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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 富国绝对收益C | 1.1790 | 0.26% |
| 2024-05-09 | 富国绝对收益C | 1.1760 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 富国绝对收益C | 1.1760 | -0.08% |
| 2024-05-07 | 富国绝对收益C | 1.1770 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 富国绝对收益C | 1.1760 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮绝对收益 | 0.9600 | 0.63% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1032 | 0.35% |
| 华宝量化对冲混合D | 1.1654 | 0.29% |
| 华宝量化A | 1.1654 | 0.29% |
| 华宝量化C | 1.1326 | 0.29% |
| 工银绝对收益B | 1.1700 | 0.26% |
| 海富通阿尔法C | 1.0521 | 0.26% |
| 富国绝对收益C | 1.1790 | 0.26% |
| 海富通阿尔法A | 1.0702 | 0.26% |
| 富国绝对收益A | 1.2190 | 0.25% |
