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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 德邦科技创新一年定开混合A | 0.7665 | 0.99% |
| 2024-05-08 | 德邦科技创新一年定开混合A | 0.7590 | -2.08% |
| 2024-05-07 | 德邦科技创新一年定开混合A | 0.7751 | 1.32% |
| 2024-05-06 | 德邦科技创新一年定开混合A | 0.7650 | 1.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦港股通成长精选混合A | 0.6848 | 3.40% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.6788 | 3.40% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6519 | 3.03% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6463 | 3.01% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5346 | 2.18% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.5551 | 2.17% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7678 | 2.14% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7511 | 2.13% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.3496 | 2.05% |
| 德邦大消费混合A | 0.9914 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
