近一季浙商智多宝稳健一年持有期A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多宝稳健一年持有期A009568净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0282 |
-0.04% |
| 2024-05-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0286 |
0.50% |
| 2024-04-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0235 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0242 |
0.25% |
| 2024-04-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0216 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0195 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0206 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0198 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0212 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0209 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0207 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0209 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0172 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0185 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0182 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0182 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0167 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0172 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0161 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0163 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0167 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0160 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0138 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0124 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0110 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0135 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0129 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0157 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0178 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0179 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0179 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0171 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0155 |
-0.11% |
| 2024-03-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0166 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0186 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0180 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0199 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0177 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0164 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0165 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0157 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0173 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0176 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0169 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0123 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0218 |
0.49% |
| 2024-02-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0168 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0156 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0132 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0113 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0112 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0105 |
-0.05% |
| 2024-02-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0110 |
0.03% |
