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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 东方红智远三年持有混合 | 1.0115 | -0.71% |
| 2025-12-12 | 东方红智远三年持有混合 | 1.0187 | 1.57% |
| 2025-12-11 | 东方红智远三年持有混合 | 1.0030 | -0.86% |
| 2025-12-10 | 东方红智远三年持有混合 | 1.0117 | 0.17% |
| 2025-12-09 | 东方红智远三年持有混合 | 1.0100 | -1.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红红利量化选股混合发起A | 1.1069 | 0.46% |
| 东方红红利量化选股混合发起C | 1.0997 | 0.46% |
| 东方红核心价值混合A | 1.0864 | 0.10% |
| 东方红核心价值混合C | 1.0835 | 0.09% |
| 东方红慧选成长混合A | 0.9786 | 0.07% |
| 东方红慧选成长混合C | 0.9773 | 0.07% |
| 东方红鑫泰66个月定开债券 | 1.0084 | 0.02% |
| 东方红短债债券A | 1.0807 | 0.01% |
| 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0569 | 0.01% |
| 东方红30天滚动持有纯债A | 1.0717 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
