近一季浙商智多宝稳健一年持有期A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多宝稳健一年持有期A009568净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0855 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0874 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0886 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0890 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0921 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0947 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0913 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0904 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0905 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0892 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0879 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0906 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0910 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0917 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0902 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0883 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0859 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0864 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0878 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0865 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0859 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0887 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0887 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0859 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0872 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0901 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0909 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0941 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0896 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0901 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0909 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0878 |
-0.11% |
| 2026-08-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0890 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0890 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0887 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0893 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0854 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0891 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0872 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0904 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0858 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0848 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0806 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0771 |
-0.39% |
| 2026-07-16 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0813 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0835 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0827 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0783 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0798 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0823 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0825 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0838 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0857 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0821 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0789 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0804 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0793 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0812 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0801 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0827 |
-0.14% |
| 2026-06-24 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0842 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0856 |
-0.45% |
| 2026-06-22 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0905 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0888 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0927 |
0.05% |
