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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 0.7514 | 1.28% |
| 2024-05-08 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 0.7419 | -0.80% |
| 2024-05-07 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 0.7479 | -0.73% |
| 2024-05-06 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 0.7534 | 0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生医疗 | 0.3868 | 3.15% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.6232 | 3.03% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.6210 | 3.02% |
| 新能源BS | 0.4790 | 2.90% |
| 新能车ETF | 0.7659 | 2.87% |
| 博时军工主题股票A | 1.3300 | 2.54% |
| 博时新能源汽车主题混合A | 0.6773 | 2.54% |
| 博时新能源汽车主题混合C | 0.6655 | 2.54% |
| 博时研究优选LOF | 0.6850 | 2.53% |
| 博时研究优选混合C | 0.6664 | 2.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
