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申万菱信安泰富利三年定开C(申万菱信安泰富利三年定期开放债券C)基金净值查询(009544)

近一年申万菱信安泰富利三年定开C|申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信安泰富利三年定开C009544净值及计算阶段收益
近一年009544基金累计收益率1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0155 0.01%
2026-09-04 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0154 0.01%
2026-08-28 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0153 -0.01%
2026-08-26 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0154 0.00%
2026-08-25 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0154 0.00%
2026-08-24 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0154 0.00%
2026-08-21 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0154 0.00%
2026-08-20 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0154 0.01%
2026-08-19 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0153 0.00%
2026-08-18 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0153 0.00%
2026-08-17 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0153 0.00%
2026-08-14 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0153 0.01%
2026-08-07 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0152 0.06%
2026-07-31 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0146 0.18%
2026-07-24 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0128 0.08%
2026-07-17 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0120 0.05%
2026-07-10 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0115 0.03%
2026-07-03 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0112 0.01%
2026-06-30 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0111 0.02%
2026-06-26 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0109 0.04%
2026-06-18 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0105 0.03%
2026-06-12 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0102 0.03%
2026-06-05 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0099 0.03%
2026-05-29 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0096 0.03%
2026-05-22 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0093 0.04%
2026-05-15 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0089 0.03%
2026-05-08 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0086 0.04%
2026-04-30 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0082 0.03%
2026-04-24 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0079 0.04%
2026-04-17 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0075 0.04%
2026-04-10 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0071 0.03%
2026-04-03 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0068 0.04%
2026-03-27 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0064 0.03%
2026-03-20 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0061 0.04%
2026-03-13 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0057 0.03%
2026-03-06 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0054 0.04%
2026-02-27 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0050 0.07%
2026-02-13 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0043 0.04%
2026-02-06 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0039 0.03%
2026-01-30 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0036 0.04%
2026-01-23 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0032 -4.66%
2026-01-16 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0499 0.04%
2026-01-09 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0495 0.04%
2025-12-31 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0491 0.02%
2025-12-26 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0489 0.04%
2025-12-19 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0485 0.04%
2025-12-12 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0481 0.03%
2025-12-05 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0478 0.04%
2025-11-28 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0474 0.03%
2025-11-21 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0471 0.04%
2025-11-14 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0467 0.03%
2025-11-07 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0464 0.04%
2025-10-31 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0460 0.03%
2025-10-24 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0457 0.04%
2025-10-17 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0453 0.04%
2025-10-10 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0449 0.04%
2025-09-30 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0445 0.00%
2025-09-26 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0443 0.00%
2025-09-19 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0439 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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