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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 中银上海金ETF联接C | 1.2757 | 0.20% |
| 2024-05-06 | 中银上海金ETF联接C | 1.2732 | -0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5979 | 0.72% |
| 中银创新医疗混合A | 1.3080 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5771 | 0.31% |
| 中银新财富混合A | 1.0730 | 0.19% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3534 | 0.10% |
| 中银新财富混合C | 1.0720 | 0.09% |
| 中银多策略混合A | 1.3570 | 0.07% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 1.0229 | 0.06% |
| 中银新回报混合A | 1.6860 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 豆粕ETF | 2.3183 | 0.87% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0758 | 0.81% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0490 | 0.81% |
| 黄金基金ETF | 5.2465 | -0.12% |
| 黄金ETF | 5.1983 | -0.12% |
| 黄金ETF基金 | 5.2512 | -0.12% |
| 工银黄金 | 5.2431 | -0.12% |
| 黄金基金 | 5.1908 | -0.12% |
| 黄金9999 | 5.2735 | -0.12% |
| 黄金ETF | 5.2551 | -0.12% |
