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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 博时荣丰回报灵活配置混合A | 1.4030 | -2.28% |
| 2025-12-12 | 博时荣丰回报灵活配置混合A | 1.4358 | 2.68% |
| 2025-12-11 | 博时荣丰回报灵活配置混合A | 1.3983 | -2.37% |
| 2025-12-10 | 博时荣丰回报灵活配置混合A | 1.4322 | 0.89% |
| 2025-12-09 | 博时荣丰回报灵活配置混合A | 1.4195 | 1.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.30% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.30% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.26% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.25% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
