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易方达磐泰一年持有期混合A基金净值查询(009249)

近一季易方达磐泰一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达磐泰一年持有期混合A009249净值及计算阶段收益
近一季009249基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2996 -0.08%
2026-09-14 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3007 -0.08%
2026-09-11 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3018 -0.32%
2026-09-10 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3060 -0.19%
2026-09-09 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3085 0.10%
2026-09-08 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3072 0.04%
2026-09-07 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3067 -0.05%
2026-09-04 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3074 -0.05%
2026-09-03 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3080 0.20%
2026-09-02 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3054 -0.34%
2026-09-01 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3098 -0.12%
2026-08-31 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3114 0.01%
2026-08-28 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3113 -0.04%
2026-08-27 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3118 0.24%
2026-08-26 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3087 0.18%
2026-08-25 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3064 -0.10%
2026-08-24 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3077 -0.12%
2026-08-21 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3093 0.15%
2026-08-20 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3073 0.11%
2026-08-19 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3058 -0.42%
2026-08-18 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3113 0.08%
2026-08-17 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3103 0.48%
2026-08-14 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3041 0.14%
2026-08-13 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3023 -0.23%
2026-08-12 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3053 0.10%
2026-08-11 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3040 -0.38%
2026-08-10 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3090 0.21%
2026-08-07 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3062 0.35%
2026-08-06 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3016 0.01%
2026-08-05 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3015 0.42%
2026-08-04 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2960 0.16%
2026-08-03 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2939 -0.14%
2026-07-31 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2957 0.22%
2026-07-30 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2929 0.05%
2026-07-29 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2922 0.32%
2026-07-28 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2881 -0.41%
2026-07-27 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2934 1.19%
2026-07-24 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2782 -0.60%
2026-07-23 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2859 0.21%
2026-07-22 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2832 0.24%
2026-07-21 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2801 0.62%
2026-07-20 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2722 0.35%
2026-07-17 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2678 -0.80%
2026-07-16 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2780 -0.40%
2026-07-15 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2831 -0.16%
2026-07-14 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2852 0.60%
2026-07-13 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2775 -0.60%
2026-07-10 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2852 -0.33%
2026-07-09 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2895 0.55%
2026-07-08 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2825 -0.27%
2026-07-07 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2860 -0.31%
2026-07-06 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2900 -0.08%
2026-07-03 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2910 0.30%
2026-07-02 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2871 -0.53%
2026-07-01 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2940 -0.15%
2026-06-30 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2959 -0.08%
2026-06-29 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2970 0.35%
2026-06-26 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2925 -0.49%
2026-06-25 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2989 0.02%
2026-06-24 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2986 0.09%
2026-06-23 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2974 -0.83%
2026-06-22 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3083 0.25%
2026-06-18 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3050 0.00%
2026-06-17 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3050 0.18%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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