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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 德邦科技创新一年定开混合A | 1.1986 | -1.43% |
| 2025-12-15 | 德邦科技创新一年定开混合A | 1.2160 | -2.32% |
| 2025-12-12 | 德邦科技创新一年定开混合A | 1.2449 | 0.78% |
| 2025-12-11 | 德邦科技创新一年定开混合A | 1.2353 | -2.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦福鑫A | 1.8585 | 4.93% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 1.2399 | 4.77% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 1.2557 | 4.76% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5755 | 4.37% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.6029 | 4.36% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 1.8873 | 3.61% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 1.8581 | 3.61% |
| 德邦大消费混合A | 0.8642 | 2.54% |
| 德邦大消费混合C | 0.8523 | 2.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |
| 信澳业绩驱动混合C | 1.7424 | 6.54% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 诺德新生活C | 2.2951 | 6.27% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 东吴双三角A | 0.6345 | 6.14% |
