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易方达磐泰一年持有期混合C基金净值查询(009250)

近一季易方达磐泰一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达磐泰一年持有期混合C009250净值及计算阶段收益
近一季009250基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2547 0.14%
2026-09-15 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2529 -0.09%
2026-09-14 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2540 -0.10%
2026-09-11 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2552 -0.32%
2026-09-10 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2592 -0.20%
2026-09-09 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2617 0.10%
2026-09-08 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2604 0.03%
2026-09-07 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2600 -0.06%
2026-09-04 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2607 -0.05%
2026-09-03 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2613 0.19%
2026-09-02 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2589 -0.33%
2026-09-01 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2631 -0.12%
2026-08-31 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2646 0.00%
2026-08-28 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2646 -0.04%
2026-08-27 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2651 0.23%
2026-08-26 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2622 0.17%
2026-08-25 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2600 -0.10%
2026-08-24 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2612 -0.13%
2026-08-21 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2628 0.14%
2026-08-20 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2610 0.12%
2026-08-19 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2595 -0.43%
2026-08-18 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2649 0.08%
2026-08-17 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2639 0.47%
2026-08-14 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2580 0.14%
2026-08-13 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2563 -0.22%
2026-08-12 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2591 0.09%
2026-08-11 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2580 -0.38%
2026-08-10 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2628 0.21%
2026-08-07 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2602 0.36%
2026-08-06 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2557 0.01%
2026-08-05 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2556 0.42%
2026-08-04 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2504 0.16%
2026-08-03 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2484 -0.14%
2026-07-31 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2502 0.22%
2026-07-30 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2474 0.04%
2026-07-29 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2469 0.33%
2026-07-28 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2428 -0.42%
2026-07-27 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2480 1.18%
2026-07-24 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2334 -0.60%
2026-07-23 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2408 0.20%
2026-07-22 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2383 0.24%
2026-07-21 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2353 0.62%
2026-07-20 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2277 0.34%
2026-07-17 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2235 -0.80%
2026-07-16 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2334 -0.40%
2026-07-15 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2383 -0.17%
2026-07-14 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2404 0.61%
2026-07-13 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2329 -0.60%
2026-07-10 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2404 -0.34%
2026-07-09 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2446 0.55%
2026-07-08 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2378 -0.28%
2026-07-07 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2413 -0.31%
2026-07-06 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2451 -0.09%
2026-07-03 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2462 0.31%
2026-07-02 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2424 -0.54%
2026-07-01 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2491 -0.15%
2026-06-30 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2510 -0.09%
2026-06-29 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2521 0.34%
2026-06-26 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2478 -0.49%
2026-06-25 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2539 0.02%
2026-06-24 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2537 0.09%
2026-06-23 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2526 -0.83%
2026-06-22 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2631 0.25%
2026-06-18 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2600 0.00%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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