国联中债1-5年国开行A|中融中债1-5年国开行A基金净值查询,009529基金近半年收益率及净值表_中融基金

近半年国联中债1-5年国开行A|中融中债1-5年国开行A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国联中债1-5年国开行A009529净值及计算阶段收益

近半年009529基金累计收益率1.51%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	国联中债1-5年国开行A	1.0665	0.02%
2026-09-15	国联中债1-5年国开行A	1.0663	0.02%
2026-09-14	国联中债1-5年国开行A	1.0661	0.02%
2026-09-11	国联中债1-5年国开行A	1.0659	-0.02%
2026-09-10	国联中债1-5年国开行A	1.0661	0.00%
2026-09-09	国联中债1-5年国开行A	1.0661	0.00%
2026-09-08	国联中债1-5年国开行A	1.0661	-0.01%
2026-09-07	国联中债1-5年国开行A	1.0662	0.03%
2026-09-04	国联中债1-5年国开行A	1.0659	0.00%
2026-09-03	国联中债1-5年国开行A	1.0659	0.04%
2026-09-02	国联中债1-5年国开行A	1.0655	-0.01%
2026-09-01	国联中债1-5年国开行A	1.0656	0.05%
2026-08-31	国联中债1-5年国开行A	1.0651	0.02%
2026-08-28	国联中债1-5年国开行A	1.0649	0.00%
2026-08-27	国联中债1-5年国开行A	1.0649	-0.04%
2026-08-26	国联中债1-5年国开行A	1.0653	-0.03%
2026-08-25	国联中债1-5年国开行A	1.0656	-0.02%
2026-08-24	国联中债1-5年国开行A	1.0658	0.04%
2026-08-21	国联中债1-5年国开行A	1.0654	-0.01%
2026-08-20	国联中债1-5年国开行A	1.0655	-0.01%
2026-08-19	国联中债1-5年国开行A	1.0656	-0.04%
2026-08-18	国联中债1-5年国开行A	1.0660	0.06%
2026-08-17	国联中债1-5年国开行A	1.0654	0.04%
2026-08-14	国联中债1-5年国开行A	1.0650	0.01%
2026-08-13	国联中债1-5年国开行A	1.0649	0.03%
2026-08-12	国联中债1-5年国开行A	1.0646	0.01%
2026-08-11	国联中债1-5年国开行A	1.0645	-0.03%
2026-08-10	国联中债1-5年国开行A	1.0648	0.04%
2026-08-07	国联中债1-5年国开行A	1.0644	0.04%
2026-08-06	国联中债1-5年国开行A	1.0640	0.02%
2026-08-05	国联中债1-5年国开行A	1.0638	0.00%
2026-08-04	国联中债1-5年国开行A	1.0638	0.03%
2026-08-03	国联中债1-5年国开行A	1.0635	0.00%
2026-07-31	国联中债1-5年国开行A	1.0635	0.02%
2026-07-30	国联中债1-5年国开行A	1.0633	0.05%
2026-07-29	国联中债1-5年国开行A	1.0628	0.01%
2026-07-28	国联中债1-5年国开行A	1.0627	-0.01%
2026-07-27	国联中债1-5年国开行A	1.0628	-0.01%
2026-07-24	国联中债1-5年国开行A	1.0629	0.00%
2026-07-23	国联中债1-5年国开行A	1.0629	-0.02%
2026-07-22	国联中债1-5年国开行A	1.0631	0.04%
2026-07-21	国联中债1-5年国开行A	1.0627	0.00%
2026-07-20	国联中债1-5年国开行A	1.0627	0.00%
2026-07-17	国联中债1-5年国开行A	1.0627	0.01%
2026-07-16	国联中债1-5年国开行A	1.0626	-0.01%
2026-07-15	国联中债1-5年国开行A	1.0627	0.01%
2026-07-14	国联中债1-5年国开行A	1.0626	0.00%
2026-07-13	国联中债1-5年国开行A	1.0626	0.00%
2026-07-10	国联中债1-5年国开行A	1.0626	-0.01%
2026-07-09	国联中债1-5年国开行A	1.0627	-0.01%
2026-07-08	国联中债1-5年国开行A	1.0628	0.01%
2026-07-07	国联中债1-5年国开行A	1.0627	0.00%
2026-07-06	国联中债1-5年国开行A	1.0627	0.05%
2026-07-03	国联中债1-5年国开行A	1.0622	0.00%
2026-07-02	国联中债1-5年国开行A	1.0622	0.02%
2026-07-01	国联中债1-5年国开行A	1.0620	-0.08%
2026-06-30	国联中债1-5年国开行A	1.0628	-0.06%
2026-06-29	国联中债1-5年国开行A	1.0634	0.09%
2026-06-26	国联中债1-5年国开行A	1.0624	0.02%
2026-06-25	国联中债1-5年国开行A	1.0622	0.06%
2026-06-24	国联中债1-5年国开行A	1.0616	0.03%
2026-06-23	国联中债1-5年国开行A	1.0613	-0.03%
2026-06-22	国联中债1-5年国开行A	1.0616	-0.02%
2026-06-18	国联中债1-5年国开行A	1.0618	0.04%
2026-06-17	国联中债1-5年国开行A	1.0614	0.06%
2026-06-16	国联中债1-5年国开行A	1.0608	0.08%
2026-06-15	国联中债1-5年国开行A	1.0599	-0.01%
2026-06-12	国联中债1-5年国开行A	1.0600	0.02%
2026-06-11	国联中债1-5年国开行A	1.0598	-0.06%
2026-06-10	国联中债1-5年国开行A	1.0604	-0.05%
2026-06-09	国联中债1-5年国开行A	1.0609	-0.05%
2026-06-08	国联中债1-5年国开行A	1.0614	-0.04%
2026-06-05	国联中债1-5年国开行A	1.0618	-0.04%
2026-06-04	国联中债1-5年国开行A	1.0622	0.04%
2026-06-03	国联中债1-5年国开行A	1.0618	-0.03%
2026-06-02	国联中债1-5年国开行A	1.0621	-0.01%
2026-06-01	国联中债1-5年国开行A	1.0622	0.04%
2026-05-29	国联中债1-5年国开行A	1.0618	0.01%
2026-05-28	国联中债1-5年国开行A	1.0617	0.04%
2026-05-27	国联中债1-5年国开行A	1.0613	0.10%
2026-05-26	国联中债1-5年国开行A	1.0602	0.08%
2026-05-25	国联中债1-5年国开行A	1.0593	0.04%
2026-05-22	国联中债1-5年国开行A	1.0589	-0.02%
2026-05-21	国联中债1-5年国开行A	1.0591	-0.02%
2026-05-20	国联中债1-5年国开行A	1.0593	0.00%
2026-05-19	国联中债1-5年国开行A	1.0593	0.06%
2026-05-18	国联中债1-5年国开行A	1.0587	0.03%
2026-05-15	国联中债1-5年国开行A	1.0584	0.01%
2026-05-14	国联中债1-5年国开行A	1.0583	-0.01%
2026-05-13	国联中债1-5年国开行A	1.0584	0.05%
2026-05-12	国联中债1-5年国开行A	1.0579	0.05%
2026-05-11	国联中债1-5年国开行A	1.0574	0.05%
2026-05-08	国联中债1-5年国开行A	1.0569	0.04%
2026-04-30	国联中债1-5年国开行A	1.0564	-0.03%
2026-04-29	国联中债1-5年国开行A	1.0567	0.09%
2026-04-28	国联中债1-5年国开行A	1.0558	0.06%
2026-04-27	国联中债1-5年国开行A	1.0552	-0.04%
2026-04-24	国联中债1-5年国开行A	1.0556	-0.02%
2026-04-23	国联中债1-5年国开行A	1.0558	-0.03%
2026-04-22	国联中债1-5年国开行A	1.0561	0.04%
2026-04-21	国联中债1-5年国开行A	1.0557	0.03%
2026-04-20	国联中债1-5年国开行A	1.0554	0.02%
2026-04-17	国联中债1-5年国开行A	1.0552	0.09%
2026-04-16	国联中债1-5年国开行A	1.0543	0.04%
2026-04-15	国联中债1-5年国开行A	1.0539	0.05%
2026-04-14	国联中债1-5年国开行A	1.0534	0.02%
2026-04-13	国联中债1-5年国开行A	1.0532	0.03%
2026-04-10	国联中债1-5年国开行A	1.0529	0.01%
2026-04-09	国联中债1-5年国开行A	1.0528	-0.04%
2026-04-08	国联中债1-5年国开行A	1.0532	-0.02%
2026-04-07	国联中债1-5年国开行A	1.0534	0.01%
2026-04-03	国联中债1-5年国开行A	1.0533	0.08%
2026-04-02	国联中债1-5年国开行A	1.0525	0.02%
2026-04-01	国联中债1-5年国开行A	1.0523	-0.05%
2026-03-31	国联中债1-5年国开行A	1.0528	-0.02%
2026-03-30	国联中债1-5年国开行A	1.0530	0.10%
2026-03-27	国联中债1-5年国开行A	1.0520	0.04%
2026-03-26	国联中债1-5年国开行A	1.0516	0.01%
2026-03-25	国联中债1-5年国开行A	1.0515	0.00%
2026-03-24	国联中债1-5年国开行A	1.0515	-0.01%
2026-03-23	国联中债1-5年国开行A	1.0516	-0.01%
2026-03-20	国联中债1-5年国开行A	1.0517	0.02%
2026-03-19	国联中债1-5年国开行A	1.0515	0.01%
2026-03-18	国联中债1-5年国开行A	1.0514	0.08%
2026-03-17	国联中债1-5年国开行A	1.0506	0.03%

基金名称	净值	增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

基金名称	净值	增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%

国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A)基金净值查询(009529)