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申万菱信安泰富利三年定开C(申万菱信安泰富利三年定期开放债券C)基金净值查询(009544)

今年以来申万菱信安泰富利三年定开C|申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信安泰富利三年定开C009544净值及计算阶段收益
今年以来009544基金累计收益率1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0155 0.01%
2026-09-04 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0154 0.01%
2026-08-28 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0153 -0.01%
2026-08-26 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0154 0.00%
2026-08-25 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0154 0.00%
2026-08-24 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0154 0.00%
2026-08-21 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0154 0.00%
2026-08-20 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0154 0.01%
2026-08-19 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0153 0.00%
2026-08-18 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0153 0.00%
2026-08-17 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0153 0.00%
2026-08-14 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0153 0.01%
2026-08-07 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0152 0.06%
2026-07-31 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0146 0.18%
2026-07-24 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0128 0.08%
2026-07-17 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0120 0.05%
2026-07-10 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0115 0.03%
2026-07-03 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0112 0.01%
2026-06-30 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0111 0.02%
2026-06-26 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0109 0.04%
2026-06-18 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0105 0.03%
2026-06-12 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0102 0.03%
2026-06-05 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0099 0.03%
2026-05-29 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0096 0.03%
2026-05-22 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0093 0.04%
2026-05-15 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0089 0.03%
2026-05-08 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0086 0.04%
2026-04-30 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0082 0.03%
2026-04-24 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0079 0.04%
2026-04-17 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0075 0.04%
2026-04-10 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0071 0.03%
2026-04-03 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0068 0.04%
2026-03-27 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0064 0.03%
2026-03-20 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0061 0.04%
2026-03-13 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0057 0.03%
2026-03-06 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0054 0.04%
2026-02-27 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0050 0.07%
2026-02-13 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0043 0.04%
2026-02-06 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0039 0.03%
2026-01-30 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0036 0.04%
2026-01-23 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0032 -4.66%
2026-01-16 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0499 0.04%
2026-01-09 申万菱信安泰富利三年定开C 1.0495 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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