近一年九泰锐和18个月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围九泰锐和18个月定开混合009531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7199 |
-2.90% |
| 2026-09-04 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7408 |
-1.28% |
| 2026-08-28 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7503 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7510 |
-1.53% |
| 2026-08-14 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7625 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7593 |
4.16% |
| 2026-07-31 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7277 |
1.08% |
| 2026-07-24 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7199 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6999 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7054 |
1.60% |
| 2026-07-03 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6941 |
0.88% |
| 2026-06-30 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6880 |
2.78% |
| 2026-06-26 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6689 |
4.89% |
| 2026-06-18 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6362 |
-0.33% |
| 2026-06-12 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6383 |
1.35% |
| 2026-06-05 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6297 |
-3.22% |
| 2026-05-29 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6500 |
-0.80% |
| 2026-05-22 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6552 |
-1.22% |
| 2026-05-15 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6632 |
-1.16% |
| 2026-05-08 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6709 |
-1.15% |
| 2026-04-30 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6786 |
1.95% |
| 2026-04-24 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6654 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6669 |
-1.87% |
| 2026-04-10 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6794 |
1.99% |
| 2026-04-03 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6659 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6676 |
-1.07% |
| 2026-03-20 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6748 |
-3.65% |
| 2026-03-13 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6994 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7092 |
-2.00% |
| 2026-02-27 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7234 |
1.89% |
| 2026-02-13 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7097 |
-0.53% |
| 2026-02-06 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7135 |
0.68% |
| 2026-01-30 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7087 |
-1.34% |
| 2026-01-23 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7182 |
1.94% |
| 2026-01-16 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7043 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7040 |
3.05% |
| 2025-12-31 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6825 |
-1.20% |
| 2025-12-26 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6907 |
1.09% |
| 2025-12-19 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6832 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6806 |
-1.18% |
| 2025-12-05 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6886 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6833 |
1.89% |
| 2025-11-21 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6704 |
-3.34% |
| 2025-11-14 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6928 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6880 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6845 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6838 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6778 |
-3.48% |
| 2025-10-10 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7014 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6975 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6906 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6831 |
0.00% |
