热搜: 跨年度 大成创新成长混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合

宝盈聚福39个月定开债C基金净值查询(009524)

近一季宝盈聚福39个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围宝盈聚福39个月定开债C009524净值及计算阶段收益
近一季009524基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈聚福39个月定开债C 1.0486 0.01%
2026-09-15 宝盈聚福39个月定开债C 1.0485 0.00%
2026-09-14 宝盈聚福39个月定开债C 1.0545 0.02%
2026-09-11 宝盈聚福39个月定开债C 1.0543 0.00%
2026-09-10 宝盈聚福39个月定开债C 1.0543 0.01%
2026-09-09 宝盈聚福39个月定开债C 1.0542 0.01%
2026-09-08 宝盈聚福39个月定开债C 1.0541 0.00%
2026-09-07 宝盈聚福39个月定开债C 1.0541 0.02%
2026-09-04 宝盈聚福39个月定开债C 1.0539 0.00%
2026-09-03 宝盈聚福39个月定开债C 1.0539 0.01%
2026-09-02 宝盈聚福39个月定开债C 1.0538 0.01%
2026-09-01 宝盈聚福39个月定开债C 1.0537 0.00%
2026-08-31 宝盈聚福39个月定开债C 1.0537 0.02%
2026-08-28 宝盈聚福39个月定开债C 1.0535 0.03%
2026-08-27 宝盈聚福39个月定开债C 1.0532 0.00%
2026-08-26 宝盈聚福39个月定开债C 1.0532 0.01%
2026-08-25 宝盈聚福39个月定开债C 1.0531 0.04%
2026-08-24 宝盈聚福39个月定开债C 1.0527 0.03%
2026-08-21 宝盈聚福39个月定开债C 1.0524 0.01%
2026-08-20 宝盈聚福39个月定开债C 1.0523 0.00%
2026-08-19 宝盈聚福39个月定开债C 1.0523 0.01%
2026-08-18 宝盈聚福39个月定开债C 1.0522 0.01%
2026-08-17 宝盈聚福39个月定开债C 1.0521 0.01%
2026-08-14 宝盈聚福39个月定开债C 1.0520 0.01%
2026-08-13 宝盈聚福39个月定开债C 1.0519 0.01%
2026-08-12 宝盈聚福39个月定开债C 1.0518 0.00%
2026-08-11 宝盈聚福39个月定开债C 1.0518 0.01%
2026-08-10 宝盈聚福39个月定开债C 1.0517 0.02%
2026-08-07 宝盈聚福39个月定开债C 1.0515 0.00%
2026-08-06 宝盈聚福39个月定开债C 1.0515 0.01%
2026-08-05 宝盈聚福39个月定开债C 1.0514 0.00%
2026-08-04 宝盈聚福39个月定开债C 1.0514 0.01%
2026-08-03 宝盈聚福39个月定开债C 1.0513 0.02%
2026-07-31 宝盈聚福39个月定开债C 1.0511 0.00%
2026-07-30 宝盈聚福39个月定开债C 1.0511 0.01%
2026-07-29 宝盈聚福39个月定开债C 1.0510 0.01%
2026-07-28 宝盈聚福39个月定开债C 1.0509 0.01%
2026-07-27 宝盈聚福39个月定开债C 1.0508 0.04%
2026-07-24 宝盈聚福39个月定开债C 1.0504 0.00%
2026-07-23 宝盈聚福39个月定开债C 1.0504 0.01%
2026-07-22 宝盈聚福39个月定开债C 1.0503 0.01%
2026-07-21 宝盈聚福39个月定开债C 1.0502 0.00%
2026-07-20 宝盈聚福39个月定开债C 1.0502 0.03%
2026-07-17 宝盈聚福39个月定开债C 1.0499 0.00%
2026-07-16 宝盈聚福39个月定开债C 1.0499 0.01%
2026-07-15 宝盈聚福39个月定开债C 1.0498 0.00%
2026-07-14 宝盈聚福39个月定开债C 1.0498 0.01%
2026-07-13 宝盈聚福39个月定开债C 1.0497 0.02%
2026-07-10 宝盈聚福39个月定开债C 1.0495 0.01%
2026-07-09 宝盈聚福39个月定开债C 1.0494 0.00%
2026-07-08 宝盈聚福39个月定开债C 1.0494 0.01%
2026-07-07 宝盈聚福39个月定开债C 1.0493 0.00%
2026-07-06 宝盈聚福39个月定开债C 1.0493 0.02%
2026-07-03 宝盈聚福39个月定开债C 1.0491 0.01%
2026-07-02 宝盈聚福39个月定开债C 1.0490 0.01%
2026-07-01 宝盈聚福39个月定开债C 1.0489 0.00%
2026-06-30 宝盈聚福39个月定开债C 1.0489 0.01%
2026-06-29 宝盈聚福39个月定开债C 1.0488 0.02%
2026-06-26 宝盈聚福39个月定开债C 1.0486 0.00%
2026-06-25 宝盈聚福39个月定开债C 1.0486 0.01%
2026-06-24 宝盈聚福39个月定开债C 1.0485 0.01%
2026-06-23 宝盈聚福39个月定开债C 1.0484 0.00%
2026-06-22 宝盈聚福39个月定开债C 1.0484 0.03%
2026-06-18 宝盈聚福39个月定开债C 1.0481 0.00%
2026-06-17 宝盈聚福39个月定开债C 1.0481 0.01%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云