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嘉实中证主要消费ETF发起联接C(嘉实中证主要消费ETF联接C)基金净值查询(009180)

近半年嘉实中证主要消费ETF发起联接C|嘉实中证主要消费ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证主要消费ETF发起联接C009180净值及计算阶段收益
近半年009180基金累计收益率-14.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8296 -0.77%
2026-09-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8360 -0.54%
2026-09-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8405 -0.23%
2026-09-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8424 -0.89%
2026-09-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8500 -1.72%
2026-09-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8646 -0.52%
2026-09-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8691 -0.01%
2026-09-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8692 -0.22%
2026-09-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8711 2.47%
2026-09-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8501 -0.27%
2026-09-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8524 -0.83%
2026-09-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8595 1.06%
2026-08-31 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8505 -0.69%
2026-08-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8564 0.90%
2026-08-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8488 0.06%
2026-08-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8483 -0.07%
2026-08-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8489 0.56%
2026-08-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8442 0.30%
2026-08-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8417 -1.53%
2026-08-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8546 0.66%
2026-08-19 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8490 -0.95%
2026-08-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8571 0.87%
2026-08-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8497 -1.03%
2026-08-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8585 -1.36%
2026-08-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8702 0.15%
2026-08-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8689 0.25%
2026-08-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8667 -1.03%
2026-08-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8757 2.33%
2026-08-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8558 0.28%
2026-08-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8534 -0.49%
2026-08-05 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8576 -0.68%
2026-08-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8635 -1.75%
2026-08-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8786 -0.31%
2026-07-31 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8813 -0.45%
2026-07-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8853 2.28%
2026-07-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8656 1.30%
2026-07-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8545 1.41%
2026-07-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8426 0.96%
2026-07-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8346 -1.70%
2026-07-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8490 -0.46%
2026-07-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8529 0.70%
2026-07-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8470 -0.96%
2026-07-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8552 3.21%
2026-07-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8286 -1.50%
2026-07-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8412 1.09%
2026-07-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8321 3.46%
2026-07-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8043 0.34%
2026-07-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8016 -0.12%
2026-07-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8026 1.89%
2026-07-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7877 -0.95%
2026-07-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7952 -0.70%
2026-07-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8008 -1.43%
2026-07-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8124 1.86%
2026-07-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7976 0.01%
2026-07-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7975 -0.23%
2026-07-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7993 2.11%
2026-06-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7828 -0.90%
2026-06-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7899 2.68%
2026-06-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7693 -0.89%
2026-06-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7762 0.22%
2026-06-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7745 -1.37%
2026-06-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7851 -1.46%
2026-06-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7967 0.81%
2026-06-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7903 -2.19%
2026-06-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8076 -0.86%
2026-06-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8146 -1.68%
2026-06-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8283 -0.47%
2026-06-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8322 0.88%
2026-06-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8249 -0.07%
2026-06-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8255 0.88%
2026-06-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8183 -0.46%
2026-06-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8221 -1.42%
2026-06-05 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8339 -0.14%
2026-06-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8351 -1.63%
2026-06-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8487 -1.25%
2026-06-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8593 -1.50%
2026-06-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8722 0.37%
2026-05-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8690 2.36%
2026-05-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8490 -1.68%
2026-05-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8633 0.26%
2026-05-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8611 -0.17%
2026-05-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8626 0.06%
2026-05-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8621 -1.24%
2026-05-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8728 -1.04%
2026-05-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8820 -0.23%
2026-05-19 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8840 -0.11%
2026-05-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8850 -1.14%
2026-05-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8952 -1.42%
2026-05-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9081 0.08%
2026-05-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9074 -0.66%
2026-05-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9134 -1.41%
2026-05-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9263 0.21%
2026-05-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9244 -0.64%
2026-04-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9393 0.04%
2026-04-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9389 1.72%
2026-04-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9230 0.35%
2026-04-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9198 -0.98%
2026-04-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9289 0.03%
2026-04-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9286 0.03%
2026-04-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9283 -0.65%
2026-04-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9344 0.11%
2026-04-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9334 -0.02%
2026-04-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9336 -1.40%
2026-04-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9467 0.11%
2026-04-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9457 0.16%
2026-04-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9442 0.91%
2026-04-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9357 -0.01%
2026-04-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9358 -0.26%
2026-04-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9382 -1.30%
2026-04-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9506 1.38%
2026-04-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9377 -0.12%
2026-04-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9388 -1.30%
2026-04-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9512 0.76%
2026-04-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9440 0.84%
2026-03-31 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9361 -1.04%
2026-03-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9459 0.06%
2026-03-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9453 1.67%
2026-03-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9298 -0.94%
2026-03-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9386 0.74%
2026-03-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9317 0.49%
2026-03-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9272 -3.71%
2026-03-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9629 -0.49%
2026-03-19 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9676 -1.26%
2026-03-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9799 -0.91%
2026-03-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9889 -0.12%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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