今年以来浙商智多宝稳健一年持有期A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多宝稳健一年持有期A009568净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0898 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0887 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0851 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0859 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0837 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0879 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0899 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0871 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0875 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0867 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0870 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0835 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0825 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0825 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0825 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0807 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0804 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0844 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0950 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0949 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0985 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1004 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1034 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1016 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1001 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0997 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0978 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0977 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0929 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0914 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0923 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0903 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0906 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0889 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0886 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0896 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0873 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0882 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0853 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0850 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0831 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0825 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0856 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0873 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0825 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0846 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0865 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0887 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0849 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0840 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0820 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0822 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0834 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0806 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0799 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0834 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0807 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0839 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0829 |
-0.05% |
| 2025-09-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0834 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0837 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0847 |
0.12% |
| 2025-09-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0834 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0839 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0840 |
0.35% |
| 2025-09-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0802 |
0.36% |
| 2025-09-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0763 |
-0.15% |
| 2025-09-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0779 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0775 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0773 |
-0.02% |
| 2025-08-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0775 |
0.34% |
| 2025-08-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0739 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0751 |
-0.40% |
| 2025-08-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0794 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0792 |
0.33% |
| 2025-08-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0756 |
0.11% |
| 2025-08-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0744 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0739 |
0.08% |
| 2025-08-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0730 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0716 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0724 |
0.06% |
| 2025-08-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0718 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0735 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0735 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0726 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0726 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0711 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0714 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0702 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0673 |
-0.06% |
| 2025-08-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0679 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0684 |
-0.41% |
| 2025-07-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0728 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0720 |
0.01% |
| 2025-07-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0719 |
-0.09% |
| 2025-07-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0729 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0737 |
0.09% |
| 2025-07-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0727 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0732 |
0.47% |
| 2025-07-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0682 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0656 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0646 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0627 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0628 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0626 |
0.13% |
| 2025-07-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0612 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0608 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0608 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0617 |
0.02% |
| 2025-07-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0615 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0631 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0625 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0617 |
0.25% |
| 2025-07-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0591 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0582 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0581 |
-0.08% |
| 2025-06-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0589 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0589 |
0.05% |
| 2025-06-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0584 |
0.10% |
| 2025-06-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0573 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0561 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0534 |
-0.37% |
| 2025-06-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0573 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0575 |
0.13% |
| 2025-06-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0561 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0548 |
-0.02% |
| 2025-06-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0550 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0547 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0527 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0523 |
0.14% |
| 2025-06-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0508 |
0.13% |
| 2025-06-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0494 |
-0.07% |
| 2025-06-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0501 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0495 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0495 |
-0.10% |
| 2025-05-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0505 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0487 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0477 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0483 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0491 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0503 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0510 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0503 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0481 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0478 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0490 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0502 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0487 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0476 |
0.29% |
| 2025-05-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0446 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0440 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0419 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0420 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0392 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0394 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0382 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0383 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0382 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0385 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0374 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0357 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0359 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0361 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0359 |
-0.23% |
| 2025-04-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0383 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0395 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0389 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0391 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0369 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0346 |
0.53% |
| 2025-04-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0291 |
-1.93% |
| 2025-04-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0494 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0515 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0510 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0518 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0553 |
0.14% |
| 2025-03-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0538 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0530 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0527 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0529 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0519 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0540 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0565 |
0.21% |
| 2025-03-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0543 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0529 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0528 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0477 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0485 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0497 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0506 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0506 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0514 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0521 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0500 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0485 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0465 |
-0.30% |
| 2025-02-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0497 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0472 |
0.36% |
| 2025-02-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0434 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0450 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0466 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0463 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0476 |
-0.07% |
| 2025-02-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0483 |
0.04% |
| 2025-02-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0479 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0472 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0457 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0465 |
0.20% |
| 2025-02-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0444 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0453 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0455 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0433 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0419 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0443 |
0.27% |
| 2025-01-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0415 |
0.14% |
| 2025-01-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0400 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0417 |
-0.19% |
| 2025-01-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0437 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0447 |
0.24% |
| 2025-01-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0422 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0418 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0411 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0419 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0362 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0389 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0437 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0460 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0441 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0464 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0462 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0478 |
-0.29% |
