近一季中银顺兴回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银顺兴回报一年持有混合A009345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9527 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9485 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9487 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9393 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9489 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9552 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9475 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9526 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9526 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9573 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9575 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9511 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9491 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9532 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9544 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9504 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9499 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9487 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9455 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9418 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9378 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9523 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9532 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9537 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9602 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9646 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9727 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9666 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9656 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9681 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9614 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9643 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9570 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9565 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9602 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9562 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9602 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9638 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9609 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9646 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9600 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9568 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9568 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9602 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9551 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9498 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9635 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9598 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9503 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9578 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9607 |
-1.08% |
| 2025-10-09 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9712 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9694 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9636 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9549 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9619 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9626 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9566 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9612 |
0.06% |
