近一年华安添瑞6个月混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安添瑞6个月混合C009401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2228 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2215 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2237 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2225 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2279 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2292 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2295 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2305 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2296 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2314 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2310 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2353 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2379 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2406 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2384 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2387 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2365 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2417 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2421 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2375 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2376 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2437 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2456 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2428 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2426 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2441 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2414 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2424 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2411 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2384 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2390 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2337 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2289 |
0.32% |
| 2026-07-31 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2250 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2217 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2272 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2241 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2269 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2222 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2278 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2198 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2205 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2155 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2209 |
-0.78% |
| 2026-07-16 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2305 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2344 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2368 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2349 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2431 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2490 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2495 |
-0.53% |
| 2026-07-07 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2562 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2587 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2599 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2598 |
-0.20% |
| 2026-07-01 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2623 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2606 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2574 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2573 |
-0.69% |
| 2026-06-25 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2660 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2674 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2573 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2608 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2560 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2541 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2527 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2523 |
0.60% |
| 2026-06-12 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2448 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2376 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2355 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2378 |
0.60% |
| 2026-06-08 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2304 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2374 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2402 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2430 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2426 |
-0.18% |
| 2026-06-01 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2449 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2478 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2548 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2529 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2597 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2623 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2610 |
0.37% |
| 2026-05-21 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2564 |
-0.63% |
| 2026-05-20 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2644 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2631 |
-0.02% |
| 2026-05-18 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2634 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2641 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2665 |
-0.24% |
| 2026-05-13 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2695 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2662 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2674 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2630 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2657 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2661 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2596 |
0.17% |
| 2026-04-27 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2574 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2552 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2553 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2554 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2544 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2534 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2525 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2525 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2512 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2544 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2520 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2514 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2492 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2492 |
0.16% |
| 2026-04-07 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2472 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2431 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2458 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2463 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2437 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2491 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2497 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2472 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2484 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2478 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2444 |
-0.75% |
| 2026-03-20 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2538 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2553 |
-0.13% |
| 2026-03-18 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2569 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2577 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2594 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2600 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2619 |
0.25% |
| 2026-03-11 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2587 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2582 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2580 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2601 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2583 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2570 |
-0.05% |
| 2026-03-03 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2576 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2688 |
-0.47% |
| 2026-02-27 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2748 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2733 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2747 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2723 |
-0.07% |
| 2026-02-13 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2732 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2732 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2679 |
-0.34% |
| 2026-02-10 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2722 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2752 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2653 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2682 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2741 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2739 |
1.09% |
| 2026-02-02 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2602 |
-1.15% |
| 2026-01-30 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2749 |
-0.05% |
| 2026-01-29 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2756 |
-0.44% |
| 2026-01-28 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2812 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2804 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2715 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2799 |
0.70% |
| 2026-01-22 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2710 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2732 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2682 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2653 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2626 |
0.78% |
| 2026-01-15 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2528 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2487 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2438 |
0.32% |
| 2026-01-12 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2398 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2368 |
-0.16% |
| 2026-01-08 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2388 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2394 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2361 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2291 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2228 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2217 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2237 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2251 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2251 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2267 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2245 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2247 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2203 |
-0.09% |
| 2025-12-18 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2214 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2209 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2149 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2163 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2183 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2157 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2176 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2165 |
0.28% |
| 2025-12-08 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2131 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2076 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2067 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2059 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2065 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2102 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2074 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2025 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2015 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2034 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2009 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
华安添瑞6个月混合C |
1.1983 |
-0.85% |
| 2025-11-20 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2086 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2116 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2164 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2195 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2192 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2250 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2217 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2244 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2261 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2225 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2236 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2206 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2183 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2222 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2191 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2221 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2268 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2211 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2212 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2167 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2132 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2145 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2149 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2108 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2073 |
-0.67% |
| 2025-10-16 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2155 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2183 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2132 |
-0.66% |
| 2025-10-13 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2212 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2239 |
-0.58% |
| 2025-10-09 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2311 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2291 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2280 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2205 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2243 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2252 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2198 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2193 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2183 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2173 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
华安添瑞6个月混合C |
1.2192 |
0.30% |
