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今年以来恒生前海恒颐五年定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒颐五年定开债C009304净值及计算阶段收益
今年以来009304基金累计收益率1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0191 0.03%
2026-09-04 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0188 0.03%
2026-08-28 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0185 0.03%
2026-08-21 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0182 0.02%
2026-08-14 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0180 0.03%
2026-08-07 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0177 0.03%
2026-07-31 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0174 0.03%
2026-07-24 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0171 0.03%
2026-07-17 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0168 0.03%
2026-07-10 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0165 0.02%
2026-07-03 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0163 0.03%
2026-06-30 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0160 0.02%
2026-06-26 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0158 0.03%
2026-06-18 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0155 0.04%
2026-06-12 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0151 0.04%
2026-06-05 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0147 0.03%
2026-05-29 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0144 0.03%
2026-05-22 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0141 0.03%
2026-05-15 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0138 0.03%
2026-05-08 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0135 0.03%
2026-04-30 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0132 0.03%
2026-04-24 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0129 0.03%
2026-04-17 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0126 0.02%
2026-04-10 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0124 0.03%
2026-04-03 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0121 0.03%
2026-03-27 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0118 0.03%
2026-03-20 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0115 0.03%
2026-03-13 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0112 0.03%
2026-03-06 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0109 0.02%
2026-02-27 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0107 0.07%
2026-02-13 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0100 0.03%
2026-02-06 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0097 0.02%
2026-01-30 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0095 0.03%
2026-01-23 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0092 0.05%
2026-01-16 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0087 0.03%
2026-01-09 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0084 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%