近一年中银顺兴回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银顺兴回报一年持有混合A009345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9276 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9240 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9257 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9287 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9330 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9375 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9346 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9355 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9334 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9349 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9333 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9420 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9495 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9508 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9532 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9445 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9389 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9409 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9495 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9437 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9409 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9594 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9594 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9452 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9433 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9493 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9465 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9531 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9515 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9433 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9437 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9343 |
0.51% |
| 2026-08-03 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9296 |
-0.21% |
| 2026-07-31 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9316 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9302 |
-0.57% |
| 2026-07-29 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9355 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9303 |
-1.38% |
| 2026-07-27 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9433 |
1.30% |
| 2026-07-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9312 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9426 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9385 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9391 |
1.26% |
| 2026-07-20 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9274 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9185 |
-2.35% |
| 2026-07-16 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9406 |
-0.95% |
| 2026-07-15 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9496 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9500 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9413 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9530 |
-0.97% |
| 2026-07-09 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9623 |
1.32% |
| 2026-07-08 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9498 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9563 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9665 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9659 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9606 |
-1.75% |
| 2026-07-01 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9777 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9798 |
0.83% |
| 2026-06-29 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9717 |
1.23% |
| 2026-06-26 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9599 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9742 |
0.43% |
| 2026-06-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9700 |
1.36% |
| 2026-06-23 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9570 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9716 |
1.39% |
| 2026-06-18 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9583 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9571 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9514 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9523 |
1.39% |
| 2026-06-12 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9392 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9338 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9349 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9434 |
1.34% |
| 2026-06-08 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9309 |
-1.78% |
| 2026-06-05 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9478 |
-1.44% |
| 2026-06-04 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9616 |
-0.43% |
| 2026-06-03 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9658 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9615 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9536 |
-0.99% |
| 2026-05-29 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9631 |
-0.94% |
| 2026-05-28 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9722 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9690 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9751 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9765 |
1.09% |
| 2026-05-22 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9660 |
1.37% |
| 2026-05-21 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9529 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9669 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9631 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9610 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9624 |
-0.55% |
| 2026-05-14 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9677 |
-1.33% |
| 2026-05-13 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9807 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9765 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9774 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9693 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9650 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9644 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9588 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9622 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9590 |
0.21% |
| 2026-04-23 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9570 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9628 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9607 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9592 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9548 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9564 |
0.74% |
| 2026-04-15 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9494 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9470 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9443 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9443 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9406 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9422 |
1.34% |
| 2026-04-07 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9297 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9270 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9315 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9346 |
1.02% |
| 2026-03-31 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9252 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9314 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9288 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9224 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9289 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9264 |
0.70% |
| 2026-03-23 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9200 |
-1.52% |
| 2026-03-20 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9342 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9369 |
-0.98% |
| 2026-03-18 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9462 |
0.30% |
| 2026-03-17 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9434 |
-0.65% |
| 2026-03-16 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9496 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9501 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9551 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9578 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9567 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9508 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9570 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9515 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9481 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9549 |
-1.32% |
| 2026-03-02 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9677 |
-0.50% |
| 2026-02-27 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9726 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9705 |
-0.56% |
| 2026-02-25 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9760 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9704 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9695 |
-0.78% |
| 2026-02-12 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9771 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9788 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9798 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9761 |
0.85% |
| 2026-02-06 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9679 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9715 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9742 |
0.48% |
| 2026-02-03 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9695 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9595 |
-1.91% |
| 2026-01-30 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9782 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9950 |
0.28% |
| 2026-01-28 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9922 |
0.96% |
| 2026-01-27 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9828 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9786 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9826 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9773 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9784 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9755 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9769 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9784 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9789 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9793 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9798 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9790 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9750 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9700 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9743 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9738 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9649 |
1.38% |
| 2025-12-31 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9518 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9548 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9533 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9575 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9568 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9563 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9563 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9547 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9527 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9485 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9487 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9393 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9489 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9552 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9475 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9526 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9526 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9573 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9575 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9511 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9491 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9532 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9544 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9504 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9499 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9487 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9455 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9418 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9378 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9523 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9532 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9537 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9602 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9646 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9727 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9666 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9656 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9681 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9614 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9643 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9570 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9565 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9602 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9562 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9602 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9638 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9609 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9646 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9600 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9568 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9568 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9602 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9551 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9498 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9635 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9598 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9503 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9578 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9607 |
-1.08% |
| 2025-10-09 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9712 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9694 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9636 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9549 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9619 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9626 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9566 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9612 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9606 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9602 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9654 |
0.68% |
