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华安添瑞6个月混合C基金净值查询(009401)

近一季华安添瑞6个月混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安添瑞6个月混合C009401净值及计算阶段收益
近一季009401基金累计收益率-2.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安添瑞6个月混合C 1.2228 0.11%
2026-09-15 华安添瑞6个月混合C 1.2215 -0.18%
2026-09-14 华安添瑞6个月混合C 1.2237 0.10%
2026-09-11 华安添瑞6个月混合C 1.2225 -0.44%
2026-09-10 华安添瑞6个月混合C 1.2279 -0.11%
2026-09-09 华安添瑞6个月混合C 1.2292 -0.02%
2026-09-08 华安添瑞6个月混合C 1.2295 -0.08%
2026-09-07 华安添瑞6个月混合C 1.2305 0.07%
2026-09-04 华安添瑞6个月混合C 1.2296 -0.15%
2026-09-03 华安添瑞6个月混合C 1.2314 0.03%
2026-09-02 华安添瑞6个月混合C 1.2310 -0.35%
2026-09-01 华安添瑞6个月混合C 1.2353 -0.21%
2026-08-31 华安添瑞6个月混合C 1.2379 -0.22%
2026-08-28 华安添瑞6个月混合C 1.2406 0.18%
2026-08-27 华安添瑞6个月混合C 1.2384 -0.02%
2026-08-26 华安添瑞6个月混合C 1.2387 0.18%
2026-08-25 华安添瑞6个月混合C 1.2365 -0.42%
2026-08-24 华安添瑞6个月混合C 1.2417 -0.03%
2026-08-21 华安添瑞6个月混合C 1.2421 0.37%
2026-08-20 华安添瑞6个月混合C 1.2375 -0.01%
2026-08-19 华安添瑞6个月混合C 1.2376 -0.49%
2026-08-18 华安添瑞6个月混合C 1.2437 -0.15%
2026-08-17 华安添瑞6个月混合C 1.2456 0.23%
2026-08-14 华安添瑞6个月混合C 1.2428 0.02%
2026-08-13 华安添瑞6个月混合C 1.2426 -0.12%
2026-08-12 华安添瑞6个月混合C 1.2441 0.22%
2026-08-11 华安添瑞6个月混合C 1.2414 -0.08%
2026-08-10 华安添瑞6个月混合C 1.2424 0.10%
2026-08-07 华安添瑞6个月混合C 1.2411 0.22%
2026-08-06 华安添瑞6个月混合C 1.2384 -0.05%
2026-08-05 华安添瑞6个月混合C 1.2390 0.43%
2026-08-04 华安添瑞6个月混合C 1.2337 0.39%
2026-08-03 华安添瑞6个月混合C 1.2289 0.32%
2026-07-31 华安添瑞6个月混合C 1.2250 0.27%
2026-07-30 华安添瑞6个月混合C 1.2217 -0.45%
2026-07-29 华安添瑞6个月混合C 1.2272 0.25%
2026-07-28 华安添瑞6个月混合C 1.2241 -0.23%
2026-07-27 华安添瑞6个月混合C 1.2269 0.38%
2026-07-24 华安添瑞6个月混合C 1.2222 -0.46%
2026-07-23 华安添瑞6个月混合C 1.2278 0.66%
2026-07-22 华安添瑞6个月混合C 1.2198 -0.06%
2026-07-21 华安添瑞6个月混合C 1.2205 0.41%
2026-07-20 华安添瑞6个月混合C 1.2155 -0.44%
2026-07-17 华安添瑞6个月混合C 1.2209 -0.78%
2026-07-16 华安添瑞6个月混合C 1.2305 -0.32%
2026-07-15 华安添瑞6个月混合C 1.2344 -0.19%
2026-07-14 华安添瑞6个月混合C 1.2368 0.15%
2026-07-13 华安添瑞6个月混合C 1.2349 -0.66%
2026-07-10 华安添瑞6个月混合C 1.2431 -0.47%
2026-07-09 华安添瑞6个月混合C 1.2490 -0.04%
2026-07-08 华安添瑞6个月混合C 1.2495 -0.53%
2026-07-07 华安添瑞6个月混合C 1.2562 -0.20%
2026-07-06 华安添瑞6个月混合C 1.2587 -0.10%
2026-07-03 华安添瑞6个月混合C 1.2599 0.01%
2026-07-02 华安添瑞6个月混合C 1.2598 -0.20%
2026-07-01 华安添瑞6个月混合C 1.2623 0.13%
2026-06-30 华安添瑞6个月混合C 1.2606 0.25%
2026-06-29 华安添瑞6个月混合C 1.2574 0.01%
2026-06-26 华安添瑞6个月混合C 1.2573 -0.69%
2026-06-25 华安添瑞6个月混合C 1.2660 -0.11%
2026-06-24 华安添瑞6个月混合C 1.2674 0.80%
2026-06-23 华安添瑞6个月混合C 1.2573 -0.28%
2026-06-22 华安添瑞6个月混合C 1.2608 0.38%
2026-06-18 华安添瑞6个月混合C 1.2560 0.15%
2026-06-17 华安添瑞6个月混合C 1.2541 0.11%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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