热搜: 短期债券市场 易方达价值成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 博时价值增长贰号混合

易方达如意安泰(FOF)C(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(009214)

近一季易方达如意安泰(FOF)C|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达如意安泰(FOF)C009214净值及计算阶段收益
近一季009214基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达如意安泰(FOF)C 1.2105 0.14%
2026-09-15 易方达如意安泰(FOF)C 1.2088 -0.13%
2026-09-14 易方达如意安泰(FOF)C 1.2104 0.01%
2026-09-11 易方达如意安泰(FOF)C 1.2103 -0.21%
2026-09-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.2128 -0.10%
2026-09-09 易方达如意安泰(FOF)C 1.2140 -0.02%
2026-09-08 易方达如意安泰(FOF)C 1.2142 0.04%
2026-09-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.2137 0.04%
2026-09-04 易方达如意安泰(FOF)C 1.2132 0.01%
2026-09-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.2131 0.06%
2026-09-02 易方达如意安泰(FOF)C 1.2124 -0.16%
2026-09-01 易方达如意安泰(FOF)C 1.2143 0.01%
2026-08-31 易方达如意安泰(FOF)C 1.2142 -0.07%
2026-08-28 易方达如意安泰(FOF)C 1.2150 -0.06%
2026-08-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.2157 0.07%
2026-08-26 易方达如意安泰(FOF)C 1.2149 0.07%
2026-08-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.2141 0.01%
2026-08-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.2140 -0.07%
2026-08-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.2149 0.02%
2026-08-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.2146 0.10%
2026-08-19 易方达如意安泰(FOF)C 1.2134 -0.35%
2026-08-18 易方达如意安泰(FOF)C 1.2177 0.05%
2026-08-17 易方达如意安泰(FOF)C 1.2171 0.25%
2026-08-14 易方达如意安泰(FOF)C 1.2141 0.02%
2026-08-13 易方达如意安泰(FOF)C 1.2138 -0.07%
2026-08-12 易方达如意安泰(FOF)C 1.2146 0.09%
2026-08-11 易方达如意安泰(FOF)C 1.2135 -0.12%
2026-08-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.2149 0.15%
2026-08-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.2131 0.17%
2026-08-06 易方达如意安泰(FOF)C 1.2111 0.05%
2026-08-05 易方达如意安泰(FOF)C 1.2105 0.24%
2026-08-04 易方达如意安泰(FOF)C 1.2076 0.17%
2026-08-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.2056 -0.15%
2026-07-31 易方达如意安泰(FOF)C 1.2074 0.22%
2026-07-30 易方达如意安泰(FOF)C 1.2047 -0.21%
2026-07-29 易方达如意安泰(FOF)C 1.2072 0.03%
2026-07-28 易方达如意安泰(FOF)C 1.2068 -0.33%
2026-07-27 易方达如意安泰(FOF)C 1.2108 0.22%
2026-07-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.2081 -0.10%
2026-07-23 易方达如意安泰(FOF)C 1.2093 -0.08%
2026-07-22 易方达如意安泰(FOF)C 1.2103 -0.07%
2026-07-21 易方达如意安泰(FOF)C 1.2112 0.46%
2026-07-20 易方达如意安泰(FOF)C 1.2057 -0.16%
2026-07-17 易方达如意安泰(FOF)C 1.2076 -0.44%
2026-07-16 易方达如意安泰(FOF)C 1.2129 -0.28%
2026-07-15 易方达如意安泰(FOF)C 1.2163 -0.20%
2026-07-14 易方达如意安泰(FOF)C 1.2187 0.19%
2026-07-13 易方达如意安泰(FOF)C 1.2164 -0.34%
2026-07-10 易方达如意安泰(FOF)C 1.2205 -0.24%
2026-07-09 易方达如意安泰(FOF)C 1.2234 0.42%
2026-07-08 易方达如意安泰(FOF)C 1.2183 0.01%
2026-07-07 易方达如意安泰(FOF)C 1.2182 -0.14%
2026-07-06 易方达如意安泰(FOF)C 1.2199 0.00%
2026-07-03 易方达如意安泰(FOF)C 1.2199 -0.03%
2026-07-02 易方达如意安泰(FOF)C 1.2203 -0.65%
2026-07-01 易方达如意安泰(FOF)C 1.2283 -0.11%
2026-06-30 易方达如意安泰(FOF)C 1.2297 0.39%
2026-06-29 易方达如意安泰(FOF)C 1.2249 0.13%
2026-06-26 易方达如意安泰(FOF)C 1.2233 -0.29%
2026-06-25 易方达如意安泰(FOF)C 1.2268 0.38%
2026-06-24 易方达如意安泰(FOF)C 1.2221 0.22%
2026-06-23 易方达如意安泰(FOF)C 1.2194 -0.40%
2026-06-22 易方达如意安泰(FOF)C 1.2243 0.14%
2026-06-18 易方达如意安泰(FOF)C 1.2226 0.39%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
标签云