今年以来九泰锐和18个月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围九泰锐和18个月定开混合009531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6806 |
-1.18% |
| 2025-12-05 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6886 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6833 |
1.89% |
| 2025-11-21 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6704 |
-3.34% |
| 2025-11-14 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6928 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6880 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6845 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6838 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6778 |
-3.48% |
| 2025-10-10 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7014 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6975 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6906 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6831 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6809 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6772 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6805 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6811 |
0.32% |
| 2025-08-25 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6789 |
1.57% |
| 2025-08-22 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6684 |
1.10% |
| 2025-08-21 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6611 |
1.18% |
| 2025-08-20 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6534 |
0.93% |
| 2025-08-19 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6474 |
-0.90% |
| 2025-08-18 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6533 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6514 |
0.95% |
| 2025-08-14 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6453 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6472 |
0.25% |
| 2025-08-12 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6456 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6430 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6414 |
0.34% |
| 2025-08-07 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6392 |
-0.39% |
| 2025-08-06 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6417 |
0.20% |
| 2025-08-05 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6404 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6361 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6357 |
-0.09% |
| 2025-07-31 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6363 |
-2.48% |
| 2025-07-30 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6525 |
0.12% |
| 2025-07-29 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6517 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6411 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6263 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6100 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6049 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5932 |
0.78% |
| 2025-06-27 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5886 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5861 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6058 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6042 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6013 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5825 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5594 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5569 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5689 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5634 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5604 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5660 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5933 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5917 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5845 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5939 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5848 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5785 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5978 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5975 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5915 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5847 |
0.48% |
| 2025-01-24 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5819 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5832 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5663 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5857 |
-3.09% |
