近一年景顺长城科创三年定开混合|景顺长城科技创新三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城科创三年定开混合009598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9662 |
2.44% |
| 2026-09-15 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9432 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9427 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9530 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9621 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9710 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9675 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9648 |
2.13% |
| 2026-09-04 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9447 |
-1.68% |
| 2026-09-03 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9608 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9573 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9734 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9876 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9859 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9956 |
2.39% |
| 2026-08-26 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9724 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9637 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9736 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0008 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9911 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9906 |
-6.04% |
| 2026-08-18 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0543 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0565 |
3.92% |
| 2026-08-14 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0166 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0125 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0260 |
1.47% |
| 2026-08-11 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0111 |
-1.44% |
| 2026-08-10 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0259 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0291 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0105 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9994 |
3.11% |
| 2026-08-04 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9693 |
5.15% |
| 2026-08-03 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9218 |
-4.30% |
| 2026-07-31 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9614 |
2.44% |
| 2026-07-30 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9385 |
-6.48% |
| 2026-07-29 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9993 |
-0.21% |
| 2026-07-28 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0014 |
-8.85% |
| 2026-07-27 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0900 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0746 |
0.14% |
| 2026-07-23 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0731 |
-3.70% |
| 2026-07-22 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1128 |
-2.79% |
| 2026-07-21 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1438 |
11.30% |
| 2026-07-20 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0277 |
-1.66% |
| 2026-07-17 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0450 |
-5.47% |
| 2026-07-16 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1055 |
-4.56% |
| 2026-07-15 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1559 |
-3.97% |
| 2026-07-14 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2018 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1771 |
-3.13% |
| 2026-07-10 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2151 |
-6.42% |
| 2026-07-09 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2931 |
5.37% |
| 2026-07-08 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2272 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2279 |
0.42% |
| 2026-07-06 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2228 |
-1.20% |
| 2026-07-03 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2376 |
-1.02% |
| 2026-07-02 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2503 |
-6.46% |
| 2026-07-01 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.3367 |
-1.13% |
| 2026-06-30 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.3520 |
2.96% |
| 2026-06-29 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.3131 |
1.71% |
| 2026-06-26 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2910 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.3061 |
3.22% |
| 2026-06-24 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2653 |
3.41% |
| 2026-06-23 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2236 |
-3.04% |
| 2026-06-22 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2620 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2396 |
2.13% |
| 2026-06-17 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2138 |
3.75% |
| 2026-06-16 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1699 |
1.41% |
| 2026-06-15 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1536 |
5.45% |
| 2026-06-12 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0940 |
-0.17% |
| 2026-06-11 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0959 |
1.46% |
| 2026-06-10 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0801 |
-1.16% |
| 2026-06-09 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0928 |
4.80% |
| 2026-06-08 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0427 |
-2.93% |
| 2026-06-05 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0742 |
-3.54% |
| 2026-06-04 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1136 |
0.62% |
| 2026-06-03 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1067 |
1.23% |
| 2026-06-02 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0933 |
2.71% |
| 2026-06-01 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0645 |
-3.33% |
| 2026-05-29 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1012 |
-3.21% |
| 2026-05-28 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1377 |
2.40% |
| 2026-05-27 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1110 |
-2.37% |
| 2026-05-26 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1373 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1331 |
3.39% |
| 2026-05-22 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0960 |
2.93% |
| 2026-05-21 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0648 |
-3.33% |
| 2026-05-20 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1015 |
2.30% |
| 2026-05-19 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0767 |
1.43% |
| 2026-05-18 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0615 |
0.79% |
| 2026-05-15 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0532 |
-1.78% |
| 2026-05-14 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0723 |
-2.31% |
| 2026-05-13 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0977 |
1.83% |
| 2026-05-12 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0780 |
0.60% |
| 2026-05-11 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0716 |
2.23% |
| 2026-05-08 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0482 |
-1.51% |
| 2026-04-30 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0240 |
0.79% |
| 2026-04-29 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0160 |
2.02% |
| 2026-04-28 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9959 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0018 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9999 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0027 |
-0.73% |
| 2026-04-22 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0101 |
1.15% |
| 2026-04-21 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9986 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9966 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9979 |
0.87% |
| 2026-04-16 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9893 |
3.13% |
| 2026-04-15 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9593 |
-1.11% |
| 2026-04-14 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9701 |
1.94% |
| 2026-04-13 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9516 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9483 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9322 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9310 |
3.65% |
| 2026-04-07 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8982 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8941 |
0.25% |
| 2026-04-02 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8919 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9027 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8874 |
-2.79% |
| 2026-03-30 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9129 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9102 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9014 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9119 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9041 |
1.69% |
| 2026-03-23 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8891 |
-2.40% |
| 2026-03-20 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9110 |
0.18% |
| 2026-03-19 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9094 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9333 |
1.16% |
| 2026-03-17 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9226 |
-2.10% |
| 2026-03-16 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9424 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9462 |
-1.49% |
| 2026-03-12 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9605 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9653 |
-0.71% |
| 2026-03-10 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9722 |
1.93% |
| 2026-03-09 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9538 |
-1.43% |
| 2026-03-06 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9676 |
-0.39% |
| 2026-03-05 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9714 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9683 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9769 |
-3.81% |
| 2026-03-02 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0156 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0128 |
-0.49% |
| 2026-02-26 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0178 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0201 |
1.33% |
| 2026-02-24 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0067 |
1.02% |
| 2026-02-13 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9965 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0112 |
0.89% |
| 2026-02-11 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0023 |
-0.29% |
| 2026-02-10 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0052 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0041 |
3.06% |
| 2026-02-06 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9743 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9802 |
-1.94% |
| 2026-02-04 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9996 |
-1.17% |
| 2026-02-03 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0114 |
2.61% |
| 2026-02-02 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9857 |
-3.56% |
| 2026-01-30 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0221 |
-1.75% |
| 2026-01-29 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0403 |
-1.90% |
| 2026-01-28 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0605 |
1.34% |
| 2026-01-27 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0465 |
1.34% |
| 2026-01-26 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0327 |
-0.51% |
| 2026-01-23 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0380 |
0.80% |
| 2026-01-22 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0298 |
-0.16% |
| 2026-01-21 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0315 |
1.48% |
| 2026-01-20 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0165 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0241 |
-0.08% |
| 2026-01-16 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0249 |
1.33% |
| 2026-01-15 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0114 |
1.29% |
| 2026-01-14 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9985 |
1.04% |
| 2026-01-13 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9882 |
-0.76% |
| 2026-01-12 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9958 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9847 |
1.28% |
| 2026-01-08 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9723 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9797 |
1.44% |
| 2026-01-06 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9658 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9526 |
3.35% |
| 2025-12-31 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9217 |
-0.80% |
| 2025-12-30 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9291 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9239 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9330 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9348 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9330 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9262 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9238 |
2.29% |
| 2025-12-19 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9031 |
0.96% |
| 2025-12-18 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8945 |
-1.31% |
| 2025-12-17 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9064 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8859 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9017 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9208 |
1.95% |
| 2025-12-11 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9032 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9130 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9084 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9135 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9044 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8954 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8881 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8941 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8981 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8916 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8821 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8823 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8756 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8606 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8552 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8885 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8938 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8926 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9060 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9111 |
-1.74% |
| 2025-11-13 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9272 |
1.61% |
| 2025-11-12 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9125 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9111 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9207 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9188 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9284 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9074 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9046 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9218 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9186 |
-2.29% |
| 2025-10-30 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9401 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9506 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9396 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9504 |
2.00% |
| 2025-10-24 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9318 |
2.97% |
| 2025-10-23 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9049 |
-1.03% |
| 2025-10-22 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9143 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9175 |
1.83% |
| 2025-10-20 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9010 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.8935 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9220 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9256 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9067 |
-3.87% |
| 2025-10-13 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9432 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9479 |
-3.46% |
| 2025-10-09 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9819 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9718 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9657 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9488 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9755 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9649 |
1.95% |
| 2025-09-23 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9464 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9513 |
1.31% |
| 2025-09-19 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9390 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9372 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9391 |
1.44% |
