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易方达如意安泰(FOF)C(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(009214)

近一年易方达如意安泰(FOF)C|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意安泰(FOF)C009214净值及计算阶段收益
近一年009214基金累计收益率1.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达如意安泰(FOF)C 1.1655 -0.11%
2025-12-12 易方达如意安泰(FOF)C 1.1668 0.22%
2025-12-11 易方达如意安泰(FOF)C 1.1642 -0.11%
2025-12-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.1655 0.07%
2025-12-09 易方达如意安泰(FOF)C 1.1647 -0.15%
2025-12-08 易方达如意安泰(FOF)C 1.1664 0.10%
2025-12-05 易方达如意安泰(FOF)C 1.1652 0.22%
2025-12-04 易方达如意安泰(FOF)C 1.1627 0.03%
2025-12-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.1624 -0.15%
2025-12-02 易方达如意安泰(FOF)C 1.1642 -0.15%
2025-12-01 易方达如意安泰(FOF)C 1.1659 0.15%
2025-11-28 易方达如意安泰(FOF)C 1.1641 0.10%
2025-11-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.1629 -0.05%
2025-11-26 易方达如意安泰(FOF)C 1.1635 0.07%
2025-11-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.1627 0.22%
2025-11-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.1602 0.09%
2025-11-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.1591 -0.41%
2025-11-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.1639 -0.10%
2025-11-19 易方达如意安泰(FOF)C 1.1651 0.03%
2025-11-18 易方达如意安泰(FOF)C 1.1648 -0.18%
2025-11-17 易方达如意安泰(FOF)C 1.1669 -0.17%
2025-11-14 易方达如意安泰(FOF)C 1.1689 -0.29%
2025-11-13 易方达如意安泰(FOF)C 1.1723 0.26%
2025-11-12 易方达如意安泰(FOF)C 1.1693 0.00%
2025-11-11 易方达如意安泰(FOF)C 1.1693 -0.08%
2025-11-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.1702 0.12%
2025-11-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.1688 -0.13%
2025-11-06 易方达如意安泰(FOF)C 1.1703 0.27%
2025-11-05 易方达如意安泰(FOF)C 1.1671 0.03%
2025-11-04 易方达如意安泰(FOF)C 1.1668 -0.25%
2025-11-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.1697 0.03%
2025-10-31 易方达如意安泰(FOF)C 1.1693 -0.10%
2025-10-30 易方达如意安泰(FOF)C 1.1705 -0.21%
2025-10-29 易方达如意安泰(FOF)C 1.1730 0.33%
2025-10-28 易方达如意安泰(FOF)C 1.1692 -0.20%
2025-10-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.1716 0.25%
2025-10-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.1687 0.33%
2025-10-23 易方达如意安泰(FOF)C 1.1648 -0.02%
2025-10-22 易方达如意安泰(FOF)C 1.1650 -0.24%
2025-10-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.1678 0.44%
2025-10-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.1627 0.03%
2025-10-17 易方达如意安泰(FOF)C 1.1623 -0.38%
2025-10-16 易方达如意安泰(FOF)C 1.1667 -0.03%
2025-10-15 易方达如意安泰(FOF)C 1.1671 0.36%
2025-10-14 易方达如意安泰(FOF)C 1.1629 -0.42%
2025-10-13 易方达如意安泰(FOF)C 1.1678 -0.04%
2025-09-29 易方达如意安泰(FOF)C 1.1684 0.24%
2025-09-26 易方达如意安泰(FOF)C 1.1656 -0.15%
2025-09-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.1673 0.08%
2025-09-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.1664 0.22%
2025-09-23 易方达如意安泰(FOF)C 1.1638 -0.06%
2025-09-22 易方达如意安泰(FOF)C 1.1645 0.15%
2025-09-17 易方达如意安泰(FOF)C 1.1651 0.09%
2025-09-16 易方达如意安泰(FOF)C 1.1641 0.04%
2025-09-15 易方达如意安泰(FOF)C 1.1636 0.01%
2025-09-12 易方达如意安泰(FOF)C 1.1635 0.03%
2025-09-11 易方达如意安泰(FOF)C 1.1632 0.14%
2025-09-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.1616 -0.08%
2025-09-09 易方达如意安泰(FOF)C 1.1625 -0.03%
2025-09-08 易方达如意安泰(FOF)C 1.1629 0.09%
2025-09-05 易方达如意安泰(FOF)C 1.1619 0.26%
2025-09-04 易方达如意安泰(FOF)C 1.1589 -0.22%
2025-09-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.1614 0.01%
2025-09-02 易方达如意安泰(FOF)C 1.1613 -0.11%
2025-09-01 易方达如意安泰(FOF)C 1.1626 0.17%
2025-08-29 易方达如意安泰(FOF)C 1.1606 0.09%
2025-08-28 易方达如意安泰(FOF)C 1.1596 0.11%
2025-08-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.1583 -0.22%
2025-08-26 易方达如意安泰(FOF)C 1.1609 -0.01%
2025-08-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.1610 0.26%
2025-08-22 易方达如意安泰(FOF)C 1.1580 0.20%
2025-08-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.1557 0.04%
2025-08-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.1552 0.07%
2025-08-19 易方达如意安泰(FOF)C 1.1544 -0.07%
2025-08-18 易方达如意安泰(FOF)C 1.1552 -0.02%
2025-08-15 易方达如意安泰(FOF)C 1.1554 0.10%
2025-08-14 易方达如意安泰(FOF)C 1.1543 -0.05%
2025-08-13 易方达如意安泰(FOF)C 1.1549 0.13%
2025-08-12 易方达如意安泰(FOF)C 1.1534 -0.02%
2025-08-11 易方达如意安泰(FOF)C 1.1536 0.01%
2025-08-08 易方达如意安泰(FOF)C 1.1535 0.00%
2025-08-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.1535 0.02%
2025-08-06 易方达如意安泰(FOF)C 1.1533 0.06%
2025-08-05 易方达如意安泰(FOF)C 1.1526 0.10%
2025-08-04 易方达如意安泰(FOF)C 1.1515 0.11%
2025-08-01 易方达如意安泰(FOF)C 1.1502 -0.01%
2025-07-31 易方达如意安泰(FOF)C 1.1503 -0.12%
2025-07-30 易方达如意安泰(FOF)C 1.1517 0.03%
2025-07-29 易方达如意安泰(FOF)C 1.1513 -0.03%
2025-07-28 易方达如意安泰(FOF)C 1.1516 0.05%
2025-07-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.1510 -0.07%
2025-07-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.1518 -0.10%
2025-07-23 易方达如意安泰(FOF)C 1.1529 -0.04%
2025-07-22 易方达如意安泰(FOF)C 1.1534 0.04%
2025-07-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.1529 0.03%
2025-07-18 易方达如意安泰(FOF)C 1.1526 0.06%
2025-07-17 易方达如意安泰(FOF)C 1.1519 0.06%
2025-07-16 易方达如意安泰(FOF)C 1.1512 0.02%
2025-07-15 易方达如意安泰(FOF)C 1.1510 0.02%
2025-07-09 易方达如意安泰(FOF)C 1.1505 -0.03%
2025-07-08 易方达如意安泰(FOF)C 1.1509 0.04%
2025-07-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.1504 -0.01%
2025-07-04 易方达如意安泰(FOF)C 1.1505 0.05%
2025-07-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.1499 0.07%
2025-07-02 易方达如意安泰(FOF)C 1.1491 0.06%
2025-07-01 易方达如意安泰(FOF)C 1.1484 0.11%
2025-06-30 易方达如意安泰(FOF)C 1.1471 0.02%
2025-06-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.1469 -0.05%
2025-06-26 易方达如意安泰(FOF)C 1.1475 -0.02%
2025-06-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.1477 0.05%
2025-06-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.1471 0.03%
2025-06-23 易方达如意安泰(FOF)C 1.1467 0.05%
2025-06-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.1461 0.02%
2025-06-19 易方达如意安泰(FOF)C 1.1459 -0.06%
2025-06-18 易方达如意安泰(FOF)C 1.1466 0.03%
2025-06-17 易方达如意安泰(FOF)C 1.1463 -0.01%
2025-06-16 易方达如意安泰(FOF)C 1.1464 0.03%
2025-06-12 易方达如意安泰(FOF)C 1.1462 0.03%
2025-06-11 易方达如意安泰(FOF)C 1.1459 0.07%
2025-06-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.1451 -0.02%
2025-06-09 易方达如意安泰(FOF)C 1.1453 0.03%
2025-06-06 易方达如意安泰(FOF)C 1.1450 0.04%
2025-06-05 易方达如意安泰(FOF)C 1.1445 0.02%
2025-06-04 易方达如意安泰(FOF)C 1.1443 0.04%
2025-06-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.1438 0.09%
2025-05-30 易方达如意安泰(FOF)C 1.1428 0.03%
2025-05-29 易方达如意安泰(FOF)C 1.1425 0.00%
2025-05-28 易方达如意安泰(FOF)C 1.1425 0.00%
2025-05-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.1425 -0.05%
2025-05-26 易方达如意安泰(FOF)C 1.1431 -0.04%
2025-05-23 易方达如意安泰(FOF)C 1.1436 -0.05%
2025-05-22 易方达如意安泰(FOF)C 1.1442 -0.02%
2025-05-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.1444 0.14%
2025-05-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.1428 0.08%
2025-05-19 易方达如意安泰(FOF)C 1.1419 0.04%
2025-05-16 易方达如意安泰(FOF)C 1.1414 0.00%
2025-05-15 易方达如意安泰(FOF)C 1.1414 -0.13%
2025-05-14 易方达如意安泰(FOF)C 1.1429 0.04%
2025-05-13 易方达如意安泰(FOF)C 1.1424 0.02%
2025-05-12 易方达如意安泰(FOF)C 1.1422 0.01%
2025-05-09 易方达如意安泰(FOF)C 1.1421 0.02%
2025-05-08 易方达如意安泰(FOF)C 1.1419 0.04%
2025-05-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.1414 0.04%
2025-05-06 易方达如意安泰(FOF)C 1.1409 0.15%
2025-04-30 易方达如意安泰(FOF)C 1.1392 0.01%
2025-04-29 易方达如意安泰(FOF)C 1.1391 0.06%
2025-04-28 易方达如意安泰(FOF)C 1.1384 -0.04%
2025-04-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.1389 -0.01%
2025-04-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.1390 0.02%
2025-04-23 易方达如意安泰(FOF)C 1.1388 -0.21%
2025-04-22 易方达如意安泰(FOF)C 1.1412 0.14%
2025-04-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.1396 0.09%
2025-04-18 易方达如意安泰(FOF)C 1.1386 0.01%
2025-04-17 易方达如意安泰(FOF)C 1.1385 0.01%
2025-04-16 易方达如意安泰(FOF)C 1.1384 0.06%
2025-04-15 易方达如意安泰(FOF)C 1.1377 0.00%
2025-04-14 易方达如意安泰(FOF)C 1.1377 0.04%
2025-04-11 易方达如意安泰(FOF)C 1.1373 0.03%
2025-04-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.1370 0.14%
2025-04-09 易方达如意安泰(FOF)C 1.1354 0.09%
2025-04-08 易方达如意安泰(FOF)C 1.1344 0.06%
2025-04-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.1337 -0.95%
2025-04-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.1446 -0.08%
2025-04-02 易方达如意安泰(FOF)C 1.1455 0.01%
2025-04-01 易方达如意安泰(FOF)C 1.1454 0.04%
2025-03-31 易方达如意安泰(FOF)C 1.1449 -0.06%
2025-03-28 易方达如意安泰(FOF)C 1.1456 -0.05%
2025-03-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.1462 0.03%
2025-03-26 易方达如意安泰(FOF)C 1.1458 0.03%
2025-03-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.1454 -0.03%
2025-03-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.1457 0.07%
2025-03-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.1449 -0.16%
2025-03-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.1467 -0.06%
2025-03-19 易方达如意安泰(FOF)C 1.1474 -0.03%
2025-03-18 易方达如意安泰(FOF)C 1.1478 0.10%
2025-03-17 易方达如意安泰(FOF)C 1.1466 -0.03%
2025-03-14 易方达如意安泰(FOF)C 1.1469 0.25%
2025-03-13 易方达如意安泰(FOF)C 1.1440 -0.05%
2025-03-12 易方达如意安泰(FOF)C 1.1446 0.00%
2025-03-11 易方达如意安泰(FOF)C 1.1446 -0.04%
2025-03-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.1451 -0.05%
2025-03-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.1457 -0.08%
2025-03-06 易方达如意安泰(FOF)C 1.1466 0.16%
2025-03-05 易方达如意安泰(FOF)C 1.1448 0.10%
2025-03-04 易方达如意安泰(FOF)C 1.1436 0.03%
2025-03-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.1432 0.00%
2025-02-28 易方达如意安泰(FOF)C 1.1432 -0.27%
2025-02-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.1463 -0.04%
2025-02-26 易方达如意安泰(FOF)C 1.1468 0.15%
2025-02-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.1451 -0.13%
2025-02-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.1466 -0.11%
2025-02-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.1479 0.12%
2025-02-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.1465 -0.07%
2025-02-19 易方达如意安泰(FOF)C 1.1473 0.10%
2025-02-18 易方达如意安泰(FOF)C 1.1461 -0.12%
2025-02-17 易方达如意安泰(FOF)C 1.1475 -0.08%
2025-02-14 易方达如意安泰(FOF)C 1.1484 0.03%
2025-02-13 易方达如意安泰(FOF)C 1.1480 -0.07%
2025-02-12 易方达如意安泰(FOF)C 1.1488 0.07%
2025-02-11 易方达如意安泰(FOF)C 1.1480 -0.01%
2025-02-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.1481 -0.03%
2025-02-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.1484 0.16%
2025-02-06 易方达如意安泰(FOF)C 1.1466 0.16%
2025-02-05 易方达如意安泰(FOF)C 1.1448 -0.07%
2025-01-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.1456 0.08%
2025-01-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.1447 0.11%
2025-01-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.1448 0.06%
2025-01-13 易方达如意安泰(FOF)C 1.1403 -0.11%
2025-01-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.1416 -0.15%
2025-01-09 易方达如意安泰(FOF)C 1.1433 -0.12%
2025-01-08 易方达如意安泰(FOF)C 1.1447 0.01%
2025-01-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.1446 0.02%
2025-01-06 易方达如意安泰(FOF)C 1.1444 -0.02%
2025-01-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.1446 -0.05%
2025-01-02 易方达如意安泰(FOF)C 1.1452 -0.14%
2024-12-31 易方达如意安泰(FOF)C 1.1468 0.00%
2024-12-30 易方达如意安泰(FOF)C 1.1468 0.04%
2024-12-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.1448 -0.06%
2024-12-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.1455 0.09%
2024-12-23 易方达如意安泰(FOF)C 1.1445 0.02%
2024-12-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.1443 0.06%
2024-12-19 易方达如意安泰(FOF)C 1.1436 -0.01%
2024-12-18 易方达如意安泰(FOF)C 1.1437 -0.02%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达远见成长混合A 2.1050 6.33%
易方达远见成长混合C 2.0650 6.33%
易方达先锋成长混合A 2.3195 6.18%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享I 6.8963 6.14%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
易方达创新成长混合 1.3740 5.36%
易基策略 5.3660 5.13%
易策二号 1.2390 5.09%
易方达趋势优选混合A 1.0333 5.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
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