近一季景顺长城科创三年定开混合|景顺长城科技创新三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城科创三年定开混合009598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9432 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9427 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9530 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9621 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9710 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9675 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9648 |
2.13% |
| 2026-09-04 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9447 |
-1.68% |
| 2026-09-03 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9608 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9573 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9734 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9876 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9859 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9956 |
2.39% |
| 2026-08-26 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9724 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9637 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9736 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0008 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9911 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9906 |
-6.04% |
| 2026-08-18 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0543 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0565 |
3.92% |
| 2026-08-14 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0166 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0125 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0260 |
1.47% |
| 2026-08-11 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0111 |
-1.44% |
| 2026-08-10 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0259 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0291 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0105 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9994 |
3.11% |
| 2026-08-04 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9693 |
5.15% |
| 2026-08-03 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9218 |
-4.30% |
| 2026-07-31 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9614 |
2.44% |
| 2026-07-30 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9385 |
-6.48% |
| 2026-07-29 |
景顺长城科创三年定开混合 |
0.9993 |
-0.21% |
| 2026-07-28 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0014 |
-8.85% |
| 2026-07-27 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0900 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0746 |
0.14% |
| 2026-07-23 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0731 |
-3.70% |
| 2026-07-22 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1128 |
-2.79% |
| 2026-07-21 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1438 |
11.30% |
| 2026-07-20 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0277 |
-1.66% |
| 2026-07-17 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.0450 |
-5.47% |
| 2026-07-16 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1055 |
-4.56% |
| 2026-07-15 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1559 |
-3.97% |
| 2026-07-14 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2018 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.1771 |
-3.13% |
| 2026-07-10 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2151 |
-6.42% |
| 2026-07-09 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2931 |
5.37% |
| 2026-07-08 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2272 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2279 |
0.42% |
| 2026-07-06 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2228 |
-1.20% |
| 2026-07-03 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2376 |
-1.02% |
| 2026-07-02 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2503 |
-6.46% |
| 2026-07-01 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.3367 |
-1.13% |
| 2026-06-30 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.3520 |
2.96% |
| 2026-06-29 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.3131 |
1.71% |
| 2026-06-26 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2910 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.3061 |
3.22% |
| 2026-06-24 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2653 |
3.41% |
| 2026-06-23 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2236 |
-3.04% |
| 2026-06-22 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2620 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2396 |
2.13% |
| 2026-06-17 |
景顺长城科创三年定开混合 |
1.2138 |
3.75% |
