625 0.03%
2026-07-08 国金惠盈纯债E 1.2621 0.10%
2026-07-07 国金惠盈纯债E 1.2609 0.03%
2026-07-06 国金惠盈纯债E 1.2605 0.15%
2026-07-03 国金惠盈纯债E 1.2586 -0.07%
2026-07-02 国金惠盈纯债E 1.2595 0.02%
2026-07-01 国金惠盈纯债E 1.2592 -0.22%
2026-06-30 国金惠盈纯债E 1.2620 -0.15%
2026-06-29 国金惠盈纯债E 1.2639 0.15%
2026-06-26 国金惠盈纯债E 1.2620 0.06%
2026-06-25 国金惠盈纯债E 1.2613 0.17%
2026-06-24 国金惠盈纯债E 1.2591 -0.02%
2026-06-23 国金惠盈纯债E 1.2594 -0.11%
2026-06-22 国金惠盈纯债E 1.2608 -0.01%
2026-06-18 国金惠盈纯债E 1.2609 0.06%
2026-06-17 国金惠盈纯债E 1.2601 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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