近半年国寿安保稳丰6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳丰6个月持有混合C009245净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2403 |
0.57% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2333 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2333 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2320 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2368 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2381 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2377 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2376 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2310 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2347 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2313 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2364 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2410 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2371 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2386 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2308 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2293 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2301 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2339 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2313 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2284 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2459 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2458 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2368 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2333 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2368 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2314 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2329 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2337 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2274 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2251 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2170 |
0.73% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2082 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2098 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2030 |
-0.75% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2121 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2103 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2208 |
0.73% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2119 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2206 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2208 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2229 |
0.97% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2112 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2153 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2325 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2405 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2411 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2349 |
-1.11% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2488 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2526 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2436 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2490 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2544 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2566 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2549 |
-0.56% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2620 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2619 |
0.36% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2574 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2563 |
-0.95% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2684 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2680 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2662 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2765 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2713 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2732 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2710 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2690 |
0.90% |
| 2026-06-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2577 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2559 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2559 |
-0.58% |
| 2026-06-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2632 |
0.69% |
| 2026-06-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2546 |
-0.91% |
| 2026-06-05 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2661 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2701 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2710 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2701 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2675 |
-0.31% |
| 2026-05-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2714 |
-0.35% |
| 2026-05-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2759 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2761 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2798 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2789 |
0.40% |
| 2026-05-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2738 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2689 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2748 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2742 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2718 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2727 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2747 |
-0.60% |
| 2026-05-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2824 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2793 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2803 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2784 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2698 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2704 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2675 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2696 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2690 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2715 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2747 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2722 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2719 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2699 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2701 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2639 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2639 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2580 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2584 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2544 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2554 |
1.35% |
| 2026-04-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2387 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2385 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2385 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2436 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2337 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2379 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2371 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2337 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2399 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2317 |
0.77% |
| 2026-03-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2223 |
-1.26% |
| 2026-03-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2379 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2416 |
-0.78% |
| 2026-03-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2513 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2470 |
-0.69% |
