近一月易方达磐泰一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达磐泰一年持有期混合C009250净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2529 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2540 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2552 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2592 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2617 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2604 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2600 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2607 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2613 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2589 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2631 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2646 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2646 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2651 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2622 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2600 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2612 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2628 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2610 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2595 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2649 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.2639 |
0.47% |
