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易方达如意安泰(FOF)C(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(009214)

近半年易方达如意安泰(FOF)C|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意安泰(FOF)C009214净值及计算阶段收益
近半年009214基金累计收益率1.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达如意安泰(FOF)C 1.2105 0.14%
2026-09-15 易方达如意安泰(FOF)C 1.2088 -0.13%
2026-09-14 易方达如意安泰(FOF)C 1.2104 0.01%
2026-09-11 易方达如意安泰(FOF)C 1.2103 -0.21%
2026-09-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.2128 -0.10%
2026-09-09 易方达如意安泰(FOF)C 1.2140 -0.02%
2026-09-08 易方达如意安泰(FOF)C 1.2142 0.04%
2026-09-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.2137 0.04%
2026-09-04 易方达如意安泰(FOF)C 1.2132 0.01%
2026-09-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.2131 0.06%
2026-09-02 易方达如意安泰(FOF)C 1.2124 -0.16%
2026-09-01 易方达如意安泰(FOF)C 1.2143 0.01%
2026-08-31 易方达如意安泰(FOF)C 1.2142 -0.07%
2026-08-28 易方达如意安泰(FOF)C 1.2150 -0.06%
2026-08-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.2157 0.07%
2026-08-26 易方达如意安泰(FOF)C 1.2149 0.07%
2026-08-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.2141 0.01%
2026-08-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.2140 -0.07%
2026-08-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.2149 0.02%
2026-08-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.2146 0.10%
2026-08-19 易方达如意安泰(FOF)C 1.2134 -0.35%
2026-08-18 易方达如意安泰(FOF)C 1.2177 0.05%
2026-08-17 易方达如意安泰(FOF)C 1.2171 0.25%
2026-08-14 易方达如意安泰(FOF)C 1.2141 0.02%
2026-08-13 易方达如意安泰(FOF)C 1.2138 -0.07%
2026-08-12 易方达如意安泰(FOF)C 1.2146 0.09%
2026-08-11 易方达如意安泰(FOF)C 1.2135 -0.12%
2026-08-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.2149 0.15%
2026-08-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.2131 0.17%
2026-08-06 易方达如意安泰(FOF)C 1.2111 0.05%
2026-08-05 易方达如意安泰(FOF)C 1.2105 0.24%
2026-08-04 易方达如意安泰(FOF)C 1.2076 0.17%
2026-08-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.2056 -0.15%
2026-07-31 易方达如意安泰(FOF)C 1.2074 0.22%
2026-07-30 易方达如意安泰(FOF)C 1.2047 -0.21%
2026-07-29 易方达如意安泰(FOF)C 1.2072 0.03%
2026-07-28 易方达如意安泰(FOF)C 1.2068 -0.33%
2026-07-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.2108 0.22%
2026-07-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.2081 -0.10%
2026-07-23 易方达如意安泰(FOF)C 1.2093 -0.08%
2026-07-22 易方达如意安泰(FOF)C 1.2103 -0.07%
2026-07-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.2112 0.46%
2026-07-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.2057 -0.16%
2026-07-17 易方达如意安泰(FOF)C 1.2076 -0.44%
2026-07-16 易方达如意安泰(FOF)C 1.2129 -0.28%
2026-07-15 易方达如意安泰(FOF)C 1.2163 -0.20%
2026-07-14 易方达如意安泰(FOF)C 1.2187 0.19%
2026-07-13 易方达如意安泰(FOF)C 1.2164 -0.34%
2026-07-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.2205 -0.24%
2026-07-09 易方达如意安泰(FOF)C 1.2234 0.42%
2026-07-08 易方达如意安泰(FOF)C 1.2183 0.01%
2026-07-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.2182 -0.14%
2026-07-06 易方达如意安泰(FOF)C 1.2199 0.00%
2026-07-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.2199 -0.03%
2026-07-02 易方达如意安泰(FOF)C 1.2203 -0.65%
2026-07-01 易方达如意安泰(FOF)C 1.2283 -0.11%
2026-06-30 易方达如意安泰(FOF)C 1.2297 0.39%
2026-06-29 易方达如意安泰(FOF)C 1.2249 0.13%
2026-06-26 易方达如意安泰(FOF)C 1.2233 -0.29%
2026-06-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.2268 0.38%
2026-06-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.2221 0.22%
2026-06-23 易方达如意安泰(FOF)C 1.2194 -0.40%
2026-06-22 易方达如意安泰(FOF)C 1.2243 0.14%
2026-06-18 易方达如意安泰(FOF)C 1.2226 0.39%
2026-06-17 易方达如意安泰(FOF)C 1.2178 0.34%
2026-06-16 易方达如意安泰(FOF)C 1.2137 0.21%
2026-06-15 易方达如意安泰(FOF)C 1.2112 0.50%
2026-06-12 易方达如意安泰(FOF)C 1.2052 0.07%
2026-06-11 易方达如意安泰(FOF)C 1.2044 -0.08%
2026-06-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.2054 -0.25%
2026-06-09 易方达如意安泰(FOF)C 1.2084 0.37%
2026-06-08 易方达如意安泰(FOF)C 1.2039 -0.45%
2026-06-05 易方达如意安泰(FOF)C 1.2094 -0.28%
2026-06-04 易方达如意安泰(FOF)C 1.2128 0.03%
2026-06-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.2124 0.14%
2026-06-02 易方达如意安泰(FOF)C 1.2107 0.23%
2026-06-01 易方达如意安泰(FOF)C 1.2079 -0.33%
2026-05-29 易方达如意安泰(FOF)C 1.2119 -0.35%
2026-05-28 易方达如意安泰(FOF)C 1.2161 0.12%
2026-05-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.2146 -0.16%
2026-05-26 易方达如意安泰(FOF)C 1.2166 -0.09%
2026-05-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.2177 0.40%
2026-05-22 易方达如意安泰(FOF)C 1.2129 0.26%
2026-05-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.2097 -0.37%
2026-05-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.2142 0.18%
2026-05-19 易方达如意安泰(FOF)C 1.2120 0.28%
2026-05-18 易方达如意安泰(FOF)C 1.2086 0.06%
2026-05-15 易方达如意安泰(FOF)C 1.2079 -0.21%
2026-05-14 易方达如意安泰(FOF)C 1.2104 -0.26%
2026-05-13 易方达如意安泰(FOF)C 1.2135 0.28%
2026-05-12 易方达如意安泰(FOF)C 1.2101 0.07%
2026-05-11 易方达如意安泰(FOF)C 1.2092 0.33%
2026-05-08 易方达如意安泰(FOF)C 1.2052 -0.08%
2026-05-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.2062 0.11%
2026-04-29 易方达如意安泰(FOF)C 1.1993 0.18%
2026-04-28 易方达如意安泰(FOF)C 1.1971 -0.09%
2026-04-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.1982 0.16%
2026-04-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.1963 -0.04%
2026-04-23 易方达如意安泰(FOF)C 1.1968 -0.14%
2026-04-22 易方达如意安泰(FOF)C 1.1985 0.19%
2026-04-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.1962 -0.03%
2026-04-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.1965 0.11%
2026-04-17 易方达如意安泰(FOF)C 1.1952 0.00%
2026-04-16 易方达如意安泰(FOF)C 1.1952 0.19%
2026-04-15 易方达如意安泰(FOF)C 1.1929 -0.01%
2026-04-14 易方达如意安泰(FOF)C 1.1930 0.23%
2026-04-13 易方达如意安泰(FOF)C 1.1903 0.02%
2026-04-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.1901 0.16%
2026-04-09 易方达如意安泰(FOF)C 1.1882 -0.08%
2026-04-08 易方达如意安泰(FOF)C 1.1891 0.63%
2026-04-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.1817 0.15%
2026-04-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.1799 0.02%
2026-04-02 易方达如意安泰(FOF)C 1.1797 -0.25%
2026-04-01 易方达如意安泰(FOF)C 1.1827 0.34%
2026-03-31 易方达如意安泰(FOF)C 1.1787 -0.18%
2026-03-30 易方达如意安泰(FOF)C 1.1808 0.06%
2026-03-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.1801 0.17%
2026-03-26 易方达如意安泰(FOF)C 1.1781 -0.24%
2026-03-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.1809 0.35%
2026-03-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.1768 0.34%
2026-03-23 易方达如意安泰(FOF)C 1.1728 -0.74%
2026-03-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.1815 -0.18%
2026-03-19 易方达如意安泰(FOF)C 1.1836 -0.45%
2026-03-18 易方达如意安泰(FOF)C 1.1889 0.10%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.78%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.76%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.62%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.33%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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