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易方达磐泰一年持有期混合A基金净值查询(009249)

近一季易方达磐泰一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达磐泰一年持有期混合A009249净值及计算阶段收益
近一季009249基金累计收益率1.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2698 0.12%
2025-12-11 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2683 0.02%
2025-12-10 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2681 0.25%
2025-12-09 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2649 -0.22%
2025-12-08 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2677 -0.05%
2025-12-05 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2683 0.59%
2025-12-04 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2609 -0.09%
2025-12-03 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2620 0.01%
2025-12-02 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2619 -0.12%
2025-12-01 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2634 0.22%
2025-11-28 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2606 0.14%
2025-11-27 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2589 -0.01%
2025-11-26 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2590 -0.02%
2025-11-25 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2593 0.15%
2025-11-24 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2574 -0.06%
2025-11-21 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2582 -0.39%
2025-11-20 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2631 -0.08%
2025-11-19 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2641 0.22%
2025-11-18 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2613 -0.16%
2025-11-17 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2633 -0.22%
2025-11-14 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2661 -0.31%
2025-11-13 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2700 0.21%
2025-11-12 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2674 0.05%
2025-11-11 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2668 -0.20%
2025-11-10 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2694 0.09%
2025-11-07 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2683 -0.19%
2025-11-06 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2707 0.34%
2025-11-05 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2664 0.12%
2025-11-04 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2649 -0.36%
2025-11-03 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2695 -0.05%
2025-10-31 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2701 -0.08%
2025-10-30 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2711 -0.14%
2025-10-29 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2729 0.56%
2025-10-28 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2658 -0.12%
2025-10-27 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2673 0.31%
2025-10-24 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2634 0.21%
2025-10-23 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2608 0.03%
2025-10-22 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2604 -0.04%
2025-10-21 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2609 0.31%
2025-10-20 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2570 -0.06%
2025-10-17 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2578 -0.29%
2025-10-16 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2615 -0.13%
2025-10-15 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2631 0.43%
2025-10-14 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2577 -0.37%
2025-10-13 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2624 0.02%
2025-10-10 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2621 -0.39%
2025-10-09 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2671 0.62%
2025-09-30 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2593 0.23%
2025-09-29 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2564 0.47%
2025-09-26 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2505 -0.19%
2025-09-25 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2529 -0.02%
2025-09-24 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2532 0.15%
2025-09-23 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2513 -0.04%
2025-09-22 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2518 0.16%
2025-09-19 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2498 0.09%
2025-09-18 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2487 -0.38%
2025-09-17 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2535 0.23%
2025-09-16 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2506 0.22%
2025-09-15 易方达磐泰一年持有期混合A 1.2479 0.02%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 1.3706 3.37%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 1.3664 3.37%
易基积极 0.7890 3.27%
易方达供给改革混合 3.6218 3.18%
易方达产业机遇混合A 1.3845 3.18%
易方达产业机遇混合C 1.3757 3.18%
易方达远见成长混合A 2.1003 3.12%
易方达远见成长混合C 2.0605 3.12%
易方达瑞享I 6.8860 3.10%
易方达瑞享E 5.5743 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合磐石A 0.8726 2.31%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.0708 2.30%
嘉合磐石C 0.8323 2.29%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.0421 2.29%
金鹰民丰回报混合 1.1588 2.02%
嘉合锦元回报混合A 0.8535 2.00%
嘉合锦元回报混合C 0.8296 2.00%
华安智联 1.6873 1.36%
华安智联混合(LOF)C 1.6625 1.36%
金鹰民安回报定开A 1.0849 1.29%
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