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恒生前海恒颐五年定开债C基金净值查询(009304)

近一年恒生前海恒颐五年定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒颐五年定开债C009304净值及计算阶段收益
近一年009304基金累计收益率2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0191 0.03%
2026-09-04 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0188 0.03%
2026-08-28 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0185 0.03%
2026-08-21 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0182 0.02%
2026-08-14 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0180 0.03%
2026-08-07 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0177 0.03%
2026-07-31 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0174 0.03%
2026-07-24 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0171 0.03%
2026-07-17 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0168 0.03%
2026-07-10 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0165 0.02%
2026-07-03 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0163 0.03%
2026-06-30 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0160 0.02%
2026-06-26 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0158 0.03%
2026-06-18 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0155 0.04%
2026-06-12 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0151 0.04%
2026-06-05 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0147 0.03%
2026-05-29 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0144 0.03%
2026-05-22 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0141 0.03%
2026-05-15 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0138 0.03%
2026-05-08 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0135 0.03%
2026-04-30 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0132 0.03%
2026-04-24 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0129 0.03%
2026-04-17 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0126 0.02%
2026-04-10 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0124 0.03%
2026-04-03 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0121 0.03%
2026-03-27 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0118 0.03%
2026-03-20 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0115 0.03%
2026-03-13 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0112 0.03%
2026-03-06 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0109 0.02%
2026-02-27 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0107 0.07%
2026-02-13 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0100 0.03%
2026-02-06 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0097 0.02%
2026-01-30 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0095 0.03%
2026-01-23 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0092 0.05%
2026-01-16 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0087 0.03%
2026-01-09 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0084 0.03%
2025-12-31 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0081 0.02%
2025-12-26 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0079 0.03%
2025-12-19 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0076 0.02%
2025-12-12 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0074 0.03%
2025-12-05 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0071 0.02%
2025-11-28 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0069 0.01%
2025-11-27 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0068 0.00%
2025-11-26 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0068 0.01%
2025-11-25 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0067 0.00%
2025-11-24 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0067 0.01%
2025-11-21 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0066 0.00%
2025-11-20 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0066 0.01%
2025-11-19 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0065 0.00%
2025-11-18 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0065 0.01%
2025-11-17 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0064 0.01%
2025-11-14 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0063 0.01%
2025-11-13 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0062 0.00%
2025-11-12 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0062 0.01%
2025-11-11 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0061 0.00%
2025-11-10 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0061 0.28%
2025-11-07 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0033 0.01%
2025-11-06 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0032 0.00%
2025-11-05 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0032 0.00%
2025-11-04 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0032 0.00%
2025-11-03 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0032 0.01%
2025-10-31 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0031 0.01%
2025-10-24 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0030 0.04%
2025-10-17 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0026 0.06%
2025-10-10 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0020 0.08%
2025-09-30 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0012 0.00%
2025-09-26 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0009 0.00%
2025-09-19 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0093 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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