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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 交银启明混合A | 1.5914 | 0.94% |
| 2025-12-11 | 交银启明混合A | 1.5766 | -2.03% |
| 2025-12-10 | 交银启明混合A | 1.6093 | -0.02% |
| 2025-12-09 | 交银启明混合A | 1.6096 | 2.16% |
| 2025-12-08 | 交银启明混合A | 1.5755 | 3.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8791 | 0.92% |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2698 | 0.45% |
| 交银趋势A | 5.0654 | 0.38% |
| 交银启诚混合A | 1.3879 | 0.33% |
| 交银启诚混合C | 1.3445 | 0.31% |
| 交银股息优化混合 | 1.8863 | 0.27% |
| 交银主题优选混合A | 2.1273 | 0.21% |
| 交银瑞丰 | 1.2376 | 0.19% |
| 交银治理 | 1.8940 | 0.16% |
| 交银先进制造混合A | 5.3845 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
