近半年嘉实中证主要消费ETF发起联接C|嘉实中证主要消费ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证主要消费ETF发起联接C009180净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0067 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0015 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0033 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9977 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9921 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9974 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9938 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0052 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0127 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0108 |
-0.92% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0202 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0275 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0354 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0376 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0319 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0321 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0328 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0310 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0321 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0397 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0450 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0481 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0477 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0527 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0645 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0594 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0589 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0597 |
3.15% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0273 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0265 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0254 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0269 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0412 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0373 |
0.76% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0295 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0323 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0326 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0364 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0329 |
-0.92% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0425 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0400 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0467 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0454 |
-0.78% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0536 |
-1.10% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0653 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0613 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0574 |
1.05% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0464 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0564 |
0.28% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0535 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0552 |
-0.13% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0566 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0470 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0480 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0568 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0540 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0592 |
-1.12% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0712 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0701 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0865 |
-0.55% |
| 2025-09-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0925 |
-0.74% |
| 2025-09-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1007 |
0.28% |
| 2025-09-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0976 |
-0.91% |
| 2025-09-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1077 |
1.29% |
| 2025-09-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0936 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0967 |
0.05% |
| 2025-09-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0962 |
1.75% |
| 2025-09-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0773 |
0.82% |
| 2025-09-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0685 |
-0.22% |
| 2025-09-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0709 |
-1.35% |
| 2025-09-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0856 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0888 |
-0.12% |
| 2025-08-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0901 |
1.94% |
| 2025-08-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0694 |
-0.45% |
| 2025-08-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0742 |
-2.28% |
| 2025-08-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0993 |
1.09% |
| 2025-08-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0875 |
2.35% |
| 2025-08-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0625 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0576 |
0.51% |
| 2025-08-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0522 |
1.18% |
| 2025-08-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0399 |
0.76% |
| 2025-08-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0321 |
0.48% |
| 2025-08-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0272 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0248 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0282 |
0.10% |
| 2025-08-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0272 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0288 |
0.89% |
| 2025-08-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0197 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0214 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0214 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0203 |
0.90% |
| 2025-08-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0112 |
0.22% |
| 2025-08-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0090 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0093 |
-2.07% |
| 2025-07-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0306 |
0.77% |
| 2025-07-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0227 |
-0.52% |
| 2025-07-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0280 |
-0.58% |
| 2025-07-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0340 |
-1.00% |
| 2025-07-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0444 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0428 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0451 |
1.92% |
| 2025-07-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0254 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0208 |
0.98% |
| 2025-07-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0109 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0056 |
0.33% |
| 2025-07-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0023 |
-0.93% |
| 2025-07-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0117 |
0.20% |
| 2025-07-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0097 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0057 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0054 |
0.62% |
| 2025-07-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9992 |
0.35% |
| 2025-07-07 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9957 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0009 |
0.17% |
| 2025-07-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9992 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9963 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9962 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9951 |
0.25% |
| 2025-06-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9926 |
-0.52% |
| 2025-06-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9978 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9986 |
0.38% |
| 2025-06-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9948 |
0.77% |
| 2025-06-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9872 |
-0.86% |
| 2025-06-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9958 |
0.73% |
| 2025-06-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9886 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9956 |
0.09% |
