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申万菱信安泰富利三年定开C(申万菱信安泰富利三年定期开放债券C)基金净值查询(009544)

近一月申万菱信安泰富利三年定开C|申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信安泰富利三年定开C009544净值及计算阶段收益
近一月009544基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0481 0.03%
2025-12-05 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0478 0.04%
2025-11-28 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0474 0.03%
2025-11-21 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0471 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
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