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中银上海金ETF联接C基金净值查询(009478)

近一季中银上海金ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银上海金ETF联接C009478净值及计算阶段收益
近一季009478基金累计收益率-0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银上海金ETF联接C 2.0684 0.79%
2026-09-15 中银上海金ETF联接C 2.0522 -0.49%
2026-09-14 中银上海金ETF联接C 2.0624 -0.72%
2026-09-11 中银上海金ETF联接C 2.0774 -1.33%
2026-09-10 中银上海金ETF联接C 2.1053 0.38%
2026-09-09 中银上海金ETF联接C 2.0973 -0.13%
2026-09-08 中银上海金ETF联接C 2.1000 0.21%
2026-09-07 中银上海金ETF联接C 2.0956 -1.44%
2026-09-04 中银上海金ETF联接C 2.1258 0.66%
2026-09-03 中银上海金ETF联接C 2.1118 2.14%
2026-09-02 中银上海金ETF联接C 2.0675 -2.34%
2026-09-01 中银上海金ETF联接C 2.1158 -0.15%
2026-08-31 中银上海金ETF联接C 2.1189 -3.51%
2026-08-28 中银上海金ETF联接C 2.1933 0.19%
2026-08-27 中银上海金ETF联接C 2.1892 -0.65%
2026-08-26 中银上海金ETF联接C 2.2035 -0.21%
2026-08-25 中银上海金ETF联接C 2.2081 -0.21%
2026-08-24 中银上海金ETF联接C 2.2127 1.89%
2026-08-21 中银上海金ETF联接C 2.1716 1.46%
2026-08-20 中银上海金ETF联接C 2.1403 2.69%
2026-08-19 中银上海金ETF联接C 2.0843 -1.06%
2026-08-18 中银上海金ETF联接C 2.1066 0.09%
2026-08-17 中银上海金ETF联接C 2.1048 1.31%
2026-08-14 中银上海金ETF联接C 2.0776 -1.03%
2026-08-13 中银上海金ETF联接C 2.0991 -0.57%
2026-08-12 中银上海金ETF联接C 2.1111 0.90%
2026-08-11 中银上海金ETF联接C 2.0923 0.17%
2026-08-10 中银上海金ETF联接C 2.0887 1.26%
2026-08-07 中银上海金ETF联接C 2.0627 0.97%
2026-08-06 中银上海金ETF联接C 2.0428 1.72%
2026-08-05 中银上海金ETF联接C 2.0082 2.49%
2026-08-04 中银上海金ETF联接C 1.9595 -0.04%
2026-08-03 中银上海金ETF联接C 1.9603 -0.13%
2026-07-31 中银上海金ETF联接C 1.9628 0.68%
2026-07-30 中银上海金ETF联接C 1.9495 -0.26%
2026-07-29 中银上海金ETF联接C 1.9545 -0.13%
2026-07-28 中银上海金ETF联接C 1.9571 -1.13%
2026-07-27 中银上海金ETF联接C 1.9795 1.29%
2026-07-24 中银上海金ETF联接C 1.9542 -1.66%
2026-07-23 中银上海金ETF联接C 1.9872 -0.12%
2026-07-22 中银上海金ETF联接C 1.9896 0.94%
2026-07-21 中银上海金ETF联接C 1.9711 1.68%
2026-07-20 中银上海金ETF联接C 1.9386 0.11%
2026-07-17 中银上海金ETF联接C 1.9364 -0.62%
2026-07-16 中银上海金ETF联接C 1.9484 -0.09%
2026-07-15 中银上海金ETF联接C 1.9501 -0.01%
2026-07-14 中银上海金ETF联接C 1.9503 -0.64%
2026-07-13 中银上海金ETF联接C 1.9628 -1.32%
2026-07-10 中银上海金ETF联接C 1.9891 -0.04%
2026-07-09 中银上海金ETF联接C 1.9898 -0.37%
2026-07-08 中银上海金ETF联接C 1.9971 -0.18%
2026-07-07 中银上海金ETF联接C 2.0007 -0.42%
2026-07-06 中银上海金ETF联接C 2.0092 -0.35%
2026-07-03 中银上海金ETF联接C 2.0162 2.28%
2026-07-02 中银上海金ETF联接C 1.9713 2.33%
2026-07-01 中银上海金ETF联接C 1.9265 -1.27%
2026-06-30 中银上海金ETF联接C 1.9513 -0.84%
2026-06-29 中银上海金ETF联接C 1.9679 0.65%
2026-06-26 中银上海金ETF联接C 1.9551 1.12%
2026-06-25 中银上海金ETF联接C 1.9334 -2.66%
2026-06-24 中银上海金ETF联接C 1.9848 -0.27%
2026-06-23 中银上海金ETF联接C 1.9901 -1.90%
2026-06-22 中银上海金ETF联接C 2.0287 -2.08%
2026-06-18 中银上海金ETF联接C 2.0709 -0.48%
2026-06-17 中银上海金ETF联接C 2.0809 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
豆粕ETF华夏 2.2594 1.75%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0654 1.69%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0243 1.69%
能源化工ETF建信 1.8016 1.00%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7297 0.97%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7473 0.96%
博时黄金D 9.0382 0.92%
博时黄金I 8.8733 0.92%
黄金ETF前海开源 8.8749 0.92%
黄金ETF易方达 9.3084 0.92%
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