近半年国新国证雄安建设发展三年定开债|华融雄安建设发展三年定开基金净值查询
查询指定日期范围国新国证雄安建设发展三年定开债009399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1163 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1143 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1139 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1153 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1165 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1157 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1150 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1137 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1138 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1124 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1149 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1157 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1165 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1162 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1150 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1157 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1175 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1182 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1182 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1183 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1182 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1184 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1184 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1178 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1177 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1179 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1175 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1172 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1170 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1175 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1182 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1181 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1184 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1182 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1171 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1161 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1161 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1142 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1139 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1141 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1143 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1144 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1134 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1144 |
0.13% |
| 2025-10-16 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1129 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1124 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1125 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1123 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1114 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1117 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1110 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1096 |
-0.13% |
| 2025-09-26 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1110 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1110 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1108 |
-0.16% |
| 2025-09-23 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1126 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1135 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1122 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1139 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1149 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1135 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1124 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1122 |
0.11% |
| 2025-09-11 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1110 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1110 |
-0.22% |
| 2025-09-09 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1134 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1145 |
-0.12% |
| 2025-09-05 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1158 |
-0.08% |
| 2025-09-04 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1167 |
-0.02% |
| 2025-09-03 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1169 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1160 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1159 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1152 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1152 |
-0.07% |
| 2025-08-27 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1160 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1160 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1156 |
0.10% |
| 2025-08-22 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1145 |
-0.04% |
| 2025-08-21 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1150 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1139 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1142 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1127 |
-0.43% |
| 2025-08-15 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1175 |
-0.13% |
| 2025-08-14 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1189 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1196 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1192 |
-0.12% |
| 2025-08-11 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1205 |
-0.20% |
| 2025-08-08 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1227 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1222 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1218 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1217 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1216 |
-0.08% |
| 2025-08-01 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1225 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1221 |
0.17% |
| 2025-07-30 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1202 |
0.20% |
| 2025-07-29 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1180 |
-0.24% |
| 2025-07-28 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1207 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1187 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1184 |
-0.30% |
| 2025-07-23 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1218 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1228 |
-0.12% |
| 2025-07-21 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1241 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1250 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1253 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1253 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1255 |
0.16% |
| 2025-07-14 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1237 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1245 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1246 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1260 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1261 |
-0.07% |
| 2025-07-07 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1269 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1269 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1269 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1269 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1261 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1256 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1260 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1258 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1254 |
-0.05% |
| 2025-06-24 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1260 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1267 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1266 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1264 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1262 |
0.01% |
