近一年东方红颐和积极养老五年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围东方红颐和积极养老五年(FOF)009184净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9694 |
0.97% |
2024-04-25 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9601 |
0.14% |
2024-04-24 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9588 |
0.74% |
2024-04-23 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9518 |
-0.27% |
2024-04-22 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9544 |
-0.01% |
2024-04-19 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9545 |
-0.33% |
2024-04-18 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9577 |
0.15% |
2024-04-17 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9563 |
0.97% |
2024-04-15 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9589 |
0.24% |
2024-04-12 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9566 |
-0.13% |
2024-04-11 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9578 |
0.00% |
2024-04-10 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9578 |
-0.13% |
2024-04-09 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9590 |
0.28% |
2024-04-08 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9563 |
-0.60% |
2024-04-03 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9621 |
-0.11% |
2023-09-14 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9964 |
-0.16% |
2023-09-13 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9980 |
-0.53% |
2023-09-12 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0033 |
-0.10% |
2023-09-11 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0043 |
0.48% |
2023-09-08 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9995 |
-0.19% |
2023-09-07 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0014 |
-0.86% |
2023-09-05 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0118 |
-0.54% |
2023-08-30 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0122 |
0.21% |
2023-08-29 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0101 |
1.12% |
2023-08-28 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9989 |
0.62% |
2023-08-25 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9927 |
-0.64% |
2023-08-24 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9991 |
0.41% |
2023-08-23 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
0.9950 |
-1.05% |
2023-08-22 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0056 |
0.39% |
2023-08-21 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0017 |
-0.75% |
2023-08-18 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0093 |
-0.97% |
2023-08-17 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0192 |
0.40% |
2023-08-16 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0151 |
-0.63% |
2023-08-15 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0215 |
-0.34% |
2023-08-14 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0250 |
-0.10% |
2023-08-11 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0260 |
-1.34% |
2023-08-10 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0399 |
0.17% |
2023-08-09 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0381 |
-0.57% |
2023-08-08 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0441 |
-0.22% |
2023-08-07 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0464 |
-0.35% |
2023-08-04 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0501 |
0.41% |
2023-08-03 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0458 |
0.16% |
2023-08-02 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0441 |
-0.36% |
2023-08-01 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0479 |
-0.18% |
2023-07-31 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0498 |
0.55% |
2023-07-28 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0441 |
1.27% |
2023-07-27 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0310 |
-0.20% |
2023-07-26 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0331 |
-0.30% |
2023-07-25 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0362 |
1.33% |
2023-07-24 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0226 |
-0.15% |
2023-07-21 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0241 |
-0.05% |
2023-07-20 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0246 |
-0.83% |
2023-07-19 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0332 |
-0.05% |
2023-07-18 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0337 |
-0.12% |
2023-07-17 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0349 |
-0.33% |
2023-07-14 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0383 |
-0.08% |
2023-07-13 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0391 |
0.86% |
2023-07-12 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0302 |
-0.58% |
2023-07-11 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0362 |
0.47% |
2023-07-10 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0314 |
0.06% |
2023-07-07 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0308 |
-0.32% |
2023-07-06 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0341 |
-0.37% |
2023-07-05 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0379 |
-0.62% |
2023-07-04 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0444 |
0.08% |
2023-07-03 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0436 |
0.50% |
2023-06-30 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0384 |
0.53% |
2023-06-29 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0329 |
-0.06% |
2023-06-28 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0335 |
-0.05% |
2023-06-27 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0340 |
0.83% |
2023-06-26 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0255 |
-1.20% |
2023-06-21 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0380 |
-1.43% |
2023-06-20 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0531 |
-0.06% |
2023-06-19 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0537 |
-0.17% |
2023-06-16 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0555 |
0.70% |
2023-06-15 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0482 |
1.10% |
2023-06-14 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0368 |
0.15% |
2023-06-13 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0352 |
0.50% |
2023-06-12 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0300 |
0.40% |
2023-06-06 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0205 |
-0.87% |
2023-06-05 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0295 |
-0.24% |
2023-06-02 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0320 |
1.06% |
2023-06-01 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0212 |
-0.03% |
2023-05-31 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0215 |
-0.55% |
2023-05-30 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0271 |
0.11% |
2023-05-29 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0260 |
-0.47% |
2023-05-26 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0308 |
0.22% |
2023-05-25 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0285 |
-0.45% |
2023-05-24 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0331 |
-0.81% |
2023-05-23 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0415 |
-0.89% |
2023-05-22 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0509 |
0.55% |
2023-05-19 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0452 |
-0.03% |
2023-05-18 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0455 |
0.23% |
2023-05-17 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0431 |
-0.25% |
2023-05-16 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0457 |
-0.32% |
2023-05-15 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0491 |
0.96% |
2023-05-12 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0391 |
-0.56% |
2023-05-11 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0449 |
-0.17% |
2023-05-10 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0467 |
-0.32% |
2023-05-09 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0501 |
-1.19% |
2023-05-08 |
东方红颐和积极养老五年(FOF) |
1.0627 |
0.17% |