近一季中银顺兴回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银顺兴回报一年持有混合A009345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9276 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9240 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9257 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9287 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9330 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9375 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9346 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9355 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9334 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9349 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9333 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9420 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9495 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9508 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9532 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9445 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9389 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9409 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9495 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9437 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9409 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9594 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9594 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9452 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9433 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9493 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9465 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9531 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9515 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9433 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9437 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9343 |
0.51% |
| 2026-08-03 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9296 |
-0.21% |
| 2026-07-31 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9316 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9302 |
-0.57% |
| 2026-07-29 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9355 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9303 |
-1.38% |
| 2026-07-27 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9433 |
1.30% |
| 2026-07-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9312 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9426 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9385 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9391 |
1.26% |
| 2026-07-20 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9274 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9185 |
-2.35% |
| 2026-07-16 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9406 |
-0.95% |
| 2026-07-15 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9496 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9500 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9413 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9530 |
-0.97% |
| 2026-07-09 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9623 |
1.32% |
| 2026-07-08 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9498 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9563 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9665 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9659 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9606 |
-1.75% |
| 2026-07-01 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9777 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9798 |
0.83% |
| 2026-06-29 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9717 |
1.23% |
| 2026-06-26 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9599 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9742 |
0.43% |
| 2026-06-24 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9700 |
1.36% |
| 2026-06-23 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9570 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9716 |
1.39% |
| 2026-06-18 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9583 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
中银顺兴回报一年持有混合A |
0.9571 |
0.60% |
