近一季中银上海金ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围中银上海金ETF联接C009478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银上海金ETF联接C |
2.1705 |
1.25% |
| 2025-12-12 |
中银上海金ETF联接C |
2.1437 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
中银上海金ETF联接C |
2.1175 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
中银上海金ETF联接C |
2.1145 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
中银上海金ETF联接C |
2.1054 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
中银上海金ETF联接C |
2.1188 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
中银上海金ETF联接C |
2.1244 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
中银上海金ETF联接C |
2.1091 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
中银上海金ETF联接C |
2.1152 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
中银上海金ETF联接C |
2.1200 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
中银上海金ETF联接C |
2.1292 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
中银上海金ETF联接C |
2.1087 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
中银上海金ETF联接C |
2.0962 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
中银上海金ETF联接C |
2.0958 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
中银上海金ETF联接C |
2.0963 |
1.63% |
| 2025-11-24 |
中银上海金ETF联接C |
2.0626 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
中银上海金ETF联接C |
2.0551 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
中银上海金ETF联接C |
2.0723 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
中银上海金ETF联接C |
2.0831 |
1.88% |
| 2025-11-18 |
中银上海金ETF联接C |
2.0446 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
中银上海金ETF联接C |
2.0675 |
-2.32% |
| 2025-11-14 |
中银上海金ETF联接C |
2.1155 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
中银上海金ETF联接C |
2.1316 |
1.50% |
| 2025-11-12 |
中银上海金ETF联接C |
2.1000 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
中银上海金ETF联接C |
2.1068 |
1.27% |
| 2025-11-10 |
中银上海金ETF联接C |
2.0803 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
中银上海金ETF联接C |
2.0501 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
中银上海金ETF联接C |
2.0442 |
0.61% |
| 2025-11-05 |
中银上海金ETF联接C |
2.0318 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
中银上海金ETF联接C |
2.0384 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
中银上海金ETF联接C |
2.0507 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
中银上海金ETF联接C |
2.0529 |
1.19% |
| 2025-10-30 |
中银上海金ETF联接C |
2.0287 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
中银上海金ETF联接C |
2.0273 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
中银上海金ETF联接C |
2.0071 |
-3.53% |
| 2025-10-27 |
中银上海金ETF联接C |
2.0779 |
-0.44% |
| 2025-10-24 |
中银上海金ETF联接C |
2.0871 |
-0.44% |
| 2025-10-23 |
中银上海金ETF联接C |
2.0964 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
中银上海金ETF联接C |
2.1161 |
-3.79% |
| 2025-10-21 |
中银上海金ETF联接C |
2.1963 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
中银上海金ETF联接C |
2.1574 |
-2.32% |
| 2025-10-17 |
中银上海金ETF联接C |
2.2075 |
2.89% |
| 2025-10-16 |
中银上海金ETF联接C |
2.1454 |
0.96% |
| 2025-10-15 |
中银上海金ETF联接C |
2.1251 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
中银上海金ETF联接C |
2.0823 |
1.15% |
| 2025-10-13 |
中银上海金ETF联接C |
2.0587 |
2.60% |
| 2025-10-10 |
中银上海金ETF联接C |
2.0066 |
-1.26% |
| 2025-10-09 |
中银上海金ETF联接C |
2.0322 |
4.18% |
| 2025-09-30 |
中银上海金ETF联接C |
1.9507 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
中银上海金ETF联接C |
1.9297 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
中银上海金ETF联接C |
1.9088 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
中银上海金ETF联接C |
1.9052 |
-0.53% |
| 2025-09-24 |
中银上海金ETF联接C |
1.9153 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
中银上海金ETF联接C |
1.9041 |
1.06% |
| 2025-09-22 |
中银上海金ETF联接C |
1.8842 |
1.75% |
| 2025-09-19 |
中银上海金ETF联接C |
1.8518 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
中银上海金ETF联接C |
1.8451 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
中银上海金ETF联接C |
1.8664 |
-0.67% |
| 2025-09-16 |
中银上海金ETF联接C |
1.8790 |
1.14% |
