近一季中银上海金ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围中银上海金ETF联接C009478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银上海金ETF联接C |
1.2795 |
-0.26% |
| 2024-04-29 |
中银上海金ETF联接C |
1.2828 |
-0.53% |
| 2024-04-26 |
中银上海金ETF联接C |
1.2896 |
0.66% |
| 2024-04-25 |
中银上海金ETF联接C |
1.2812 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
中银上海金ETF联接C |
1.2824 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
中银上海金ETF联接C |
1.2709 |
-2.15% |
| 2024-04-22 |
中银上海金ETF联接C |
1.2988 |
-1.56% |
| 2024-04-19 |
中银上海金ETF联接C |
1.3194 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
中银上海金ETF联接C |
1.3142 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
中银上海金ETF联接C |
1.3191 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
中银上海金ETF联接C |
1.3171 |
0.63% |
| 2024-04-15 |
中银上海金ETF联接C |
1.3088 |
-1.15% |
| 2024-04-12 |
中银上海金ETF联接C |
1.3240 |
2.21% |
| 2024-04-11 |
中银上海金ETF联接C |
1.2954 |
-0.58% |
| 2024-04-10 |
中银上海金ETF联接C |
1.3030 |
0.32% |
| 2024-04-09 |
中银上海金ETF联接C |
1.2988 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
中银上海金ETF联接C |
1.2950 |
2.23% |
| 2024-04-03 |
中银上海金ETF联接C |
1.2667 |
1.12% |
| 2024-04-02 |
中银上海金ETF联接C |
1.2527 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中银上海金ETF联接C |
1.2519 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
中银上海金ETF联接C |
1.2454 |
1.93% |
| 2024-03-28 |
中银上海金ETF联接C |
1.2218 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
中银上海金ETF联接C |
1.2149 |
0.42% |
| 2024-03-26 |
中银上海金ETF联接C |
1.2098 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
中银上海金ETF联接C |
1.2077 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
中银上海金ETF联接C |
1.2068 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
中银上海金ETF联接C |
1.2132 |
1.78% |
| 2024-03-20 |
中银上海金ETF联接C |
1.1920 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
中银上海金ETF联接C |
1.1906 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
中银上海金ETF联接C |
1.1969 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
中银上海金ETF联接C |
1.1940 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
中银上海金ETF联接C |
1.1923 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
中银上海金ETF联接C |
1.1941 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
中银上海金ETF联接C |
1.1988 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
中银上海金ETF联接C |
1.1936 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
中银上海金ETF联接C |
1.1936 |
1.07% |
| 2024-03-06 |
中银上海金ETF联接C |
1.1810 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
中银上海金ETF联接C |
1.1744 |
1.36% |
| 2024-03-04 |
中银上海金ETF联接C |
1.1586 |
1.17% |
| 2024-03-01 |
中银上海金ETF联接C |
1.1452 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
中银上海金ETF联接C |
1.1408 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
中银上海金ETF联接C |
1.1396 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
中银上海金ETF联接C |
1.1400 |
-0.06% |
| 2024-02-26 |
中银上海金ETF联接C |
1.1407 |
0.48% |
| 2024-02-23 |
中银上海金ETF联接C |
1.1352 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
中银上海金ETF联接C |
1.1380 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
中银上海金ETF联接C |
1.1385 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
中银上海金ETF联接C |
1.1388 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
中银上海金ETF联接C |
1.1392 |
-0.41% |
| 2024-02-08 |
中银上海金ETF联接C |
1.1439 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
中银上海金ETF联接C |
1.1412 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
中银上海金ETF联接C |
1.1386 |
-0.23% |
| 2024-02-05 |
中银上海金ETF联接C |
1.1412 |
-0.56% |
