热搜: 生物质 大成2020生命周期混合A 海富通股票混合 兴全趋势投资混合(LOF)

工银尊利中短债债券F基金净值查询(009257)

今年以来工银尊利中短债债券F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银尊利中短债债券F009257净值及计算阶段收益
今年以来009257基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银尊利中短债债券F 1.1077 0.00%
2026-09-15 工银尊利中短债债券F 1.1077 0.00%
2026-09-14 工银尊利中短债债券F 1.1077 0.01%
2026-09-11 工银尊利中短债债券F 1.1076 0.00%
2026-09-10 工银尊利中短债债券F 1.1076 0.00%
2026-09-09 工银尊利中短债债券F 1.1076 0.00%
2026-09-08 工银尊利中短债债券F 1.1076 0.00%
2026-09-07 工银尊利中短债债券F 1.1076 0.01%
2026-09-04 工银尊利中短债债券F 1.1075 0.00%
2026-09-03 工银尊利中短债债券F 1.1075 0.01%
2026-09-02 工银尊利中短债债券F 1.1074 0.01%
2026-09-01 工银尊利中短债债券F 1.1073 0.00%
2026-08-31 工银尊利中短债债券F 1.1073 0.00%
2026-08-28 工银尊利中短债债券F 1.1073 0.00%
2026-08-27 工银尊利中短债债券F 1.1073 0.01%
2026-08-26 工银尊利中短债债券F 1.1072 0.01%
2026-08-25 工银尊利中短债债券F 1.1071 0.00%
2026-08-24 工银尊利中短债债券F 1.1071 0.01%
2026-08-21 工银尊利中短债债券F 1.1070 0.00%
2026-08-20 工银尊利中短债债券F 1.1070 0.00%
2026-08-19 工银尊利中短债债券F 1.1070 0.01%
2026-08-18 工银尊利中短债债券F 1.1069 0.00%
2026-08-17 工银尊利中短债债券F 1.1069 0.01%
2026-08-14 工银尊利中短债债券F 1.1068 0.00%
2026-08-13 工银尊利中短债债券F 1.1068 0.00%
2026-08-12 工银尊利中短债债券F 1.1068 0.00%
2026-08-11 工银尊利中短债债券F 1.1068 0.00%
2026-08-10 工银尊利中短债债券F 1.1068 0.01%
2026-08-07 工银尊利中短债债券F 1.1067 0.00%
2026-08-06 工银尊利中短债债券F 1.1067 0.00%
2026-08-05 工银尊利中短债债券F 1.1067 0.01%
2026-08-04 工银尊利中短债债券F 1.1066 0.00%
2026-08-03 工银尊利中短债债券F 1.1066 0.01%
2026-07-31 工银尊利中短债债券F 1.1065 0.03%
2026-07-30 工银尊利中短债债券F 1.1062 0.00%
2026-07-29 工银尊利中短债债券F 1.1062 0.00%
2026-07-28 工银尊利中短债债券F 1.1062 0.00%
2026-07-27 工银尊利中短债债券F 1.1062 0.01%
2026-07-24 工银尊利中短债债券F 1.1061 0.00%
2026-07-23 工银尊利中短债债券F 1.1061 0.00%
2026-07-22 工银尊利中短债债券F 1.1061 0.01%
2026-07-21 工银尊利中短债债券F 1.1060 0.00%
2026-07-20 工银尊利中短债债券F 1.1060 0.00%
2026-07-17 工银尊利中短债债券F 1.1060 0.01%
2026-07-16 工银尊利中短债债券F 1.1059 0.00%
2026-07-15 工银尊利中短债债券F 1.1059 0.01%
2026-07-14 工银尊利中短债债券F 1.1058 0.00%
2026-07-13 工银尊利中短债债券F 1.1058 0.00%
2026-07-10 工银尊利中短债债券F 1.1058 0.00%
2026-07-09 工银尊利中短债债券F 1.1058 0.00%
2026-07-08 工银尊利中短债债券F 1.1058 0.00%
2026-07-07 工银尊利中短债债券F 1.1058 0.00%
2026-07-06 工银尊利中短债债券F 1.1058 0.01%
2026-07-03 工银尊利中短债债券F 1.1057 0.01%
2026-07-02 工银尊利中短债债券F 1.1056 0.01%
2026-07-01 工银尊利中短债债券F 1.1055 -0.01%
2026-06-30 工银尊利中短债债券F 1.1056 0.00%
2026-06-29 工银尊利中短债债券F 1.1056 0.02%
2026-06-26 工银尊利中短债债券F 1.1054 0.00%
2026-06-25 工银尊利中短债债券F 1.1054 0.01%
2026-06-24 工银尊利中短债债券F 1.1053 0.02%
2026-06-23 工银尊利中短债债券F 1.1051 -0.01%
2026-06-22 工银尊利中短债债券F 1.1052 0.01%
2026-06-18 工银尊利中短债债券F 1.1051 0.01%
2026-06-17 工银尊利中短债债券F 1.1050 0.01%
2026-06-16 工银尊利中短债债券F 1.1049 0.00%
2026-06-15 工银尊利中短债债券F 1.1049 0.01%
2026-06-12 工银尊利中短债债券F 1.1048 -0.01%
2026-06-11 工银尊利中短债债券F 1.1049 -0.01%
2026-06-10 工银尊利中短债债券F 1.1050 -0.01%
2026-06-09 工银尊利中短债债券F 1.1051 0.00%
2026-06-08 工银尊利中短债债券F 1.1051 -0.01%
2026-06-05 工银尊利中短债债券F 1.1052 -0.01%
2026-06-04 工银尊利中短债债券F 1.1053 0.01%
2026-06-03 工银尊利中短债债券F 1.1052 -0.01%
2026-06-02 工银尊利中短债债券F 1.1053 0.00%
2026-06-01 工银尊利中短债债券F 1.1053 0.02%
2026-05-29 工银尊利中短债债券F 1.1051 0.01%
2026-05-28 工银尊利中短债债券F 1.1050 0.02%
2026-05-27 工银尊利中短债债券F 1.1048 0.01%
2026-05-26 工银尊利中短债债券F 1.1047 0.00%
2026-05-25 工银尊利中短债债券F 1.1047 0.01%
2026-05-22 工银尊利中短债债券F 1.1046 0.00%
2026-05-21 工银尊利中短债债券F 1.1046 0.00%
2026-05-20 工银尊利中短债债券F 1.1046 0.00%
2026-05-19 工银尊利中短债债券F 1.1046 0.01%
2026-05-18 工银尊利中短债债券F 1.1045 0.00%
2026-05-15 工银尊利中短债债券F 1.1045 0.00%
2026-05-14 工银尊利中短债债券F 1.1045 0.00%
2026-05-13 工银尊利中短债债券F 1.1045 0.01%
2026-05-12 工银尊利中短债债券F 1.1044 0.01%
2026-05-11 工银尊利中短债债券F 1.1043 0.01%
2026-05-08 工银尊利中短债债券F 1.1042 0.00%
2026-04-30 工银尊利中短债债券F 1.1041 0.00%
2026-04-29 工银尊利中短债债券F 1.1041 0.01%
2026-04-28 工银尊利中短债债券F 1.1040 0.00%
2026-04-27 工银尊利中短债债券F 1.1040 0.00%
2026-04-24 工银尊利中短债债券F 1.1040 0.00%
2026-04-23 工银尊利中短债债券F 1.1040 0.01%
2026-04-22 工银尊利中短债债券F 1.1039 0.01%
2026-04-21 工银尊利中短债债券F 1.1038 0.01%
2026-04-20 工银尊利中短债债券F 1.1037 0.00%
2026-04-17 工银尊利中短债债券F 1.1037 0.01%
2026-04-16 工银尊利中短债债券F 1.1036 0.01%
2026-04-15 工银尊利中短债债券F 1.1035 0.00%
2026-04-14 工银尊利中短债债券F 1.1035 0.00%
2026-04-13 工银尊利中短债债券F 1.1035 0.01%
2026-04-10 工银尊利中短债债券F 1.1034 0.00%
2026-04-09 工银尊利中短债债券F 1.1034 0.00%
2026-04-08 工银尊利中短债债券F 1.1034 0.01%
2026-04-07 工银尊利中短债债券F 1.1033 0.02%
2026-04-03 工银尊利中短债债券F 1.1031 0.01%
2026-04-02 工银尊利中短债债券F 1.1030 0.00%
2026-04-01 工银尊利中短债债券F 1.1030 0.01%
2026-03-31 工银尊利中短债债券F 1.1029 0.00%
2026-03-30 工银尊利中短债债券F 1.1029 0.02%
2026-03-27 工银尊利中短债债券F 1.1027 0.00%
2026-03-26 工银尊利中短债债券F 1.1027 0.01%
2026-03-25 工银尊利中短债债券F 1.1026 0.01%
2026-03-24 工银尊利中短债债券F 1.1025 -0.01%
2026-03-23 工银尊利中短债债券F 1.1026 0.01%
2026-03-20 工银尊利中短债债券F 1.1025 0.01%
2026-03-19 工银尊利中短债债券F 1.1024 0.00%
2026-03-18 工银尊利中短债债券F 1.1024 0.01%
2026-03-17 工银尊利中短债债券F 1.1023 0.01%
2026-03-16 工银尊利中短债债券F 1.1022 0.00%
2026-03-13 工银尊利中短债债券F 1.1022 0.01%
2026-03-12 工银尊利中短债债券F 1.1021 0.00%
2026-03-11 工银尊利中短债债券F 1.1021 0.01%
2026-03-10 工银尊利中短债债券F 1.1020 0.00%
2026-03-09 工银尊利中短债债券F 1.1020 0.00%
2026-03-06 工银尊利中短债债券F 1.1020 0.01%
2026-03-05 工银尊利中短债债券F 1.1019 0.01%
2026-03-04 工银尊利中短债债券F 1.1018 0.01%
2026-03-03 工银尊利中短债债券F 1.1017 0.01%
2026-03-02 工银尊利中短债债券F 1.1016 0.00%
2026-02-27 工银尊利中短债债券F 1.1016 0.00%
2026-02-26 工银尊利中短债债券F 1.1016 0.00%
2026-02-25 工银尊利中短债债券F 1.1016 -0.01%
2026-02-24 工银尊利中短债债券F 1.1017 0.03%
2026-02-13 工银尊利中短债债券F 1.1014 0.00%
2026-02-12 工银尊利中短债债券F 1.1014 0.01%
2026-02-11 工银尊利中短债债券F 1.1013 0.01%
2026-02-10 工银尊利中短债债券F 1.1012 0.00%
2026-02-09 工银尊利中短债债券F 1.1012 0.02%
2026-02-06 工银尊利中短债债券F 1.1010 0.01%
2026-02-05 工银尊利中短债债券F 1.1009 0.01%
2026-02-04 工银尊利中短债债券F 1.1008 0.00%
2026-02-03 工银尊利中短债债券F 1.1008 0.00%
2026-02-02 工银尊利中短债债券F 1.1008 0.00%
2026-01-30 工银尊利中短债债券F 1.1008 0.01%
2026-01-29 工银尊利中短债债券F 1.1007 0.00%
2026-01-28 工银尊利中短债债券F 1.1007 0.01%
2026-01-27 工银尊利中短债债券F 1.1006 -0.01%
2026-01-26 工银尊利中短债债券F 1.1007 0.02%
2026-01-23 工银尊利中短债债券F 1.1005 0.02%
2026-01-22 工银尊利中短债债券F 1.1003 0.01%
2026-01-21 工银尊利中短债债券F 1.1002 0.01%
2026-01-20 工银尊利中短债债券F 1.1001 0.02%
2026-01-19 工银尊利中短债债券F 1.0999 0.00%
2026-01-16 工银尊利中短债债券F 1.0999 0.02%
2026-01-15 工银尊利中短债债券F 1.0997 0.01%
2026-01-14 工银尊利中短债债券F 1.0996 0.00%
2026-01-13 工银尊利中短债债券F 1.0996 0.00%
2026-01-12 工银尊利中短债债券F 1.0996 0.01%
2026-01-09 工银尊利中短债债券F 1.0995 0.00%
2026-01-08 工银尊利中短债债券F 1.0995 0.00%
2026-01-07 工银尊利中短债债券F 1.0995 0.00%
2026-01-06 工银尊利中短债债券F 1.0995 0.00%
2026-01-05 工银尊利中短债债券F 1.0995 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商招利C 1.1060 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%
标签云