今年以来浙商智多宝稳健一年持有期A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多宝稳健一年持有期A009568净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0847 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0855 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0874 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0886 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0890 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0921 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0947 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0913 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0904 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0905 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0892 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0879 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0906 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0910 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0917 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0902 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0883 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0859 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0864 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0878 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0865 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0859 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0887 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0887 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0859 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0872 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0901 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0909 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0941 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0896 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0901 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0909 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0878 |
-0.11% |
| 2026-08-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0890 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0890 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0887 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0893 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0854 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0891 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0872 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0904 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0858 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0848 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0806 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0771 |
-0.39% |
| 2026-07-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0813 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0835 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0827 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0783 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0798 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0823 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0825 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0838 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0857 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0821 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0789 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0804 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0793 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0812 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0801 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0827 |
-0.14% |
| 2026-06-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0842 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0856 |
-0.45% |
| 2026-06-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0905 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0888 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0927 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0921 |
-0.29% |
| 2026-06-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0953 |
0.34% |
| 2026-06-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0916 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0890 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0908 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0951 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0935 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0955 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1009 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1000 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1013 |
0.30% |
| 2026-06-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0980 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0973 |
0.16% |
| 2026-05-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0956 |
-0.16% |
| 2026-05-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0974 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0983 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0978 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0968 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0953 |
-0.21% |
| 2026-05-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0976 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0985 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0982 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1006 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1024 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1058 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1044 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1051 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1035 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1025 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1052 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1029 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1024 |
-0.30% |
| 2026-04-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1057 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1044 |
0.08% |
| 2026-04-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1035 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1030 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1003 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0999 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1024 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0993 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1005 |
-0.08% |
| 2026-04-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1014 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1001 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0963 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0976 |
0.60% |
| 2026-04-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0911 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0917 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0937 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0943 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0889 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0915 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0914 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0904 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0929 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0896 |
0.51% |
| 2026-03-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0841 |
-0.67% |
| 2026-03-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0914 |
0.04% |
| 2026-03-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0910 |
-0.72% |
| 2026-03-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0989 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0980 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1005 |
-0.17% |
| 2026-03-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1024 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1061 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1066 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1067 |
0.47% |
| 2026-03-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1015 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1072 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1051 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1027 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1053 |
-0.69% |
| 2026-03-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1130 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1140 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1142 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1151 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1146 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1086 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1126 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1093 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1072 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1068 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1017 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1031 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1053 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1034 |
0.56% |
| 2026-02-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0973 |
-0.83% |
| 2026-01-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1065 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1092 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1097 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1061 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1045 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1030 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1015 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.1013 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0985 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0993 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0962 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0947 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0936 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0947 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0946 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0937 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0919 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0935 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0940 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0901 |
0.16% |
