近一年东方红智远三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红智远三年持有混合009576净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0115 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0187 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0030 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0117 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0100 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0253 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0236 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0156 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0085 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0167 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0162 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0061 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0049 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0101 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0062 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9941 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9856 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0104 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0156 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0112 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0133 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0213 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0378 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0303 |
0.37% |
| 2025-11-11 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0265 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0344 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0269 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0378 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0183 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0192 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0278 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0292 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0436 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0518 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0486 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0584 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0425 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0304 |
0.58% |
| 2025-10-22 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0245 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0303 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0173 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0102 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0336 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0344 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0150 |
-1.78% |
| 2025-10-13 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0334 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0343 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0540 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0432 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0401 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0207 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0290 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0376 |
2.04% |
| 2025-09-23 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0169 |
0.89% |
| 2025-09-22 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0079 |
1.41% |
| 2025-09-19 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9939 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9898 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0009 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9943 |
-0.12% |
| 2025-09-15 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9955 |
-0.22% |
| 2025-09-12 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9977 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9976 |
1.11% |
| 2025-09-10 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9866 |
0.32% |
| 2025-09-09 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9835 |
0.38% |
| 2025-09-08 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9798 |
1.32% |
| 2025-09-05 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9670 |
1.25% |
| 2025-09-04 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9551 |
-0.85% |
| 2025-09-03 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9633 |
-0.45% |
| 2025-09-02 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9677 |
-0.32% |
| 2025-09-01 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9708 |
0.38% |
| 2025-08-29 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9671 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9665 |
0.41% |
| 2025-08-27 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9626 |
-1.54% |
| 2025-08-26 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9777 |
0.19% |
| 2025-08-25 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9758 |
1.09% |
| 2025-08-22 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9653 |
0.33% |
| 2025-08-21 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9621 |
0.17% |
| 2025-08-20 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9605 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9539 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9588 |
0.26% |
| 2025-08-15 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9563 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9541 |
-0.22% |
| 2025-08-13 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9562 |
0.40% |
| 2025-08-12 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9524 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9527 |
-0.13% |
| 2025-08-08 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9539 |
-0.13% |
| 2025-08-07 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9551 |
0.36% |
| 2025-08-06 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9517 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9514 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9470 |
0.58% |
| 2025-08-01 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9415 |
0.16% |
| 2025-07-31 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9400 |
-2.10% |
| 2025-07-30 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9602 |
-0.09% |
| 2025-07-29 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9611 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9617 |
-0.37% |
| 2025-07-25 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9653 |
-0.57% |
| 2025-07-24 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9708 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9709 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9682 |
0.74% |
| 2025-07-21 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9611 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9578 |
0.93% |
| 2025-07-17 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9490 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9440 |
-0.34% |
| 2025-07-15 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9472 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9468 |
0.85% |
| 2025-07-11 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9388 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9370 |
0.63% |
| 2025-07-09 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9311 |
-0.51% |
| 2025-07-08 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9359 |
0.26% |
| 2025-07-07 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9335 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9374 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9372 |
0.45% |
| 2025-07-02 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9330 |
0.44% |
| 2025-07-01 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9289 |
0.50% |
| 2025-06-30 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9243 |
-0.12% |
| 2025-06-27 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9254 |
-0.69% |
| 2025-06-26 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9318 |
0.18% |
| 2025-06-25 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9301 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9219 |
0.59% |
| 2025-06-23 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9165 |
0.31% |
| 2025-06-20 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9137 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9113 |
-1.09% |
| 2025-06-18 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9213 |
0.14% |
| 2025-06-17 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9200 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9220 |
-0.32% |
| 2025-06-13 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9250 |
-0.17% |
| 2025-06-12 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9266 |
0.16% |
| 2025-06-11 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9251 |
0.30% |
| 2025-06-10 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9223 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9228 |
0.23% |
| 2025-06-06 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9207 |
0.36% |
| 2025-06-05 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9174 |
-0.20% |
| 2025-06-04 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9192 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9178 |
0.35% |
| 2025-05-30 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9146 |
-0.33% |
| 2025-05-29 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9176 |
0.48% |
| 2025-05-28 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9132 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9130 |
-0.49% |
| 2025-05-26 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9175 |
-0.38% |
| 2025-05-23 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9210 |
-0.31% |
| 2025-05-22 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9239 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9272 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9199 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9160 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9136 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9157 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9227 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9186 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9187 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9129 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9129 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9096 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9047 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8928 |
-0.52% |
| 2025-04-29 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8975 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8982 |
0.45% |
| 2025-04-25 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8942 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8957 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8950 |
-0.92% |
| 2025-04-22 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9033 |
0.33% |
| 2025-04-21 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9003 |
0.74% |
| 2025-04-18 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8937 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8942 |
-0.19% |
| 2025-04-16 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8959 |
0.47% |
| 2025-04-15 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8917 |
0.21% |
| 2025-04-14 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8898 |
1.19% |
| 2025-04-11 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8793 |
0.71% |
| 2025-04-10 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8731 |
1.99% |
| 2025-04-09 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8561 |
0.87% |
| 2025-04-08 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8487 |
1.68% |
| 2025-04-07 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8347 |
-7.46% |
| 2025-04-03 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9020 |
-0.82% |
| 2025-04-02 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9095 |
-0.26% |
| 2025-04-01 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9119 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9101 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9127 |
0.26% |
| 2025-03-27 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9103 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9095 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9109 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9118 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9056 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9186 |
-1.28% |
| 2025-03-19 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9305 |
0.46% |
| 2025-03-18 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9262 |
1.42% |
| 2025-03-17 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9132 |
0.32% |
| 2025-03-14 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9103 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8952 |
-0.16% |
| 2025-03-12 |
东方红智远三年持有混合 |
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| 2025-03-11 |
东方红智远三年持有混合 |
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东方红智远三年持有混合 |
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东方红智远三年持有混合 |
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东方红智远三年持有混合 |
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东方红智远三年持有混合 |
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东方红智远三年持有混合 |
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东方红智远三年持有混合 |
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